DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 45 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.22% -0.94% 6,553,813 20/11/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.40% 3.00% 324,386,060 20/11/2567
- 2.79% 153,722,703 31/10/2567
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.15% 1.87% 1,195,020,373 20/11/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.50% 126,462,394 31/10/2567
0.19% 2.72% 136,020,243 31/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.38% 0.04% 12,249,868 20/11/2567

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.23% 6.09% 9,559,768 19/11/2567
-4.76% 35.35% 22,604,434 19/11/2567
0.16% 2.13% 3,311,038 20/11/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
30 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.85% 3.73% 19,283,627 18/11/2567
-3.97% 8.60% 28,571,621 18/11/2567
-5.03% - 91,487,916 19/11/2567
-22.96% -24.10% 13,065,466 19/11/2567
-2.74% -5.67% 258,185,417 19/11/2567
18.40% 59.14% 441,175,882 19/11/2567
1.01% 28.31% 27,864,403 18/11/2567
-3.68% 4.34% 37,976,676 18/11/2567
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
-5.09% 19.77% 119,375,720 19/11/2567
6.00% 4.77% 44,064,345 18/11/2567
6.00% 4.77% 3,134,255 18/11/2567
4.11% -9.79% 14,504,550 19/11/2567
-0.11% 6.30% 58,074,994 19/11/2567
-4.64% 0.77% 60,286,365 18/11/2567
0.05% 16.82% 28,909,911 18/11/2567
1.06% 28.90% 92,451,441 18/11/2567
7.61% 21.20% 1,585,340 19/11/2567
-6.18% - 597,553,667 19/11/2567
-2.13% 4.33% 1,316,695 19/11/2567
7.92% 33.54% 27,058,319 19/11/2567
10.42% 40.94% 44,257,444 19/11/2567
-2.21% 5.23% 2,093,307 19/11/2567
1.31% -2.95% 103,979,047 18/11/2567
-0.45% 7.47% 36,094,086 18/11/2567
8.68% - 718,816,796 19/11/2567
1.55% - 26,406,459 19/11/2567
-5.58% 3.83% 43,743,494 19/11/2567
2.12% - 84,672,698 18/11/2567
1.97% - 2,837,019 18/11/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.53% 17.06% 88,174,437 19/11/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.44% 34.36% 292,583,378 19/11/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th