DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 47 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.51% -8.38% 5,011,130 05/02/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.84% 230,784,248 31/01/2568
0.23% 2.78% 180,427,129 31/01/2568
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.13% 1.82% 1,156,527,950 05/02/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.52% 131,765,377 31/01/2568
- 2.73% 136,935,089 31/01/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.35% -7.59% 10,963,102 05/02/2568

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.40% 4.32% 10,119,337 04/02/2568
12.77% 45.70% 25,525,500 04/02/2568
0.16% 2.13% 4,520,520 05/02/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.17% 2.19% 18,992,561 03/02/2568
4.10% 0.54% 25,865,176 03/02/2568
-9.81% - 72,155,660 04/02/2568
-14.28% -51.00% 7,747,947 04/02/2568
3.13% 11.60% 256,949,817 04/02/2568
3.60% 54.04% 581,854,519 04/02/2568
1.00% - 112,669,890 04/02/2568
3.82% 23.12% 22,096,933 31/01/2568
5.80% 4.65% 39,546,996 03/02/2568
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
-4.98% 1.79% 137,558,456 04/02/2568
-0.46% 5.35% 48,420,232 31/01/2568
-0.46% 3.79% 5,685,647 31/01/2568
1.87% -6.63% 15,115,419 04/02/2568
3.47% 4.43% 65,359,901 04/02/2568
7.29% -2.93% 55,160,559 03/02/2568
7.08% 9.91% 28,477,318 03/02/2568
-0.59% 19.04% 319,722,941 31/01/2568
9.08% 18.14% 1,603,152 04/12/2567
1.67% - 511,542,965 04/02/2568
0.26% 3.72% 1,321,913 04/12/2567
1.47% 26.96% 60,099,352 04/02/2568
1.74% 39.50% 52,469,745 04/02/2568
0.34% 5.84% 2,109,459 04/12/2567
-2.71% - 21,778,096 04/02/2568
-1.12% -3.39% 65,965,891 03/02/2568
1.67% 3.55% 29,025,966 31/01/2568
6.39% - 799,587,467 04/02/2568
-0.15% 0.29% 26,084,891 04/02/2568
-1.31% 1.71% 45,999,756 04/02/2568
2.53% 6.83% 22,738,629 03/02/2568
2.37% 4.91% 37,478,663 03/02/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.22% 4.13% 84,313,358 04/02/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
12.80% 44.24% 293,345,268 04/02/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th