ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 83 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.05% -28.38% 482,147,866 16/07/2568
2.48% -27.30% 0 16/07/2568
2.60% -25.09% 152,664,899 16/07/2568
3.84% -23.28% 30,635,995 16/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.11% 1.77% 358,286,773 16/07/2568
0.10% 1.77% 0 16/07/2568
0.10% 1.77% 5,129,725,859 16/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% -14.32% 158,694,172 16/07/2568
0.20% 2.62% 125,927,096 02/05/2568
0.17% 2.58% 193,339,343 07/07/2568
0.16% 2.56% 235,352,486 16/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.27% 1.52% 117,546,868 15/07/2568
1.26% 1.49% 18,707,633 15/07/2568
2.34% -20.91% 91,742,220 16/07/2568
2.83% -21.20% 27,777,971 16/07/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% - 4,105,327 16/07/2568
25.47% 9.27% 85,175,378 15/07/2568
4.33% 11.40% 26,684,007 15/07/2568
1.76% - 683,850 15/07/2568
4.08% - 6,803,680 15/07/2568
1.93% -27.35% 99,263,173 16/07/2568
2.71% - 719,537 14/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.93% -27.31% 25,506,447 16/07/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.10% -28.41% 0 16/07/2568
1.10% -28.41% 91,240,008 16/07/2568
4.20% -28.99% 0 16/07/2568
4.20% -26.12% 96,430,621 16/07/2568
2.48% -27.30% 119,754,660 16/07/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.74% -7.94% 132,459,339 15/07/2568
25.32% 10.33% 204,339,193 15/07/2568
5.39% -1.05% 88,861,092 15/07/2568
-0.26% -20.91% 197,739,495 16/07/2568
4.44% 12.48% 159,308,466 15/07/2568
0.54% 4.80% 1,001,105,958 16/07/2568
1.79% -11.18% 26,601,315 15/07/2568
1.92% -15.30% 135,851,210 16/07/2568
6.12% -3.32% 46,289,779 15/07/2568
1.93% -27.49% 34,019,602 16/07/2568
5.04% 0.93% 17,062,808 15/07/2568
9.67% -2.46% 796,774,575 16/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.67% -9.14% 236,870,045 15/07/2568
3.91% 1.43% 58,107,210 15/07/2568
3.61% 14.57% 28,413,693 15/07/2568
-0.26% 4.86% 40,867,127 14/07/2568
0.35% -1.08% 14,753,806 14/07/2568
0.34% -1.25% 6,107,314 14/07/2568
4.86% 25.88% 146,107,804 15/07/2568
25.08% 8.78% 1,921,997,872 15/07/2568
5.40% -0.46% 176,757,843 15/07/2568
1.33% -5.73% 132,280,447 15/07/2568
1.30% 1.39% 56,013,729 14/07/2568
4.41% 12.66% 1,146,681,026 15/07/2568
0.52% 2.23% 1,163,075 15/07/2568
0.53% 2.30% 76,690,814 15/07/2568
-2.70% -6.19% 18,307,256 15/07/2568
0.64% 1.85% 22,863,099 15/07/2568
0.63% 1.81% 61,093,546 15/07/2568
2.00% 29.45% 69,814,037 16/07/2568
1.90% -19.47% 147,064,791 15/07/2568
1.76% -9.39% 239,088,585 15/07/2568
2.72% 2.82% 266,731,759 15/07/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
7.93% 5.40% 397,996,866 15/07/2568
2.64% 2.28% 461,599,254 14/07/2568
6.21% -3.03% 206,981,280 15/07/2568
4.07% 5.68% 469,905,978 15/07/2568
0.16% - 4,361,449,256 16/07/2568
3.93% 0.72% 144,970,103 15/07/2568
5.71% -16.41% 284,488,059 15/07/2568
2.71% -4.32% 721,895,697 14/07/2568
9.91% -1.65% 1,732,282,074 16/07/2568
9.51% - 147,254,504 16/07/2568
5.77% -2.95% 209,807,544 15/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.17% -9.64% 10,465,145 15/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.55% 27.51% 178,585,873 16/07/2568
-6.56% -20.18% 6,985,349 15/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 52,937,218 15/07/2568
0.77% -20.39% 16,983,455 15/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th