ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 83 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.54% -31.36% 473,800,750 07/07/2568
-1.64% -30.31% 0 07/07/2568
-3.42% -27.41% 149,409,152 07/07/2568
-2.55% -26.25% 29,825,271 07/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.12% -6.51% 356,243,403 07/07/2568
0.11% 1.79% 0 07/07/2568
0.11% 1.79% 5,178,825,732 07/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% -14.30% 158,599,345 07/07/2568
0.20% 2.62% 125,927,096 02/05/2568
0.17% 2.58% 193,339,343 07/07/2568
0.17% 2.59% 235,240,505 07/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.31% 2.30% 117,653,801 04/07/2568
1.30% 2.26% 18,820,411 04/07/2568
0.70% -23.80% 90,818,440 07/07/2568
-2.75% -24.19% 27,241,857 07/07/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% - 4,607,149 07/07/2568
23.67% 20.62% 84,854,000 04/07/2568
0.61% 7.34% 25,955,071 04/07/2568
2.28% - 740,994 04/07/2568
4.34% - 6,441,062 04/07/2568
-2.49% -30.24% 97,439,214 07/07/2568
1.83% - 724,300 03/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.49% -30.20% 24,968,870 07/07/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.37% -30.44% 0 07/07/2568
-4.37% -30.44% 91,852,626 07/07/2568
-2.38% -31.46% 0 07/07/2568
-2.38% -28.70% 95,082,111 07/07/2568
-1.64% -30.31% 119,842,549 07/07/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.15% -7.33% 131,806,062 04/07/2568
23.77% 22.08% 200,154,185 04/07/2568
4.60% -1.81% 88,708,126 04/07/2568
-4.03% -22.77% 198,408,156 07/07/2568
0.59% 8.46% 155,942,617 04/07/2568
0.49% 2.76% 1,006,595,948 07/07/2568
2.01% -10.39% 26,213,988 04/07/2568
-0.66% -16.63% 135,648,059 07/07/2568
6.27% -1.44% 45,921,540 04/07/2568
-2.48% -30.39% 33,258,940 07/07/2568
3.23% 0.27% 17,099,025 04/07/2568
6.96% -7.90% 765,565,687 07/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.13% -8.57% 228,535,875 04/07/2568
3.00% 0.67% 76,421,391 04/07/2568
2.96% 14.76% 34,251,223 04/07/2568
2.88% 6.19% 41,410,808 03/07/2568
0.18% -0.45% 14,799,290 03/07/2568
0.17% -0.61% 6,147,475 03/07/2568
0.94% 20.97% 141,395,378 04/07/2568
23.48% 19.75% 2,095,368,533 04/07/2568
4.64% -1.23% 176,819,044 04/07/2568
-1.12% -6.00% 129,762,294 04/07/2568
-0.64% 2.98% 55,922,023 03/07/2568
0.60% 8.69% 1,113,809,507 04/07/2568
0.59% 2.60% 1,163,550 04/07/2568
0.62% 2.68% 76,719,636 04/07/2568
2.66% -9.61% 18,599,567 04/07/2568
0.83% 2.78% 23,025,451 04/07/2568
0.82% 2.75% 61,527,374 04/07/2568
0.63% 25.89% 68,869,413 07/07/2568
0.57% -14.87% 142,837,103 04/07/2568
-2.72% -8.50% 265,791,188 04/07/2568
2.80% 4.61% 259,971,042 04/07/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
6.20% 3.40% 368,025,081 04/07/2568
-0.19% 1.69% 465,087,863 03/07/2568
6.39% -1.19% 206,197,506 04/07/2568
4.33% 7.83% 464,122,623 04/07/2568
0.16% - 3,807,642,281 07/07/2568
2.02% 0.20% 146,639,932 04/07/2568
3.98% -16.68% 284,564,324 04/07/2568
1.83% -1.04% 729,053,386 03/07/2568
7.25% -7.25% 1,669,408,549 07/07/2568
8.14% - 100,929,691 07/07/2568
4.93% -3.17% 180,232,092 04/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.33% -4.80% 11,522,741 04/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.45% 29.61% 226,617,254 07/07/2568
2.78% -22.56% 6,976,692 04/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 53,103,199 04/07/2568
0.77% -20.39% 16,502,984 04/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th