DAOLINV
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ดาโอ จำกัด
จำนวนกองทุน 43 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.88% 0.21% 7,020,754 30/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% 2.46% 316,388,092 30/04/2567
0.25% 2.37% 350,449,005 30/04/2567
-6.76% -5.30% 219,906,820 17/04/2567
0.17% 1.73% 1,122,968,218 30/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.22% - 177,595,850 30/04/2567
0.19% 2.40% 189,911,380 30/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.48% -9.29% 14,858,523 30/04/2567

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม RMF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.42% 4.56% 9,667,364 29/04/2567
16.23% -0.60% 17,056,297 29/04/2567
0.19% 1.90% 2,428,597 30/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.75% - 109,620,251 26/04/2567
-2.86% 10.02% 32,218,369 26/04/2567
6.09% - 17,848,872 29/04/2567
-9.58% 2.31% 20,755,077 29/04/2567
3.23% -13.15% 346,929,857 29/04/2567
-7.22% 49.57% 396,918,959 29/04/2567
-1.75% 14.98% 24,164,472 26/04/2567
-1.93% 1.17% 49,955,493 26/04/2567
-1.46% 2.27% 18,778,945 29/04/2567
-3.43% 52.49% 145,660,483 29/04/2567
2.50% 10.99% 32,723,320 26/04/2567
2.50% 10.98% 2,482,605 26/04/2567
-7.93% -3.04% 15,929,121 26/04/2567
-2.42% 4.47% 79,121,905 29/04/2567
-3.86% -6.24% 77,815,227 26/04/2567
-5.39% 12.36% 33,747,915 26/04/2567
-5.61% 39.13% 108,465,410 26/04/2567
-3.47% 17.07% 8,935,663 29/04/2567
-1.62% -1.80% 1,327,172 29/04/2567
-2.10% 4.42% 11,215,997 29/04/2567
-1.91% 16.40% 38,998,637 29/04/2567
0.41% -5.40% 2,079,143 29/04/2567
-1.68% -39.57% 108,525,106 26/04/2567
-2.81% 7.08% 27,164,095 26/04/2567
1.22% - 33,376,331 29/04/2567
-5.63% 12.56% 61,744,786 26/04/2567
-3.27% - 262,681,910 26/04/2567
-3.42% - 10,477,080 26/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.35% -6.59% 96,123,090 29/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
16.52% 0.24% 255,126,571 29/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 52 ออลซีซั่นส์เพลสถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
Home Page
www.daol.co.th