ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 76 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-14.43% -25.45% 701,711,141 06/02/2568
-14.21% -24.91% 0 06/02/2568
-10.12% -10.17% 193,681,753 06/02/2568
-9.26% -19.10% 25,255,691 06/02/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.12% -6.27% 376,481,467 06/02/2568
0.13% 1.90% 0 06/02/2568
0.13% 1.90% 8,339,201,538 06/02/2568
-4.33% -2.49% 21,961,985,731 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% -14.27% 272,206,571 06/02/2568
0.14% 2.70% 125,191,706 06/02/2568
0.14% 2.78% 191,414,085 06/02/2568
0.20% 2.71% 332,304,625 06/02/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.45% 4.32% 119,178,894 05/02/2568
0.45% 4.26% 21,360,220 05/02/2568
-3.98% -14.58% 121,293,903 06/02/2568
-8.89% -12.77% 33,251,862 06/02/2568

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-10.53% 71.49% 78,516,744 05/02/2568
0.15% 16.78% 24,764,304 05/02/2568
-13.57% -24.28% 115,888,123 06/02/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-13.57% -24.24% 28,092,776 06/02/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-12.00% -21.90% 0 06/02/2568
-12.00% -21.90% 139,614,397 06/02/2568
-10.07% -20.44% 0 06/02/2568
-10.07% -19.20% 138,870,272 06/02/2568
-14.21% -24.91% 225,564,934 06/02/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-10.43% 70.66% 158,278,923 05/02/2568
1.01% 8.73% 95,632,057 05/02/2568
-7.05% -16.34% 233,426,502 06/02/2568
0.22% 19.29% 144,077,117 05/02/2568
0.18% 1.26% 782,530,330 06/02/2568
-8.44% - 22,858,580 05/02/2568
-5.01% -13.25% 149,082,304 06/02/2568
-2.26% -12.80% 44,348,449 05/02/2568
-0.89% 9.91% 144,226,299 05/02/2568
-13.56% -24.24% 38,840,729 06/02/2568
4.69% 5.66% 15,179,226 05/02/2568
-1.21% -2.64% 777,682,599 06/02/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.91% 7.04% 59,987,895 05/02/2568
2.06% 16.17% 11,823,522 05/02/2568
6.01% 11.23% 38,996,266 04/02/2568
-0.99% 3.62% 32,565,583 04/02/2568
-1.00% 3.49% 6,325,363 04/02/2568
1.65% 13.45% 156,684,827 05/02/2568
-10.45% 61.66% 2,866,578,684 05/02/2568
0.55% 8.07% 186,424,404 05/02/2568
5.00% 5.57% 143,432,853 05/02/2568
4.30% 8.21% 55,160,251 04/02/2568
0.39% 19.00% 934,421,354 05/02/2568
0.29% 3.04% 2,639,358 05/02/2568
0.28% 3.10% 77,906,649 05/02/2568
-0.06% -2.15% 38,179,769 05/02/2568
3.66% 10.79% 24,176,362 05/02/2568
3.66% 10.75% 63,720,263 05/02/2568
5.30% 25.92% 48,726,495 06/02/2568
4.21% -2.01% 234,236,554 05/02/2568
-4.50% 6.74% 341,834,067 20/11/2567
-2.60% 5.20% 357,888,641 05/02/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
-3.16% - 522,038,886 05/02/2568
-1.45% 15.91% 523,640,614 04/02/2568
-2.16% -13.00% 208,772,777 05/02/2568
-1.76% 8.19% 323,857,590 05/02/2568
1.13% 25.21% 383,128,714 20/11/2567
4.48% 6.73% 207,210,584 05/02/2568
-0.27% -6.25% 328,005,089 05/02/2568
-0.58% 8.12% 1,123,420,508 04/02/2568
-1.21% -1.99% 1,783,534,819 06/02/2568
-3.40% - 138,295,684 06/02/2568
0.74% 4.75% 219,761,972 05/02/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.26% -0.75% 11,868,539 05/02/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.91% 33.08% 77,410,507 06/02/2568
-2.70% -4.23% 5,860,256 05/02/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 51,051,764 05/02/2568
0.77% -20.39% 16,209,510 05/02/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th