WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 77 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า EQF	12.2720 +0.0886	-4.58%	-28.40%	512,222,257	17/04/2568
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน :ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี EQF	10.1721 +0.0753	-4.50%	-27.89%	0	17/04/2568
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	8.9648 +0.0289	-3.28%	-16.89%	169,953,060	17/04/2568
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	10.7080 +0.0253	-2.18%	-23.24%	33,400,177	17/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.2340 +0.0007	0.13%	-6.37%	381,826,705	17/04/2568
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MMF	10.5569 +0.0004	0.15%	1.86%	0	17/04/2568
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.5569 +0.0004	0.15%	1.86%	5,562,472,291	17/04/2568
ASP-DPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ขนิดสะสมมูลค่า FIXSTB	10.6462 +0.0003	-4.33%	-2.49%	21,961,985,731	16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	9.9607 +0.0000	0.25%	-14.19%	273,785,358	17/04/2568
ASP-FIXED 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.5972 +0.0008	0.22%	2.65%	125,810,698	17/04/2568
ASP-FIXED 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.4693 +0.0006	0.21%	2.75%	192,459,501	17/04/2568
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.4180 +0.0010	0.24%	2.73%	234,152,229	17/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	10.9440 -0.0048	-2.08%	-0.97%	114,450,941	16/04/2568
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	10.9078 -0.0047	-2.05%	-1.00%	20,485,788	16/04/2568
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	9.0824 +0.0527	-3.70%	-22.08%	94,467,406	17/04/2568
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 MIXFLEX	7.8150 +0.0169	-2.97%	-18.04%	29,591,485	17/04/2568

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSFEQ	6.1857 -0.1928	-17.66%	-23.68%	43,848,898	16/04/2568
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	4.1121 -0.0249	-15.92%	-4.69%	24,792,882	16/04/2568
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSFEQ	11.7684 +0.0861	-4.38%	-27.12%	107,325,210	17/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	11.8296 +0.0865	-4.38%	-27.09%	26,880,526	17/04/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	21.0432 +0.1086	-2.90%	-27.98%	0	17/04/2568
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	21.0432 +0.1086	-2.90%	-27.98%	122,166,315	17/04/2568
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	10.7274 +0.0287	-2.47%	-26.95%	0	17/04/2568
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	10.7274 +0.0287	-2.47%	-24.00%	118,256,548	17/04/2568
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	10.1721 +0.0753	-4.50%	-27.89%	193,547,434	17/04/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	5.7316 -0.1800	-17.65%	-22.82%	96,889,467	16/04/2568
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.3370 -0.0771	-10.08%	-13.90%	74,485,924	16/04/2568
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	27.7001 +0.1967	-2.11%	-19.48%	218,578,807	17/04/2568
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	4.4328 -0.0256	-15.91%	-3.41%	140,110,454	16/04/2568
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	16.2120 +0.0131	0.79%	2.30%	940,065,023	17/04/2568
ASP-INDIARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.7617 +0.2564	6.14%	-	22,404,185	16/04/2568
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	26.0281 +0.0015	-1.71%	-14.95%	142,271,330	17/04/2568
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	2.5233 -0.0117	-11.11%	-23.21%	37,554,719	16/04/2568
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.6373 -0.1723	-13.32%	-24.16%	104,244,504	16/04/2568
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.8858 +0.0504	-4.37%	-27.16%	36,632,331	17/04/2568
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.1363 -0.0203	-8.27%	-12.31%	14,603,892	16/04/2568
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.3238 +0.0093	-9.06%	-11.69%	687,137,439	17/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIEQ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท FIFEQ	9.6054 -0.1941	-13.35%	-25.39%	176,744,664	16/04/2568
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	9.7498 +0.2080	-6.53%	-4.56%	54,239,457	16/04/2568
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	5.9503 -0.0306	-9.21%	6.32%	13,153,326	16/04/2568
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	5.4109 +0.0654	-6.70%	-5.29%	37,992,633	11/04/2568
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	8.5912 -0.0173	-1.93%	0.43%	14,649,543	11/04/2568
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	8.5606 -0.0184	-1.94%	0.28%	6,112,977	11/04/2568
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 FIFMIX	8.5149 -0.0358	-15.59%	7.95%	128,244,869	16/04/2568
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	5.4163 -0.1715	-17.58%	-24.16%	1,655,390,319	16/04/2568
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	10.5242 -0.0926	-10.18%	-14.09%	146,972,436	16/04/2568
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	6.6572 +0.3705	-7.89%	-12.84%	123,634,866	16/04/2568
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	12.0487 +0.0201	-8.13%	-6.75%	49,858,645	11/04/2568
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	7.7827 -0.0452	-16.02%	-3.12%	936,396,072	16/04/2568
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.3445 +0.0281	-1.50%	1.57%	2,398,776	16/04/2568
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.3741 +0.0281	-1.49%	1.64%	76,280,149	16/04/2568
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	7.0449 +0.1465	-2.85%	-13.83%	24,951,117	16/04/2568
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	10.9614 +0.0522	-3.36%	-2.91%	21,283,185	16/04/2568
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	10.9403 +0.0521	-3.36%	-2.95%	57,915,583	16/04/2568
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	11.6260 +0.2017	-12.16%	26.45%	58,513,590	17/04/2568
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FIFEQ	9.8483 +0.1524	-14.13%	-21.83%	133,846,345	16/04/2568
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	13.9438 +0.0017	-4.50%	6.74%	341,834,067	20/11/2567
ASP-JHC-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	7.7982 +0.0165	-10.89%	-9.31%	234,039,466	16/04/2568
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.9137 -0.0107	2.64%	3.48%	720,549,339	28/12/2566
ASP-MAG7-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	8.4090 -0.4124	-10.81%	-	374,850,799	16/04/2568
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	21.4892 -0.4624	-4.46%	-5.07%	435,164,267	11/04/2568
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	3.0852 -0.0155	-11.15%	-23.14%	174,373,958	16/04/2568
ASP-S&P500-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	51.2236 -1.0290	-6.97%	-2.28%	383,977,990	16/04/2568
ASP-SDAILY กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ FIFFIX	10.0282 +0.0006	0.17%	-	3,955,998,308	17/04/2568
ASP-TOPBRAND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ขนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	12.1974 -0.0257	-8.06%	-11.79%	129,810,364	16/04/2568
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 FIFMIX	3.8234 -0.0174	-12.59%	-24.68%	243,045,842	16/04/2568
ASP-USSMALL-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส FIFEQ	9.5359 +0.0962	-6.99%	-5.33%	773,761,607	11/04/2568
ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	8.2820 +0.0135	-8.90%	-10.87%	1,574,434,215	17/04/2568
ASP-VIETEQ-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนราย FIFEQ	8.7831 +0.0354	-6.21%	-	93,362,212	17/04/2568
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	7.8591 -0.0258	-10.67%	-12.69%	152,354,252	16/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	8.1747 +0.4772	0.93%	-4.55%	11,087,602	16/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	23.8200 +0.1093	9.56%	29.01%	193,218,251	17/04/2568
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	3.8200 +0.0390	-7.07%	-24.62%	5,496,875	16/04/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-APR-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย PROP	10.4547 +0.0432	-	-	480,879,997	19/08/2567
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	7.1316 +0.1695	0.77%	-20.37%	50,688,711	16/04/2568
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	7.1223 +0.1693	0.77%	-20.39%	15,940,760	16/04/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page