ASP-CHINA
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.4046
-0.0045
ข้อมูล ณ วันที่
26/08/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fullgoal China A Share Fund (กองทุนหลัก) โดยกองทุนหลักอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ Fullgoal Asset Management (HK) Limited ซึ่งเป็นผู้จัดการการลงทุน (Investment Manager) และได้แต่งตั้งให้ Lemanik Asset Management S.A. เป็นบริษัทจัดการกองทุน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 กรกฎาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.4046 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.5008 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
45,178,890 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/08/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง