ASP-GOLD
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
27.7228
0.7669
ข้อมูล ณ วันที่
29/10/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมทองคำ
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Commodities Precious Metals
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุน SPDR Gold Trust (กองทุนหลัก) มีนโยบายสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ ซึ่งบริหาร และจัดการโดย World Gold Trust Services LLC ที่จดทะเบียนซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ -
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 กรกฎาคม 2552
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
27.7228 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
28.0001 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
203,248,969 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
29/10/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง