DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 49 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.43% -4.82% 4,319,106 11/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% 2.77% 240,496,115 29/08/2568
0.34% 2.84% 175,290,501 29/08/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.09% 1.47% 1,936,532,618 11/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.35% 2.59% 152,028,369 29/08/2568
0.32% 2.75% 158,387,317 29/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.18% -3.76% 10,694,746 11/09/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.84% 4.10% 9,681,643 10/09/2568
13.99% 88.06% 47,667,540 10/09/2568
0.13% 1.77% 5,942,386 11/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 0.91% 12,848,676 09/09/2568
-0.26% -1.07% 14,084,537 09/09/2568
2.09% -12.22% 73,124,973 10/09/2568
28.45% -22.07% 33,800,322 10/09/2568
5.87% 38.45% 256,277,569 10/09/2568
6.61% - 176,574,483 10/09/2568
2.45% 57.70% 535,968,711 10/09/2568
5.24% - 312,817,934 10/09/2568
13.49% - 1,243,924,842 10/09/2568
0.99% - 1,178,342,263 10/09/2568
3.30% 19.62% 14,946,044 09/09/2568
-0.27% 10.69% 62,270,830 10/09/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
4.26% 5.89% 161,578,101 10/09/2568
-1.41% -12.08% 25,567,196 09/09/2568
-1.40% -12.07% 4,153,486 09/09/2568
0.69% 35.47% 17,696,486 10/09/2568
2.77% 4.51% 30,417,737 10/09/2568
5.10% -13.32% 44,831,931 09/09/2568
1.95% 9.89% 22,272,049 09/09/2568
2.69% 42.36% 375,503,693 09/09/2568
4.12% 24.57% 229,011,752 10/09/2568
7.48% 33.03% 15,697,296 10/09/2568
4.17% 57.51% 74,473,401 10/09/2568
-8.52% - 533,758,137 10/09/2568
3.02% - 52,381,454 10/09/2568
6.79% 26.97% 78,807,141 09/09/2568
-0.34% 2.12% 20,824,582 09/09/2568
1.10% - 501,499,532 10/09/2568
-0.73% -2.86% 18,803,648 10/09/2568
2.05% 6.08% 52,066,008 10/09/2568
5.49% - 100,702,835 10/09/2568
1.58% 9.20% 79,657,510 10/09/2568
1.42% 7.25% 130,118,326 10/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.17% -13.77% 62,033,975 10/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
13.80% 86.76% 846,000,026 10/09/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th