DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 47 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.76% -2.52% 7,350,301 22/08/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.59% 240,070,873 31/07/2568
0.21% 2.70% 182,785,198 04/08/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.09% 1.52% 2,318,960,256 22/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.41% 151,769,217 31/07/2568
- 2.60% 158,164,540 31/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.12% -1.60% 14,000,148 22/08/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.28% 0.37% 9,916,078 21/08/2568
7.73% 54.19% 39,518,576 21/08/2568
0.12% 1.81% 5,828,055 22/08/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.60% 0.57% 12,917,355 20/08/2568
2.82% 0.97% 13,873,586 20/08/2568
-3.33% -11.56% 65,821,729 21/08/2568
59.88% -21.96% 28,849,529 21/08/2568
4.57% 33.28% 237,096,845 21/08/2568
-1.63% - 192,817,027 21/08/2568
-4.40% 45.26% 511,463,857 21/08/2568
-3.85% - 420,300,429 21/08/2568
-10.58% - 1,269,771,341 21/08/2568
-3.36% - 1,071,925,016 21/08/2568
0.14% 16.10% 13,950,977 20/08/2568
3.16% 11.32% 66,761,265 21/08/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
-2.33% -10.33% 146,683,793 21/08/2568
0.05% -8.41% 28,232,375 20/08/2568
0.05% -8.40% 4,255,704 20/08/2568
-0.45% 26.88% 17,496,571 21/08/2568
0.31% 0.86% 30,125,865 21/08/2568
2.45% -14.44% 44,249,817 20/08/2568
-0.52% 6.83% 22,721,005 20/08/2568
0.87% 20.15% 113,039,084 20/08/2568
-3.83% 7.31% 199,969,731 21/08/2568
-0.86% 20.89% 12,873,505 21/08/2568
2.64% 47.30% 81,110,752 21/08/2568
-1.62% - 38,914,850 21/08/2568
5.91% 21.09% 83,937,667 20/08/2568
1.04% 1.71% 24,889,387 20/08/2568
0.71% - 323,683,489 21/08/2568
0.55% -1.67% 19,628,882 21/08/2568
7.79% 5.95% 56,889,643 21/08/2568
-0.26% 6.77% 80,669,885 21/08/2568
-0.42% 4.86% 125,074,766 21/08/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.37% -9.04% 60,801,034 21/08/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.65% 53.17% 668,572,465 21/08/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th