DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 49 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.30% -4.56% 4,355,059 15/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.37% 2.77% 240,496,115 29/08/2568
0.34% 2.84% 175,290,501 29/08/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.07% 1.46% 2,240,967,528 15/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.35% 2.59% 152,028,369 29/08/2568
0.32% 2.75% 158,387,317 29/08/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.58% -3.51% 10,784,088 15/09/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.06% 3.37% 9,701,481 12/09/2568
18.45% 89.59% 50,109,928 12/09/2568
0.12% 1.77% 5,914,478 15/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.35% 1.41% 12,889,965 11/09/2568
1.05% 0.47% 14,269,093 11/09/2568
2.39% -12.52% 74,298,966 12/09/2568
21.30% -25.66% 38,717,390 12/09/2568
7.56% 40.49% 428,347,542 12/09/2568
8.67% - 159,509,180 12/09/2568
3.38% 53.26% 527,646,328 12/09/2568
5.58% - 297,668,147 12/09/2568
17.16% - 629,587,995 12/09/2568
3.66% - 1,166,055,117 12/09/2568
4.00% 18.66% 15,046,975 11/09/2568
0.53% 10.90% 62,772,139 12/09/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
5.38% 3.04% 152,716,257 12/09/2568
-2.58% -13.24% 25,263,486 11/09/2568
-2.58% -13.23% 4,104,152 11/09/2568
0.67% 32.34% 17,693,211 12/09/2568
2.97% 3.72% 25,809,908 12/09/2568
4.72% -13.42% 44,668,613 11/09/2568
3.03% 10.61% 22,520,317 11/09/2568
5.94% 42.67% 240,789,008 11/09/2568
6.45% 25.20% 146,144,926 12/09/2568
9.27% 32.37% 15,906,457 12/09/2568
5.44% 56.37% 82,705,424 12/09/2568
-5.82% - 627,506,074 12/09/2568
3.35% - 70,270,291 12/09/2568
8.26% 21.19% 79,212,166 11/09/2568
0.27% 2.58% 20,955,743 11/09/2568
0.58% - 506,203,347 12/09/2568
-0.85% -2.96% 18,493,031 12/09/2568
3.11% 6.59% 68,484,504 12/09/2568
5.03% - 70,101,281 12/09/2568
2.58% 9.66% 80,438,504 12/09/2568
2.40% 7.70% 132,591,351 12/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.19% -13.06% 62,655,061 12/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
18.47% 88.65% 972,025,526 12/09/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th