WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 84 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า EQF	11.9987 -0.1318	-3.56%	-26.75%	432,396,179	17/10/2568
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน :ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี EQF	10.0383 -0.1046	-3.43%	-25.72%	0	17/10/2568
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	8.8786 -0.1193	-2.58%	-23.78%	153,017,619	17/10/2568
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	11.0498 -0.1476	-2.28%	-21.29%	23,935,692	17/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.3444 +0.0003	0.08%	1.52%	366,657,471	17/10/2568
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MMF	10.6265 +0.0002	0.09%	1.58%	0	17/10/2568
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.6265 +0.0002	0.09%	1.58%	3,806,132,068	17/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.0618 +0.0005	0.15%	2.58%	159,418,321	17/10/2568
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.5002 +0.0004	0.15%	2.41%	235,998,971	08/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	11.8017 -0.0241	0.73%	4.65%	90,391,654	16/10/2568
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	11.6962 -0.0240	0.73%	4.07%	18,991,372	16/10/2568
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	8.9521 -0.0645	-0.87%	-20.27%	81,533,962	17/10/2568
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 MIXFLEX	7.8899 -0.1074	-2.52%	-20.16%	27,658,540	17/10/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DGOV-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม SSFFIX	10.6253 +0.0002	0.09%	-	7,155,331	17/10/2568
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSFEQ	17.3594 -1.2872	25.53%	85.78%	118,566,956	16/10/2568
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	5.1660 -0.0269	-0.64%	12.21%	29,346,666	16/10/2568
ASP-INDIA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	13.1859 +0.1060	0.37%	-	1,220,510	16/10/2568
ASP-S&P500-SSF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม SSFEQ	62.9417 -0.4926	1.36%	-	9,239,084	16/10/2568
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSFEQ	11.4921 -0.1190	-3.38%	-25.89%	99,456,737	17/10/2568
ASP-USSMALL-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม SSFEQ	9.4209 -0.0861	-5.83%	-	642,985	15/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	11.5534 -0.1197	-3.38%	-25.86%	26,160,334	17/10/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	21.1440 -0.2683	-1.89%	-27.72%	0	17/10/2568
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	21.1440 -0.2683	-1.89%	-27.72%	94,635,844	17/10/2568
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	10.9717 -0.1443	-2.37%	-28.59%	0	17/10/2568
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	10.9717 -0.1443	-2.37%	-25.71%	99,429,595	17/10/2568
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	10.0383 -0.1046	-3.43%	-25.72%	114,711,113	17/10/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIEQRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.9068 -0.0391	4.50%	16.16%	158,694,956	16/10/2568
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	16.0302 -1.1678	25.34%	86.80%	305,647,662	16/10/2568
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.2623 -0.0323	2.72%	15.03%	95,579,770	16/10/2568
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	28.1050 -0.4122	-3.58%	-18.66%	206,741,919	17/10/2568
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	5.5902 -0.0262	-0.66%	12.92%	178,213,500	16/10/2568
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	16.4927 -0.0081	-0.30%	4.26%	1,081,223,828	17/10/2568
ASP-INDIARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.0049 +0.0805	1.52%	-11.71%	30,557,506	16/10/2568
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	26.6523 -0.1976	-1.06%	-15.33%	138,594,288	17/10/2568
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	3.9506 -0.1092	19.78%	28.28%	70,824,612	16/10/2568
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.7220 -0.0702	-3.41%	-25.93%	34,772,191	17/10/2568
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.4502 -0.0362	-1.24%	7.47%	15,234,508	16/10/2568
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.6513 -0.1588	6.69%	23.04%	866,915,602	17/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIEQ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท FIFEQ	14.3458 -0.0426	4.37%	14.82%	433,457,077	16/10/2568
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	12.5361 +0.0744	3.53%	14.63%	54,350,605	16/10/2568
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	7.5466 +0.0135	1.15%	20.36%	20,380,436	16/10/2568
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	6.5202 +0.0819	1.87%	15.09%	47,635,530	15/10/2568
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	8.6818 +0.0140	-0.14%	-0.40%	14,570,914	15/10/2568
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	8.6441 +0.0140	-0.16%	-0.57%	6,063,813	15/10/2568
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 FIFMIX	10.6591 -0.0084	4.87%	41.03%	106,289,829	16/09/2568
ASP-DAPP 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน1 FIFEQ	10.6807 +0.0032	11.27%	-	395,315,061	10/09/2568
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	15.0346 -1.0775	24.51%	79.20%	1,551,948,237	16/10/2568
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	13.8386 -0.0387	2.57%	15.29%	168,429,192	16/10/2568
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	7.0795 +0.0230	-0.30%	-6.34%	127,799,395	16/10/2568
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	13.4334 +0.0531	0.89%	1.66%	53,979,921	15/10/2568
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	9.7669 -0.0445	-0.73%	12.53%	1,149,987,438	16/10/2568
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.6062 -0.0084	0.21%	2.38%	1,067,214	16/10/2568
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.6443 -0.0085	0.21%	2.49%	47,215,665	16/10/2568
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	8.2627 +0.0989	2.06%	7.31%	20,231,333	16/10/2568
ASP-GFEQ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้ FIFEQ	10.2043 -0.0281	1.85%	-	156,781,172	16/10/2568
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	11.9986 -0.0485	0.67%	5.20%	23,359,695	16/10/2568
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	11.9728 -0.0487	0.67%	5.16%	58,376,373	16/10/2568
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	13.6266 -0.3184	-4.88%	21.98%	78,091,940	17/10/2568
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FIFEQ	13.0917 +0.4188	16.03%	-1.38%	188,620,657	16/10/2568
ASP-INDIA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	13.1807 +0.1059	0.37%	-10.47%	263,329,124	16/10/2568
ASP-JHC-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	10.7886 +0.0190	4.25%	23.16%	261,652,372	16/10/2568
ASP-JPSMALL กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป FIFEQ	10.0587 +0.2225	0.59%	-	59,261,909	15/10/2568
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.9137 -0.0107	2.64%	3.48%	720,549,339	28/12/2566
ASP-MAG7-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	11.7919 -0.0131	0.53%	18.76%	344,481,319	16/10/2568
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	27.6573 +0.3639	-0.02%	25.37%	762,158,255	15/10/2568
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	4.8595 -0.1375	20.21%	29.61%	260,359,695	16/10/2568
ASP-S&P500-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	62.8672 -0.4922	1.35%	9.49%	502,427,234	16/10/2568
ASP-SDAILY กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ FIFFIX	10.1151 +0.0003	0.14%	-	2,602,341,614	17/10/2568
ASP-TOPBRAND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ขนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	13.8107 -0.0483	-1.51%	6.64%	152,098,393	16/10/2568
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 FIFMIX	5.7631 -0.0765	10.54%	23.25%	319,140,076	16/10/2568
ASP-USSMALL-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	9.4236 -0.0862	-5.83%	-17.03%	549,033,208	15/10/2568
ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	11.2690 -0.1464	6.66%	23.91%	1,692,135,883	17/10/2568
ASP-VIETEQ-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนราย FIFEQ	11.8691 -0.1397	7.89%	18.80%	49,406,891	17/10/2568
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	9.9254 -0.0986	1.55%	15.33%	171,376,639	16/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	8.6519 +0.0710	4.69%	-10.58%	10,018,272	16/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	30.2407 +0.8014	19.24%	51.99%	204,923,336	17/10/2568
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	3.5643 -0.0627	-9.01%	-18.30%	6,697,938	16/10/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-APR-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย PROP	10.4547 +0.0432	-	-	480,879,997	19/08/2567
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	8.0381 +0.0217	0.77%	-20.37%	60,583,848	16/10/2568
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	8.0260 +0.0217	0.77%	-20.39%	18,365,616	16/10/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page