ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 83 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.72% -30.42% 474,647,360 03/07/2568
-1.45% -29.34% 0 03/07/2568
-3.79% -26.99% 149,491,028 03/07/2568
-2.38% -25.58% 29,963,028 03/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.14% -6.51% 354,224,647 03/07/2568
0.12% 1.78% 0 03/07/2568
0.12% 1.78% 5,153,907,267 03/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% -14.30% 158,563,007 03/07/2568
0.20% 2.62% 125,927,096 02/05/2568
0.20% 2.58% 193,321,974 03/07/2568
0.19% 2.59% 235,190,074 03/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.56% 2.70% 117,536,542 02/07/2568
1.55% 2.66% 18,800,816 02/07/2568
-3.13% -24.20% 89,315,787 03/07/2568
-3.11% -23.77% 27,247,169 03/07/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.12% - 4,582,864 03/07/2568
37.20% 18.45% 83,944,528 02/07/2568
2.35% 9.40% 26,267,843 02/07/2568
1.12% - 724,123 02/07/2568
4.43% - 6,327,003 02/07/2568
-2.67% -29.31% 97,729,657 03/07/2568
1.68% - 723,194 01/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.67% -29.27% 25,017,630 03/07/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.84% -28.98% 0 03/07/2568
-3.84% -28.98% 92,378,798 03/07/2568
-2.58% -30.43% 0 03/07/2568
-2.58% -27.63% 95,164,904 03/07/2568
-1.45% -29.34% 123,332,585 03/07/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.75% -8.06% 130,058,700 02/07/2568
37.47% 19.98% 199,253,136 02/07/2568
6.39% -2.41% 87,730,901 02/07/2568
-4.57% -22.40% 198,420,722 03/07/2568
2.23% 10.49% 156,594,291 02/07/2568
0.64% 2.72% 1,006,004,044 03/07/2568
0.91% -10.00% 26,193,489 02/07/2568
-0.53% -15.45% 135,779,518 03/07/2568
7.61% 0.48% 45,519,399 02/07/2568
-2.67% -29.44% 33,317,653 03/07/2568
3.99% 0.85% 17,088,305 02/07/2568
2.67% -9.61% 747,597,681 03/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.71% -9.27% 225,231,967 02/07/2568
4.59% 2.56% 76,493,050 02/07/2568
3.94% 15.70% 34,052,043 02/07/2568
2.51% 5.09% 41,262,961 01/07/2568
-0.03% -0.59% 14,768,809 01/07/2568
-0.04% -0.75% 6,134,813 01/07/2568
2.69% 23.43% 141,812,885 02/07/2568
36.53% 17.58% 2,077,153,451 02/07/2568
6.42% -1.82% 174,914,259 02/07/2568
-0.85% -4.84% 129,824,752 02/07/2568
-1.22% 3.07% 55,103,215 01/07/2568
2.23% 10.78% 1,120,935,971 02/07/2568
0.50% 2.58% 1,162,431 02/07/2568
0.53% 2.67% 76,645,836 02/07/2568
4.05% -9.71% 18,546,842 02/07/2568
0.68% 2.96% 22,911,151 02/07/2568
0.67% 2.92% 61,221,948 02/07/2568
3.26% 25.89% 69,357,987 03/07/2568
3.59% -16.62% 141,576,912 02/07/2568
-3.13% -8.21% 264,528,404 02/07/2568
2.21% 6.17% 264,941,395 02/07/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
6.62% 3.41% 383,672,280 02/07/2568
-0.88% 2.49% 460,347,612 01/07/2568
7.82% 0.74% 203,853,875 02/07/2568
4.42% 7.47% 460,202,483 02/07/2568
0.17% - 3,802,259,109 03/07/2568
2.74% 0.86% 146,076,752 02/07/2568
5.09% -16.45% 282,373,346 02/07/2568
1.68% -0.29% 729,142,528 01/07/2568
2.87% -9.02% 1,629,140,461 03/07/2568
3.53% - 98,443,322 03/07/2568
6.46% -2.88% 178,880,178 02/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.95% -3.26% 11,499,008 02/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.84% 32.36% 229,629,067 03/07/2568
6.11% -22.05% 7,006,771 02/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 53,263,615 02/07/2568
0.77% -20.39% 16,551,634 02/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th