WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 82 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า EQF	12.3540 +0.0290	0.23%	-23.23%	475,805,780	15/09/2568
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน :ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี EQF	10.3226 +0.0246	0.08%	-22.29%	0	15/09/2568
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	9.1358 +0.0277	2.48%	-17.35%	172,214,507	15/09/2568
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	11.2607 +0.0334	2.18%	-18.14%	27,562,248	15/09/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.3299 +0.0014	0.12%	1.62%	364,972,435	15/09/2568
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MMF	10.6161 +0.0010	0.11%	1.68%	0	15/09/2568
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.6161 +0.0010	0.11%	1.68%	3,839,713,369	15/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.0462 +0.0015	0.17%	2.72%	159,170,691	15/09/2568
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.5002 +0.0004	0.15%	2.41%	235,998,971	08/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	11.6966 -0.0230	1.34%	5.68%	90,756,051	12/09/2568
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	11.5928 -0.0227	0.80%	5.09%	18,912,810	12/09/2568
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	9.0415 +0.0600	-3.05%	-20.22%	88,610,291	15/09/2568
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 MIXFLEX	8.1162 +0.0270	2.76%	-13.72%	30,379,343	15/09/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DGOV-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม SSFFIX	10.6152 +0.0010	0.11%	-	5,067,698	15/09/2568
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSFEQ	13.2193 +0.1925	16.97%	66.30%	93,976,260	12/09/2568
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	5.1419 +0.0451	6.94%	29.57%	28,785,608	12/09/2568
ASP-INDIA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	13.0552 +0.0137	1.75%	-	617,884	12/09/2568
ASP-S&P500-SSF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม SSFEQ	61.9241 -0.1943	2.28%	-	7,894,453	12/09/2568
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSFEQ	11.8108 +0.0278	0.13%	-22.55%	103,504,172	15/09/2568
ASP-USSMALL-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม SSFEQ	10.1492 +0.1475	0.88%	-	801,468	11/09/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	11.8738 +0.0279	0.13%	-22.51%	26,974,974	15/09/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	21.4946 +0.0232	2.77%	-23.82%	0	15/09/2568
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	21.4946 +0.0232	2.77%	-23.82%	98,268,880	15/09/2568
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	11.1740 +0.0311	1.54%	-25.05%	0	15/09/2568
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	11.1740 +0.0311	1.54%	-22.02%	101,321,846	15/09/2568
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	10.3226 +0.0246	0.08%	-22.29%	119,852,868	15/09/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIEQRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.1972 -0.0409	6.15%	13.91%	145,337,614	12/09/2568
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.2210 +0.1745	16.78%	67.80%	236,206,355	12/09/2568
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	11.8116 -0.0287	3.99%	16.67%	91,749,941	12/09/2568
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	29.0673 +0.0956	4.27%	-13.83%	222,224,353	15/09/2568
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	5.5602 +0.0508	7.02%	31.02%	174,013,956	12/09/2568
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	16.4974 -0.0471	0.45%	4.99%	1,050,423,932	15/09/2568
ASP-INDIARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.8153 +0.0014	1.23%	-14.04%	26,217,065	12/09/2568
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	26.9155 +0.0143	1.59%	-11.02%	141,359,553	15/09/2568
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	3.2120 -0.0323	1.60%	11.21%	51,416,410	12/09/2568
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.9110 +0.0164	0.20%	-22.57%	36,112,576	15/09/2568
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.5615 -0.0179	1.76%	9.99%	17,377,723	12/09/2568
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.0320 +0.1511	1.92%	13.31%	844,182,647	15/09/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
34 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIEQ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท FIFEQ	13.5759 -0.0405	6.13%	12.66%	321,219,069	12/09/2568
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	11.9857 +0.0245	5.97%	17.98%	51,867,782	12/09/2568
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	7.3495 -0.0297	5.42%	26.63%	19,699,676	12/09/2568
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	6.3952 +0.0723	5.67%	26.96%	44,920,969	11/09/2568
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	8.6968 +0.0126	0.02%	0.52%	14,612,542	11/09/2568
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	8.6602 +0.0113	0.00%	0.36%	6,092,946	11/09/2568
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 FIFMIX	10.6080 +0.0882	5.36%	39.72%	110,095,747	12/09/2568
ASP-DAPP 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน1 FIFEQ	10.6807 +0.0032	11.27%	-	395,315,061	10/09/2568
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	11.5387 +0.1638	16.56%	63.01%	1,670,018,604	12/09/2568
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	13.3538 -0.0313	4.01%	17.11%	177,919,158	12/09/2568
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	7.0109 +0.0169	-2.35%	-5.92%	122,761,532	12/09/2568
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	13.2786 +0.0751	-0.74%	2.89%	53,490,207	11/09/2568
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	9.7245 +0.0897	6.78%	30.73%	1,044,411,914	12/09/2568
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.5880 -0.0159	0.65%	2.46%	1,073,410	12/09/2568
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.6262 -0.0160	0.68%	2.57%	47,429,691	12/09/2568
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	7.9593 +0.0288	4.11%	1.60%	19,543,629	12/09/2568
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	11.9252 -0.0459	1.44%	5.89%	23,290,211	12/09/2568
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	11.9002 -0.0458	1.43%	5.85%	61,496,280	12/09/2568
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	14.1259 +0.0637	5.70%	42.21%	88,010,329	15/09/2568
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FIFEQ	11.5401 -0.0570	8.17%	-10.74%	157,112,938	12/09/2568
ASP-INDIA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	13.0498 +0.0137	1.73%	-11.65%	283,730,255	12/09/2568
ASP-JHC-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	10.3222 +0.0408	3.57%	30.14%	432,063,918	12/09/2568
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.9137 -0.0107	2.64%	3.48%	720,549,339	28/12/2566
ASP-MAG7-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	11.6365 +0.0425	1.81%	22.97%	337,644,555	12/09/2568
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	27.5809 -0.0573	6.49%	31.23%	644,698,123	11/09/2568
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	3.9355 -0.0400	1.67%	11.89%	213,796,204	12/09/2568
ASP-S&P500-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	61.8574 -0.1943	2.28%	12.74%	423,800,555	12/09/2568
ASP-SDAILY กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ FIFFIX	10.1005 +0.0011	0.16%	-	3,904,128,024	15/09/2568
ASP-TOPBRAND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ขนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	13.9942 -0.0236	1.79%	9.69%	145,785,686	12/09/2568
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 FIFMIX	5.1417 +0.0050	9.32%	10.23%	299,624,932	12/09/2568
ASP-USSMALL-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	10.1522 +0.1475	0.92%	-6.37%	672,529,405	11/09/2568
ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	10.7228 +0.1376	1.93%	14.27%	1,709,424,248	15/09/2568
ASP-VIETEQ-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนราย FIFEQ	11.1494 +0.1156	2.42%	-	52,803,425	15/09/2568
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	9.7331 +0.0017	2.76%	17.08%	168,939,115	12/09/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	8.3130 -0.0091	-4.41%	-14.46%	10,120,818	12/09/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	25.3166 -0.2057	6.72%	35.19%	188,940,077	15/09/2568
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	3.8201 +0.0190	-1.06%	-10.13%	7,064,750	12/09/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-APR-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย PROP	10.4547 +0.0432	-	-	480,879,997	19/08/2567
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	7.8755 +0.0357	0.77%	-20.37%	60,010,544	12/09/2568
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	7.8636 +0.0356	0.77%	-20.39%	17,776,915	12/09/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page