DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 44 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.96% -15.47% 6,402,943 25/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% 2.76% 320,650,520 28/06/2567
0.45% 2.66% 352,018,807 28/06/2567
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.15% 1.86% 914,125,592 25/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.36% - 226,823,627 28/06/2567
0.47% 2.72% 190,794,933 28/06/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.03% -13.75% 13,016,622 25/07/2567

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.79% 3.67% 9,446,276 24/07/2567
6.46% 13.51% 19,584,343 24/07/2567
0.19% 2.06% 2,403,043 25/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.34% - 39,109,391 23/07/2567
2.59% 6.26% 32,143,449 23/07/2567
1.98% - 54,896,473 24/07/2567
0.28% 5.64% 15,090,584 24/07/2567
-8.15% -20.12% 252,575,138 24/07/2567
3.19% 15.00% 383,222,920 24/07/2567
-3.16% 8.42% 18,394,289 23/07/2567
-0.70% 1.38% 42,895,143 23/07/2567
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
-6.26% 28.80% 113,445,383 24/07/2567
-1.57% 7.15% 44,060,804 23/07/2567
-1.57% 7.14% 3,042,519 23/07/2567
-5.25% -16.21% 13,292,352 24/07/2567
-4.82% 3.66% 60,573,081 24/07/2567
-0.21% -6.78% 68,828,644 23/07/2567
1.84% 7.51% 34,340,029 23/07/2567
-3.16% 28.24% 62,140,523 23/07/2567
-2.34% 7.93% 6,704,611 24/07/2567
-0.46% - 506,928,982 24/07/2567
0.01% 0.94% 1,340,084 24/07/2567
-0.51% 2.47% 11,397,174 24/07/2567
0.68% 12.94% 38,177,650 24/07/2567
1.52% 2.07% 2,127,072 24/07/2567
-0.68% -46.65% 109,731,964 23/07/2567
3.84% 4.95% 27,978,151 23/07/2567
-0.68% - 31,081,916 24/07/2567
-2.94% 0.90% 50,397,756 24/07/2567
-2.68% - 260,540,601 23/07/2567
-2.83% - 2,972,780 23/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.93% -0.25% 110,159,462 24/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.84% 13.51% 228,351,866 24/07/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th