DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 42 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.16% - 6,646,477 22/02/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.25% 2.16% 314,041,833 31/01/2567
0.24% 2.00% 348,108,900 31/01/2567
0.18% 1.61% 294,009,179 22/02/2567
0.16% 1.56% 1,304,655,088 22/02/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% - 263,767,889 31/01/2567
0.24% 2.09% 382,041,705 31/01/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.30% -17.04% 14,722,109 22/02/2567

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.90% 8.58% 9,622,569 21/02/2567
-3.25% -16.84% 12,712,642 21/02/2567
0.17% 1.74% 2,220,742 22/02/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.06% - 37,226,256 20/02/2567
4.62% 4.81% 33,257,303 20/02/2567
-1.98% -24.20% 20,225,146 21/02/2567
3.12% -27.45% 331,917,687 21/02/2567
3.50% 32.92% 386,605,062 21/02/2567
7.61% 9.04% 15,735,358 20/02/2567
5.40% -3.17% 49,147,937 20/02/2567
4.07% -1.13% 19,518,618 21/02/2567
3.04% 43.81% 154,781,863 21/02/2567
2.40% 5.83% 24,710,121 20/02/2567
2.40% 5.83% 508,976 20/02/2567
0.53% 0.39% 17,629,165 20/02/2567
5.87% 8.82% 74,452,242 21/02/2567
5.40% -0.85% 87,917,270 20/02/2567
4.32% 12.49% 38,482,652 20/02/2567
5.09% 39.52% 28,663,235 20/02/2567
2.43% 13.40% 5,152,204 21/02/2567
0.31% -1.79% 1,314,026 21/02/2567
2.55% -5.96% 10,828,654 21/02/2567
5.45% 20.00% 38,798,886 21/02/2567
-2.12% -10.02% 2,594,181 21/02/2567
1.86% -44.87% 119,332,281 20/02/2567
0.55% 4.94% 35,233,239 20/02/2567
1.71% - 24,954,741 21/02/2567
3.79% 13.99% 63,938,812 21/02/2567
2.78% - 251,223,592 20/02/2567
2.64% - 2,964,780 20/02/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.43% -5.47% 109,335,329 21/02/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.19% -15.82% 196,729,726 21/02/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th