ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 84 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.16% -22.62% 479,216,275 17/09/2568
2.01% -21.68% 0 17/09/2568
2.72% -17.39% 171,801,409 17/09/2568
3.94% -17.60% 28,672,177 17/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.10% 1.61% 365,545,006 17/09/2568
0.10% 1.67% 0 17/09/2568
0.10% 1.67% 3,856,895,618 17/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 2.70% 159,185,925 17/09/2568
0.15% 2.41% 235,998,971 08/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.54% 5.29% 89,582,163 16/09/2568
0.53% 4.70% 18,943,818 16/09/2568
-4.70% -20.07% 88,500,554 17/09/2568
2.93% -14.30% 29,494,108 17/09/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% - 5,231,694 17/09/2568
20.52% 75.20% 97,306,802 16/09/2568
6.99% 32.10% 29,252,845 16/09/2568
0.86% - 621,752 16/09/2568
1.24% - 7,856,246 16/09/2568
2.03% -21.95% 104,043,755 17/09/2568
-0.41% - 789,989 15/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.03% -21.91% 27,164,660 17/09/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.86% -23.73% 0 17/09/2568
3.86% -23.73% 98,523,922 17/09/2568
3.40% -24.86% 0 17/09/2568
3.40% -21.82% 101,898,731 17/09/2568
2.01% -21.68% 120,696,398 17/09/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.09% 13.84% 147,056,734 16/09/2568
20.38% 76.90% 247,574,714 16/09/2568
3.62% 14.69% 92,928,903 16/09/2568
4.72% -13.44% 223,118,444 17/09/2568
7.20% 33.81% 175,904,260 16/09/2568
0.11% 4.87% 1,056,874,439 17/09/2568
0.12% -14.95% 26,501,941 16/09/2568
2.04% -11.29% 141,097,184 17/09/2568
5.05% 9.96% 52,692,941 16/09/2568
2.08% -21.97% 36,437,128 17/09/2568
0.75% 9.39% 17,384,041 16/09/2568
-0.70% 14.17% 830,146,817 17/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.13% 12.60% 376,593,455 16/09/2568
4.67% 16.94% 52,084,262 16/09/2568
3.95% 26.76% 17,988,104 16/09/2568
4.42% 28.28% 44,948,284 15/09/2568
0.15% 0.52% 14,608,442 15/09/2568
0.14% 0.36% 6,091,237 15/09/2568
4.87% 41.03% 106,289,829 16/09/2568
11.27% - 395,315,061 10/09/2568
20.18% 71.53% 1,757,587,685 16/09/2568
3.59% 15.15% 179,712,739 16/09/2568
-0.04% -5.28% 124,263,157 16/09/2568
-1.22% 1.52% 53,634,425 15/09/2568
6.91% 33.40% 1,052,066,413 16/09/2568
0.05% 2.12% 1,073,148 16/09/2568
0.06% 2.23% 47,418,630 16/09/2568
8.34% 5.16% 19,878,833 16/09/2568
0.20% - 145,305,927 16/09/2568
0.41% 4.53% 23,276,671 16/09/2568
0.40% 4.49% 58,271,077 16/09/2568
5.75% 41.91% 88,178,583 17/09/2568
1.54% -15.09% 153,897,247 16/09/2568
0.83% -12.54% 287,589,930 16/09/2568
3.32% 26.71% 432,189,320 16/09/2568
- - 54,418,056 15/09/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
2.24% 23.49% 337,703,977 16/09/2568
2.98% 32.60% 660,537,219 15/09/2568
5.15% 10.78% 219,594,190 16/09/2568
1.23% 11.19% 428,247,467 16/09/2568
0.14% - 3,214,275,562 17/09/2568
0.74% 9.00% 142,671,362 16/09/2568
9.85% 11.07% 299,634,422 16/09/2568
-0.38% -9.03% 663,631,703 15/09/2568
-0.69% 15.14% 1,666,399,444 17/09/2568
-1.97% - 52,099,299 17/09/2568
2.06% 16.22% 169,651,706 16/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.33% -16.24% 9,809,426 16/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.16% 31.63% 189,383,952 17/09/2568
2.50% -10.29% 7,262,979 16/09/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 60,075,319 16/09/2568
0.77% -20.39% 17,826,521 16/09/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th