ASP-CHINA
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.1510
-0.4379
ข้อมูล ณ วันที่
08/04/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
15 ม.ค. 256823 ม.ค. 256831 ม.ค. 256810 ก.พ. 256819 ก.พ. 256827 ก.พ. 256807 มี.ค. 256817 มี.ค. 256825 มี.ค. 256803 เม.ย. 25685.15.25.35.45.55.65.75.85.9NAVShow all
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic China Panda Fund (กองทุนหลัก) กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 กรกฎาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.1510 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.2284 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
36,280,753 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
08/04/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง