DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 49 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-8.03% -17.48% 6,534,626 27/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.70% 239,118,191 30/05/2568
- 3.02% 182,056,722 30/05/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.11% 1.63% 1,912,467,009 27/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.30% 2.45% 121,230,732 19/06/2568
- 2.96% 157,572,134 30/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-7.83% -17.21% 9,485,510 27/06/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.92% -4.26% 9,930,645 26/06/2568
8.67% 59.85% 33,239,855 26/06/2568
0.13% 1.95% 5,845,565 27/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.93% -0.74% 12,998,526 25/06/2568
1.43% -0.26% 13,340,961 25/06/2568
2.84% -7.29% 56,465,105 26/06/2568
-8.80% -59.08% 5,972,027 26/06/2568
2.43% 5.14% 225,778,624 26/06/2568
1.45% - 104,683,995 26/06/2568
12.10% 53.68% 472,457,094 26/06/2568
17.20% - 387,177,142 26/06/2568
6.64% - 1,243,150,461 26/06/2568
1.16% 13.03% 11,367,829 25/06/2568
0.41% 4.17% 63,084,528 26/06/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
16.22% -16.38% 127,730,557 26/06/2568
-4.47% -15.87% 15,584,566 25/06/2568
-4.47% -15.87% 4,198,022 25/06/2568
8.42% 21.77% 18,732,354 26/06/2568
3.91% -3.74% 40,591,520 26/06/2568
1.11% -13.10% 43,340,758 25/06/2568
2.84% 10.09% 25,439,949 25/06/2568
11.16% 10.59% 319,640,677 25/06/2568
19.60% 9.83% 178,487,215 26/06/2568
0.26% 3.72% 1,321,913 04/12/2567
6.75% 13.22% 22,383,630 26/06/2568
8.02% 49.18% 49,360,224 26/06/2568
0.34% 5.84% 2,109,459 04/12/2567
6.91% - 22,750,553 26/06/2568
2.24% -3.83% 58,555,397 25/06/2568
1.36% 6.74% 24,861,344 25/06/2568
5.53% - 556,786,712 26/06/2568
-0.19% -3.76% 19,765,568 26/06/2568
2.49% -7.70% 49,044,440 26/06/2568
3.55% -0.41% 59,025,352 26/06/2568
3.38% -2.20% 111,945,764 26/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.84% 0.47% 66,694,058 26/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
8.34% 56.99% 880,493,636 26/06/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th