WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 82 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า EQF	12.3250 +0.0367	0.23%	-23.23%	466,795,508	12/09/2568
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน :ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี EQF	10.2980 +0.0290	0.08%	-22.29%	0	12/09/2568
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	9.1081 +0.0541	2.48%	-17.35%	173,718,501	12/09/2568
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	11.2273 +0.0667	2.18%	-18.14%	27,480,368	12/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.3285 +0.0005	0.12%	1.62%	348,739,500	12/09/2568
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MMF	10.6151 +0.0005	0.11%	1.68%	0	12/09/2568
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.6151 +0.0005	0.11%	1.68%	3,699,635,618	12/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.0447 +0.0004	0.17%	2.72%	159,147,580	12/09/2568
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.5002 +0.0004	0.15%	2.41%	235,998,971	08/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	11.7196 +0.0619	1.34%	5.68%	90,933,039	11/09/2568
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	11.6155 +0.0613	0.80%	5.09%	18,949,901	11/09/2568
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	8.9815 -0.0094	-3.05%	-20.22%	88,036,474	12/09/2568
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 MIXFLEX	8.0892 +0.0523	2.76%	-13.72%	30,278,117	12/09/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DGOV-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม SSFFIX	10.6142 +0.0005	0.11%	-	5,098,505	12/09/2568
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSFEQ	13.0268 +0.2669	16.97%	66.30%	92,524,572	11/09/2568
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	5.0968 +0.0152	6.94%	29.57%	28,533,936	11/09/2568
ASP-INDIA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	13.0415 +0.0043	1.75%	-	651,768	11/09/2568
ASP-S&P500-SSF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม SSFEQ	62.1184 +0.6123	2.28%	-	7,919,591	11/09/2568
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSFEQ	11.7830 +0.0333	0.13%	-22.55%	103,369,518	12/09/2568
ASP-USSMALL-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม SSFEQ	10.0017 -0.0998	0.88%	-	789,823	10/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	11.8459 +0.0335	0.13%	-22.51%	26,911,647	12/09/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	21.4714 +0.0769	2.77%	-23.82%	0	12/09/2568
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	21.4714 +0.0769	2.77%	-23.82%	98,163,226	12/09/2568
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	11.1429 +0.0593	1.54%	-25.05%	0	12/09/2568
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	11.1429 +0.0593	1.54%	-22.02%	101,040,094	12/09/2568
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	10.2980 +0.0290	0.08%	-22.29%	119,567,396	12/09/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIEQRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.2381 -0.0009	6.15%	13.91%	145,861,678	11/09/2568
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.0465 +0.2483	16.78%	67.80%	232,786,120	11/09/2568
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	11.8403 -0.0029	3.99%	16.67%	92,075,645	11/09/2568
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	28.9717 +0.1378	4.27%	-13.83%	221,707,183	12/09/2568
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	5.5094 +0.0133	7.02%	31.02%	172,254,738	11/09/2568
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	16.5445 -0.0265	0.45%	4.99%	1,054,199,818	12/09/2568
ASP-INDIARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.8139 +0.0065	1.23%	-14.04%	26,166,546	11/09/2568
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	26.9012 +0.0131	1.59%	-11.02%	141,734,912	12/09/2568
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	3.2443 +0.0291	1.60%	11.21%	52,032,298	11/09/2568
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.8946 +0.0199	0.20%	-22.57%	36,026,830	12/09/2568
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.5794 +0.0350	1.76%	9.99%	17,419,646	11/09/2568
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	11.8809 +0.0080	1.92%	13.31%	833,939,779	12/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIEQ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท FIFEQ	13.6164 -0.0025	6.13%	12.66%	260,749,527	11/09/2568
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	11.9612 +0.1335	5.97%	17.98%	51,766,228	11/09/2568
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	7.3792 +0.0965	5.42%	26.63%	19,868,932	11/09/2568
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	6.3229 -0.0290	5.67%	26.96%	44,405,064	10/09/2568
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	8.6842 +0.0076	0.02%	0.52%	14,591,356	10/09/2568
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	8.6489 +0.0075	0.00%	0.36%	6,105,332	10/09/2568
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 FIFMIX	10.5198 +0.0091	5.36%	39.72%	117,062,576	11/09/2568
ASP-DAPP 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน1 FIFEQ	10.6807 +0.0032	11.27%	-	395,315,061	10/09/2568
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	11.3749 +0.2391	16.56%	63.01%	1,859,350,700	11/09/2568
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	13.3851 -0.0067	4.01%	17.11%	178,335,743	11/09/2568
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	6.9940 -0.0711	-2.35%	-5.92%	122,475,603	11/09/2568
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	13.2035 -0.0250	-0.74%	2.89%	53,182,762	10/09/2568
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	9.6348 +0.0249	6.78%	30.73%	1,038,820,984	11/09/2568
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.6039 +0.0193	0.65%	2.46%	1,075,191	11/09/2568
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.6422 +0.0194	0.68%	2.57%	47,508,381	11/09/2568
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	7.9305 -0.0432	4.11%	1.60%	19,473,102	11/09/2568
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	11.9711 +0.0796	1.44%	5.89%	23,379,795	11/09/2568
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	11.9460 +0.0794	1.43%	5.85%	61,732,823	11/09/2568
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	14.0622 +0.1176	5.70%	42.21%	87,663,807	12/09/2568
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FIFEQ	11.5971 +0.0266	8.17%	-10.74%	157,962,604	11/09/2568
ASP-INDIA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	13.0361 +0.0044	1.73%	-11.65%	283,419,806	11/09/2568
ASP-JHC-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	10.2814 +0.0733	3.57%	30.14%	429,125,856	11/09/2568
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.9137 -0.0107	2.64%	3.48%	720,549,339	28/12/2566
ASP-MAG7-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	11.5940 +0.0160	1.81%	22.97%	344,221,162	11/09/2568
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	27.6382 +0.0941	6.49%	31.23%	641,125,842	10/09/2568
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	3.9755 +0.0359	1.67%	11.89%	215,965,853	11/09/2568
ASP-S&P500-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	62.0517 +0.6115	2.28%	12.74%	425,165,872	11/09/2568
ASP-SDAILY กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ FIFFIX	10.0994 +0.0004	0.16%	-	3,417,437,047	12/09/2568
ASP-TOPBRAND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ขนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	14.0178 +0.0418	1.79%	9.69%	146,032,126	11/09/2568
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 FIFMIX	5.1367 -0.0035	9.32%	10.23%	299,833,807	11/09/2568
ASP-USSMALL-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	10.0047 -0.0998	0.92%	-6.37%	664,597,559	10/09/2568
ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	10.5852 +0.0095	1.93%	14.27%	1,692,082,771	12/09/2568
ASP-VIETEQ-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนราย FIFEQ	11.0338 -0.0521	2.42%	-	52,255,925	12/09/2568
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	9.7314 +0.0092	2.76%	17.08%	168,909,023	11/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	8.3221 +0.0183	-4.41%	-14.46%	10,133,646	11/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	25.5223 +0.3014	6.72%	35.19%	190,514,921	12/09/2568
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	3.8011 -0.0823	-1.06%	-10.13%	7,027,694	11/09/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-APR-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย PROP	10.4547 +0.0432	-	-	480,879,997	19/08/2567
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	7.8398 +0.0541	0.77%	-20.37%	59,689,022	11/09/2568
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	7.8280 +0.0540	0.77%	-20.39%	17,691,433	11/09/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page