Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL ASSETFUND LTFกองทุนรวม LTF

ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ASP-GLTF-T

กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

26.3809

-0.6743

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวม LTF

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Equity General

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

ลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือ ตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV)ลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์ MAI และ/หรือ ตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้น หรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยจะลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่เกิน 35% ของ NAV ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนในตราสาร แห่งทุนตามสภาวการณ์ที่เหมาะสม และจะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพของการเพิ่มขึ้นของราคาสูงเมื่อเทียบกับตลาด (high beta stocks) ในภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มที่ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนปรับเพิ่มขึ้น (ภาวะกระทิง) และจะเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการเปลี่ยนแปลงของราคาต่ำมื่อเทียบกับตลาด (low beta stocks) ในภาวะที่ตลาดมีแนวโน้มที่ราคาหลักทรัพย์จดทะเบียนปรับลดลง (ภาวะหมี) กองทุนอาจจะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivative)
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

20 ธันวาคม 2549

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

26.3809 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

26.3810 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

9,052,395.8243 หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

176,423,564 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง