ASP-ASIAN
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.4814
0.0404
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Fidelity Funds – Asian Special Situations Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งบริหารและจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. - กองทุนมีนโยบายเน้นลงทุนในต่างประเทศ จึงอาจจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนบริษัทจัดการอาจพิจารณาจัดให้มีการประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
26 ตุลาคม 2550
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.4814 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.6387 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
63,469,814 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง