ASP-FFPLUSR
กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.3570
-0.0117
ข้อมูล ณ วันที่
09/04/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
13 ม.ค. 256822 ม.ค. 256831 ม.ค. 256811 ก.พ. 256821 ก.พ. 256804 มี.ค. 256813 มี.ค. 256824 มี.ค. 256802 เม.ย. 25689.309.359.409.459.509.55NAVShow all
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ และ/หรือตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือตราสารทางการเงิน และ/หรือหน่วย CIS และ/หรือเงินฝาก และ/หรือทรัพย์สินอื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนดให้กองทุนลงทุนได้
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
12 เมษายน 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3570 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3571 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
76,184,784 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
09/04/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง