DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 44 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.59% -5.02% 6,902,939 10/10/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.81% 323,097,824 30/09/2567
- 2.74% 153,308,712 30/09/2567
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.15% 1.90% 937,939,789 10/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.53% 126,163,276 30/09/2567
- 2.68% 192,198,379 30/09/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.66% -4.16% 13,126,590 10/10/2567

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.61% 8.48% 9,551,392 09/10/2567
13.17% 44.75% 21,107,808 09/10/2567
0.18% 2.15% 2,491,675 10/10/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.63% - 17,634,940 08/10/2567
1.54% 17.76% 29,455,002 08/10/2567
0.38% - 87,384,540 09/10/2567
-4.64% -13.09% 13,288,209 09/10/2567
20.55% -5.16% 274,486,140 09/10/2567
10.74% 42.42% 370,521,547 09/10/2567
10.95% 31.40% 17,636,703 08/10/2567
1.19% 8.99% 39,083,603 08/10/2567
0.68% 4.24% 15,709,825 04/06/2567
11.35% 34.92% 120,158,118 09/10/2567
0.52% -8.22% 44,536,898 08/10/2567
0.52% -8.22% 2,910,569 08/10/2567
7.48% -8.49% 13,892,319 09/10/2567
0.64% 8.52% 58,585,608 09/10/2567
-1.77% 2.60% 68,536,562 08/10/2567
3.01% 15.55% 30,896,725 08/10/2567
11.54% 33.32% 138,634,732 08/10/2567
1.85% 17.29% 6,322,586 09/10/2567
0.88% - 637,664,733 08/10/2567
0.46% 9.03% 1,350,112 09/10/2567
9.92% 22.90% 11,467,981 09/10/2567
7.61% 36.69% 40,087,719 09/10/2567
2.13% 9.80% 2,146,863 09/10/2567
14.77% -14.47% 107,476,630 08/10/2567
0.63% 12.56% 36,277,467 08/10/2567
0.15% - 28,666,535 09/10/2567
-0.61% 7.50% 48,014,995 08/10/2567
2.47% - 199,440,612 08/10/2567
2.32% - 2,821,267 08/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.41% 22.01% 79,349,282 09/10/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
12.80% 43.26% 243,242,818 09/10/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th