DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 49 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.81% -15.18% 6,748,092 11/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.66% 239,604,030 30/06/2568
- 2.75% 182,401,664 30/06/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.11% 1.61% 1,989,863,607 11/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 2.46% 151,492,714 30/06/2568
- 2.69% 157,886,824 30/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.62% -14.89% 9,443,894 11/07/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.86% -0.16% 10,154,000 09/07/2568
-4.54% 44.90% 33,118,511 09/07/2568
0.12% 1.92% 5,650,878 11/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.01% -1.17% 12,876,217 08/07/2568
1.22% 1.16% 13,417,405 08/07/2568
0.57% -8.85% 56,395,922 09/07/2568
10.41% -50.16% 6,950,676 09/07/2568
5.01% 13.29% 228,014,585 09/07/2568
-4.26% - 119,388,976 09/07/2568
7.94% 49.85% 521,900,233 09/07/2568
15.09% - 372,235,616 09/07/2568
2.69% - 1,279,240,219 09/07/2568
-1.04% 13.60% 11,017,216 08/07/2568
1.96% 8.69% 63,680,135 09/07/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
9.17% -18.47% 138,514,251 09/07/2568
-5.03% -15.02% 15,430,136 08/07/2568
-5.03% -15.02% 4,156,461 08/07/2568
4.83% 21.41% 19,966,154 09/07/2568
2.83% 0.37% 31,009,534 09/07/2568
-1.39% -11.46% 43,435,884 08/07/2568
1.74% 10.29% 25,036,623 08/07/2568
7.75% 8.30% 64,734,079 08/07/2568
7.88% 7.57% 167,055,507 09/07/2568
0.26% 3.72% 1,321,913 04/12/2567
3.83% 17.43% 19,686,028 09/07/2568
0.92% 44.04% 51,593,298 09/07/2568
0.34% 5.84% 2,109,459 04/12/2567
5.10% - 31,104,318 09/07/2568
5.13% 5.29% 69,489,217 08/07/2568
0.04% 2.96% 24,682,741 08/07/2568
1.61% - 511,402,074 09/07/2568
0.28% -2.56% 19,622,522 09/07/2568
5.74% -6.34% 50,869,522 09/07/2568
2.24% 1.11% 78,438,434 09/07/2568
2.09% -0.71% 133,920,386 09/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.28% -0.62% 60,595,497 09/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.72% 43.17% 1,026,761,481 09/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th