ASP-NGF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
22.4838
-0.1519
ข้อมูล ณ วันที่
18/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Japan Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Nippon Growth (UCITS) Fund จดทะเบียนในไอร์แลนด์ ซึ่งบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited - กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 มิถุนายน 2549
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
22.4838 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
22.7649 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
497,007,567 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง