WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 75 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า EQF	17.0618 -0.1055	-1.31%	-5.77%	1,192,785,046	09/05/2567
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี EQF	14.0496 -0.0816	-1.35%	-4.91%	0	09/05/2567
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	10.9543 -0.1074	-0.63%	-1.04%	423,367,998	09/05/2567
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	13.9838 -0.0921	-1.90%	-8.05%	59,252,274	09/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	17.3638 +0.0011	0.19%	1.80%	590,654,956	09/05/2567
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน FIXSTB	10.3757 +0.0004	0.15%	1.66%	0	09/05/2567
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.3757 +0.0004	0.15%	1.66%	25,716,053	09/05/2567
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส FIXSTB	11.1056 +0.0010	0.19%	2.00%	26,393,272,762	09/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	11.6236 +0.0009	0.17%	2.43%	592,516,234	09/05/2567
ASP-FIXED 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.3362 +0.0008	0.18%	2.46%	312,160,809	09/05/2567
ASP-FIXED 6M2 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.2235 +0.0008	0.23%	1.22%	310,543,582	09/05/2567
ASP-FIXED 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.2066 +0.0008	0.24%	1.18%	462,522,586	09/05/2567
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.1604 +0.0007	0.24%	1.10%	403,347,430	09/05/2567
ASP-FIXED 6M5 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.0694 +0.0007	0.24%	-	317,779,127	09/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	11.0764 -0.0317	0.37%	2.59%	144,030,063	08/05/2567
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	11.0424 -0.0321	0.37%	2.53%	22,594,691	08/05/2567
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	11.6590 -0.1031	-4.13%	4.63%	218,439,960	09/05/2567
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 MIXFLEX	9.6268 -0.0470	-0.35%	-3.19%	109,813,365	09/05/2567

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSFEQ	7.6322 +0.0085	-6.05%	76.00%	33,094,633	08/05/2567
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	4.5420 -0.0699	6.65%	-8.21%	25,648,162	08/05/2567
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSFEQ	16.0852 -0.0929	-1.34%	-4.94%	150,430,682	09/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	16.1622 -0.0934	-1.34%	-4.89%	36,123,356	09/05/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	29.1624 -0.3152	-2.93%	-11.95%	0	09/05/2567
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	29.1624 -0.3152	-2.93%	-11.95%	214,830,945	09/05/2567
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.6985 -0.1000	-2.17%	-10.99%	0	09/05/2567
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.6985 -0.1000	-2.17%	-9.71%	177,772,126	09/05/2567
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.0496 -0.0816	-1.35%	-4.91%	453,806,648	09/05/2567

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	7.0010 +0.0078	-5.96%	71.64%	64,858,359	08/05/2567
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.7071 -0.0777	0.19%	27.70%	91,347,501	08/05/2567
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	34.4789 -0.2348	-2.12%	-8.41%	300,478,207	09/05/2567
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	4.8371 -0.0745	7.02%	-7.32%	154,169,383	08/05/2567
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.8827 +0.0007	0.05%	2.15%	532,082,233	09/05/2567
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	31.0023 -0.1942	-0.78%	-1.94%	185,304,570	09/05/2567
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	3.3552 +0.0128	2.70%	-36.78%	51,915,760	07/05/2567
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	11.1787 -0.0664	-0.35%	16.74%	146,985,036	08/05/2567
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.4294 -0.0541	-1.14%	-6.01%	50,067,354	09/05/2567
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.2389 +0.0012	-2.14%	6.24%	12,444,500	08/05/2567
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	11.1993 +0.0077	0.68%	25.53%	835,654,818	08/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
30 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	10.3989 -0.1010	2.27%	1.86%	82,064,813	08/05/2567
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	5.8004 -0.0622	5.00%	3.25%	12,178,109	08/05/2567
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	5.9353 +0.0935	2.46%	-11.58%	47,104,135	07/05/2567
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	8.6285 +0.0276	0.57%	-4.02%	35,554,276	07/05/2567
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	8.6109 +0.0275	0.57%	-4.11%	11,303,373	07/05/2567
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 FIFMIX	8.2121 -0.0959	5.13%	-14.02%	207,145,633	08/05/2567
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	6.7004 +0.0070	-6.42%	68.22%	1,100,296,530	08/05/2567
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	12.0632 -0.0870	-0.08%	27.76%	181,017,095	08/05/2567
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	7.5958 -0.0259	-0.74%	2.14%	158,051,793	08/05/2567
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	13.1965 +0.1994	0.50%	7.95%	61,729,105	07/05/2567
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	8.4872 -0.1323	7.14%	-8.96%	1,262,699,811	08/05/2567
ASP-FCN-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFMIX	9.8417 -0.1588	-	-	78,501,819	30/04/2567
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.2201 -0.0005	-0.06%	-1.44%	2,193,063	08/05/2567
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.2435 -0.0004	-0.06%	-1.38%	78,069,496	08/05/2567
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	8.4659 +0.0458	11.09%	-9.20%	80,475,807	08/05/2567
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	11.3343 -0.0190	0.43%	8.42%	26,707,420	08/05/2567
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	11.3158 -0.0190	0.43%	8.38%	66,529,987	08/05/2567
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	10.4745 +0.1612	10.02%	-6.85%	95,779,006	09/05/2567
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	13.3944 -0.0512	-1.04%	9.05%	536,867,850	08/05/2567
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น FIFEQ	8.5143 -0.0586	-0.88%	5.84%	303,110,942	08/05/2567
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.9137 -0.0107	2.64%	3.48%	720,549,339	28/12/2566
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	22.6361 +0.1136	0.80%	46.70%	548,484,093	07/05/2567
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	4.1032 +0.0158	2.80%	-37.13%	264,586,196	07/05/2567
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	12.6296 -0.0759	-0.37%	17.76%	303,827,252	08/05/2567
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	52.2070 -0.1802	-0.60%	21.02%	227,042,392	08/05/2567
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ FIFEQ	13.6118 +0.0049	-2.00%	3.47%	213,248,088	08/05/2567
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 FIFMIX	5.1076 -0.0288	2.03%	-6.14%	470,519,591	08/05/2567
ASP-USSMALL กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส FIFEQ	10.1896 +0.1897	-2.24%	-	268,304,067	07/05/2567
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ	9.8739 +0.0074	0.87%	27.21%	2,320,161,241	08/05/2567
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	8.9171 -0.0228	0.91%	24.32%	218,943,078	08/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	9.1440 -0.0710	5.94%	9.42%	35,266,940	08/05/2567
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF	12.5613 +0.0140	-0.50%	-2.01%	203,531,638	07/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	17.7757 +0.0864	-1.93%	9.08%	45,816,778	09/05/2567
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	4.8152 -0.0096	-5.19%	7.63%	6,801,012	08/05/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	6.8883 -0.0314	0.77%	-20.37%	35,145,139	08/05/2567
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	6.8816 -0.0314	0.77%	-20.39%	16,065,854	08/05/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page