ASP-ERF
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
34.6718
0.1504
ข้อมูล ณ วันที่
21/10/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม โดยเน้นการลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีอัตราการเจริญเติบโตสูง - กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
23 ธันวาคม 2547
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
34.6718 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
34.6719 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
282,023,096 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/10/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง