DAOL-REALASSETS
กองทุนเปิด ดาโอ เรียล แอสเซท
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.1040
0.0271
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนแบบผสม
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Foreign Investment Allocation
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
-ลงทุนในหน่วยลงทุนของ Waverton Real Assets Fund (กองทุน) Class B GBP INC ในสกุลปอนด์สเตอร์ลิง (Pounds Sterling) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งจัดตั้งตามกฏของ UCITS ภายใต้กฏหมายที่เกี่ยวข้องประเทศไอร์แลนด์
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
10 สิงหาคม 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.1040 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.2342 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,100,352 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง