DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 49 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.99% -16.36% 6,676,079 26/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.70% 239,118,191 30/05/2568
- 3.02% 182,056,722 30/05/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.12% 1.64% 1,994,896,231 26/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.30% 2.45% 121,230,732 19/06/2568
- 2.96% 157,572,134 30/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.78% -16.10% 9,691,585 26/06/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.70% -4.39% 9,881,882 25/06/2568
9.19% 54.62% 32,679,177 25/06/2568
0.14% 1.95% 5,844,844 26/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.50% -0.96% 13,048,606 24/06/2568
-2.46% -3.05% 13,434,782 24/06/2568
1.71% -8.23% 56,183,252 25/06/2568
-12.14% -60.63% 5,887,383 25/06/2568
2.27% 4.61% 228,093,730 25/06/2568
0.91% - 103,320,805 25/06/2568
10.95% 55.61% 479,487,815 25/06/2568
12.63% - 365,866,258 25/06/2568
2.20% - 1,170,844,780 25/06/2568
-0.57% 11.66% 11,395,358 24/06/2568
1.11% 4.36% 62,742,347 25/06/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
14.73% -16.43% 135,221,861 25/06/2568
-2.10% -14.06% 14,984,719 24/06/2568
-2.09% -14.05% 4,221,998 24/06/2568
7.10% 18.91% 17,624,707 25/06/2568
3.71% -3.87% 40,395,964 25/06/2568
0.19% -13.29% 43,480,050 24/06/2568
-1.86% 7.77% 25,484,580 24/06/2568
7.26% 6.16% 299,409,098 24/06/2568
19.82% 10.04% 200,018,206 25/06/2568
0.26% 3.72% 1,321,913 04/12/2567
5.48% 12.16% 22,502,090 25/06/2568
7.91% 50.50% 49,200,709 25/06/2568
0.34% 5.84% 2,109,459 04/12/2567
5.28% - 23,649,988 25/06/2568
-3.55% -6.28% 60,765,532 24/06/2568
1.35% 6.86% 24,894,262 24/06/2568
5.00% - 557,167,908 25/06/2568
0.28% -3.04% 19,838,400 25/06/2568
2.32% -7.14% 49,024,745 25/06/2568
2.90% -0.60% 58,634,551 25/06/2568
2.74% -2.39% 111,209,232 25/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.84% 1.98% 67,114,043 25/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.88% 52.23% 808,387,079 25/06/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th