ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 84 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.56% -26.75% 432,396,179 17/10/2568
-3.43% -25.72% 0 17/10/2568
-2.58% -23.78% 153,017,619 17/10/2568
-2.28% -21.29% 23,935,692 17/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.08% 1.52% 366,657,471 17/10/2568
0.09% 1.58% 0 17/10/2568
0.09% 1.58% 3,806,132,068 17/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 2.58% 159,418,321 17/10/2568
0.15% 2.41% 235,998,971 08/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.73% 4.65% 90,391,654 16/10/2568
0.73% 4.07% 18,991,372 16/10/2568
-0.87% -20.27% 81,533,962 17/10/2568
-2.52% -20.16% 27,658,540 17/10/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% - 7,155,331 17/10/2568
25.53% 85.78% 118,566,956 16/10/2568
-0.64% 12.21% 29,346,666 16/10/2568
0.37% - 1,220,510 16/10/2568
1.36% - 9,239,084 16/10/2568
-3.38% -25.89% 99,456,737 17/10/2568
-5.83% - 642,985 15/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.38% -25.86% 26,160,334 17/10/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.89% -27.72% 0 17/10/2568
-1.89% -27.72% 94,635,844 17/10/2568
-2.37% -28.59% 0 17/10/2568
-2.37% -25.71% 99,429,595 17/10/2568
-3.43% -25.72% 114,711,113 17/10/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.50% 16.16% 158,694,956 16/10/2568
25.34% 86.80% 305,647,662 16/10/2568
2.72% 15.03% 95,579,770 16/10/2568
-3.58% -18.66% 206,741,919 17/10/2568
-0.66% 12.92% 178,213,500 16/10/2568
-0.30% 4.26% 1,081,223,828 17/10/2568
1.52% -11.71% 30,557,506 16/10/2568
-1.06% -15.33% 138,594,288 17/10/2568
19.78% 28.28% 70,824,612 16/10/2568
-3.41% -25.93% 34,772,191 17/10/2568
-1.24% 7.47% 15,234,508 16/10/2568
6.69% 23.04% 866,915,602 17/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.37% 14.82% 433,457,077 16/10/2568
3.53% 14.63% 54,350,605 16/10/2568
1.15% 20.36% 20,380,436 16/10/2568
1.87% 15.09% 47,635,530 15/10/2568
-0.14% -0.40% 14,570,914 15/10/2568
-0.16% -0.57% 6,063,813 15/10/2568
4.87% 41.03% 106,289,829 16/09/2568
11.27% - 395,315,061 10/09/2568
24.51% 79.20% 1,551,948,237 16/10/2568
2.57% 15.29% 168,429,192 16/10/2568
-0.30% -6.34% 127,799,395 16/10/2568
0.89% 1.66% 53,979,921 15/10/2568
-0.73% 12.53% 1,149,987,438 16/10/2568
0.21% 2.38% 1,067,214 16/10/2568
0.21% 2.49% 47,215,665 16/10/2568
2.06% 7.31% 20,231,333 16/10/2568
1.85% - 156,781,172 16/10/2568
0.67% 5.20% 23,359,695 16/10/2568
0.67% 5.16% 58,376,373 16/10/2568
-4.88% 21.98% 78,091,940 17/10/2568
16.03% -1.38% 188,620,657 16/10/2568
0.37% -10.47% 263,329,124 16/10/2568
4.25% 23.16% 261,652,372 16/10/2568
0.59% - 59,261,909 15/10/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
0.53% 18.76% 344,481,319 16/10/2568
-0.02% 25.37% 762,158,255 15/10/2568
20.21% 29.61% 260,359,695 16/10/2568
1.35% 9.49% 502,427,234 16/10/2568
0.14% - 2,602,341,614 17/10/2568
-1.51% 6.64% 152,098,393 16/10/2568
10.54% 23.25% 319,140,076 16/10/2568
-5.83% -17.03% 549,033,208 15/10/2568
6.66% 23.91% 1,692,135,883 17/10/2568
7.89% 18.80% 49,406,891 17/10/2568
1.55% 15.33% 171,376,639 16/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.69% -10.58% 10,018,272 16/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
19.24% 51.99% 204,923,336 17/10/2568
-9.01% -18.30% 6,697,938 16/10/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 60,583,848 16/10/2568
0.77% -20.39% 18,365,616 16/10/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th