Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL ASSETFUND PROPกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ASP-APR-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

ASP-APR-UI

กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

10.4547

0.0432

ข้อมูล ณ วันที่

19/08/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

เน้นลงทุนในหน่วย Private Equity ในประเทศ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของ NAV ผ่านการลงทุนใน Private Equity Trust ชื่อ ALLY KEX PRIVATE EQUITY TRUST โดย Private Equity Trust จะเข้าลงทุนในกิจการเป้าหมายผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลังเน้นลงทุนในหน่วย Private Equity ในประเทศ โดยไม่จำกัดอัตราส่วน ซึ่งสามารถมีสัดส่วนการลงทุนในหน่วย Private Equity สูงสุดร้อยละ 100 ของ NAV ผ่านการลงทุนใน Private Equity Trust ชื่อ ALLY KEX PRIVATE EQUITY TRUST โดย Private Equity Trust จะเข้าลงทุนในกิจการเป้าหมายผ่านการเข้าทำสัญญาการลงทุนในหุ้นหรือการสนับสนุนทางการเงินที่ก่อให้เกิดสิทธิในการได้มาซึ่งหุ้นของกิจการนั้นในภายหลัง โดยจะลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยในประเทศไทย - ระยะเวลาที่ต้องเข้าลงทุน (Lock-up period) ALLY KEX PRIVATE EQUITY TRUST มีอายุ 3 ปี นับจากวันก่อตั้ง กองทรัสต์ (วันที่ 19 กรกฎาคม 2565) โดยผู้จัดการกองทรัสต์อาจใช้ดุลยพินิจขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ปี (ขยายอายุ คราวละ 1ปี) ทั้งนี้ อาจเลิกโครงการก่อนหรือหลัง 5 ปีได้ โดยจะขึ้นอยู่กับการจNาหน่ายหรือถอนการลงทุนในกิจการเป?า หมายที่ Private Equity Trust ไปลงทุน - กองทุน ASP-APR-UI ไม่มีกNาหนด Minimum Committed Capital โดยกองทุนจะนNาเงินลงทุนใน Private Equity Trust ตามระยะเวลาที่ Private Equity Trust มีการเรียกเงินลงทุน (Capital Call) - กองทุนนี้มุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตาม ALLY KEX PRIVATE EQUITY TRUSTซึ่งเป็น Private Equity Trust ที่ไปลงทุน โดย ALLY KEX PRIVATE EQUITY TRUST มุ่งหวังให้เงินลงทุนเติบโตในระยะยาวโดยเน้นการร่วม ลงทุนในกิจการที่ประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่ออยู่อาศัย หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ อาศัยในประเทศไทย
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

15 พฤศจิกายน 2565

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

- บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

- บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

480,879,997 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/08/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง