ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 82 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.23% -23.23% 466,795,508 12/09/2568
0.08% -22.29% 0 12/09/2568
2.48% -17.35% 173,718,501 12/09/2568
2.18% -18.14% 27,480,368 12/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.12% 1.62% 348,739,500 12/09/2568
0.11% 1.68% 0 12/09/2568
0.11% 1.68% 3,699,635,618 12/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 2.72% 159,147,580 12/09/2568
0.15% 2.41% 235,998,971 08/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.34% 5.68% 90,933,039 11/09/2568
0.80% 5.09% 18,949,901 11/09/2568
-3.05% -20.22% 88,036,474 12/09/2568
2.76% -13.72% 30,278,117 12/09/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% - 5,098,505 12/09/2568
16.97% 66.30% 92,524,572 11/09/2568
6.94% 29.57% 28,533,936 11/09/2568
1.75% - 651,768 11/09/2568
2.28% - 7,919,591 11/09/2568
0.13% -22.55% 103,369,518 12/09/2568
0.88% - 789,823 10/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.13% -22.51% 26,911,647 12/09/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.77% -23.82% 0 12/09/2568
2.77% -23.82% 98,163,226 12/09/2568
1.54% -25.05% 0 12/09/2568
1.54% -22.02% 101,040,094 12/09/2568
0.08% -22.29% 119,567,396 12/09/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.15% 13.91% 145,861,678 11/09/2568
16.78% 67.80% 232,786,120 11/09/2568
3.99% 16.67% 92,075,645 11/09/2568
4.27% -13.83% 221,707,183 12/09/2568
7.02% 31.02% 172,254,738 11/09/2568
0.45% 4.99% 1,054,199,818 12/09/2568
1.23% -14.04% 26,166,546 11/09/2568
1.59% -11.02% 141,734,912 12/09/2568
1.60% 11.21% 52,032,298 11/09/2568
0.20% -22.57% 36,026,830 12/09/2568
1.76% 9.99% 17,419,646 11/09/2568
1.92% 13.31% 833,939,779 12/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.13% 12.66% 260,749,527 11/09/2568
5.97% 17.98% 51,766,228 11/09/2568
5.42% 26.63% 19,868,932 11/09/2568
5.67% 26.96% 44,405,064 10/09/2568
0.02% 0.52% 14,591,356 10/09/2568
0.00% 0.36% 6,105,332 10/09/2568
5.36% 39.72% 117,062,576 11/09/2568
11.27% - 395,315,061 10/09/2568
16.56% 63.01% 1,859,350,700 11/09/2568
4.01% 17.11% 178,335,743 11/09/2568
-2.35% -5.92% 122,475,603 11/09/2568
-0.74% 2.89% 53,182,762 10/09/2568
6.78% 30.73% 1,038,820,984 11/09/2568
0.65% 2.46% 1,075,191 11/09/2568
0.68% 2.57% 47,508,381 11/09/2568
4.11% 1.60% 19,473,102 11/09/2568
1.44% 5.89% 23,379,795 11/09/2568
1.43% 5.85% 61,732,823 11/09/2568
5.70% 42.21% 87,663,807 12/09/2568
8.17% -10.74% 157,962,604 11/09/2568
1.73% -11.65% 283,419,806 11/09/2568
3.57% 30.14% 429,125,856 11/09/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
1.81% 22.97% 344,221,162 11/09/2568
6.49% 31.23% 641,125,842 10/09/2568
1.67% 11.89% 215,965,853 11/09/2568
2.28% 12.74% 425,165,872 11/09/2568
0.16% - 3,417,437,047 12/09/2568
1.79% 9.69% 146,032,126 11/09/2568
9.32% 10.23% 299,833,807 11/09/2568
0.92% -6.37% 664,597,559 10/09/2568
1.93% 14.27% 1,692,082,771 12/09/2568
2.42% - 52,255,925 12/09/2568
2.76% 17.08% 168,909,023 11/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.41% -14.46% 10,133,646 11/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.72% 35.19% 190,514,921 12/09/2568
-1.06% -10.13% 7,027,694 11/09/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 59,689,022 11/09/2568
0.77% -20.39% 17,691,433 11/09/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th