ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 84 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.36% -25.82% 437,420,071 10/10/2568
-1.28% -24.82% 0 10/10/2568
-1.11% -22.00% 153,820,982 10/10/2568
-0.34% -20.13% 23,998,163 10/10/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.09% 1.55% 372,325,241 10/10/2568
0.10% 1.60% 0 10/10/2568
0.10% 1.60% 3,987,900,607 10/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.15% 2.61% 159,363,316 10/10/2568
0.15% 2.41% 235,998,971 08/09/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.87% 5.38% 91,095,342 09/10/2568
1.87% 4.79% 19,081,569 09/10/2568
2.33% -18.80% 88,793,785 10/10/2568
-0.93% -18.17% 27,823,166 10/10/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.09% - 6,134,114 10/10/2568
45.30% 116.70% 122,882,837 09/10/2568
7.25% 13.15% 30,763,508 09/10/2568
-0.67% - 1,167,700 09/10/2568
4.42% - 9,243,309 09/10/2568
-1.24% -25.00% 100,716,201 10/10/2568
-6.60% - 660,555 08/10/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.24% -24.96% 26,415,284 10/10/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% -26.38% 0 10/10/2568
0.18% -26.38% 95,801,559 10/10/2568
-0.48% -28.09% 0 10/10/2568
-0.48% -25.19% 99,805,128 10/10/2568
-1.28% -24.82% 116,702,543 10/10/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
9.95% 17.07% 160,902,341 09/10/2568
45.13% 118.02% 302,525,729 09/10/2568
7.01% 16.54% 97,319,512 09/10/2568
-1.38% -16.83% 208,877,976 10/10/2568
7.32% 13.92% 186,584,184 09/10/2568
-0.39% 4.72% 1,082,835,181 10/10/2568
0.59% -13.09% 28,927,983 09/10/2568
-0.15% -14.65% 139,190,048 10/10/2568
18.63% 21.04% 64,887,407 09/10/2568
-1.25% -25.03% 35,289,810 10/10/2568
1.90% 8.32% 15,748,421 09/10/2568
8.74% 20.39% 875,412,221 10/10/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
36 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
9.87% 15.72% 404,101,435 09/10/2568
7.52% 13.86% 56,343,233 09/10/2568
4.55% 19.19% 19,566,055 09/10/2568
4.26% 6.76% 46,972,383 08/10/2568
-0.06% -0.08% 14,608,051 08/10/2568
-0.07% -0.24% 6,096,813 08/10/2568
4.87% 41.03% 106,289,829 16/09/2568
11.27% - 395,315,061 10/09/2568
44.95% 110.13% 1,217,884,608 09/10/2568
6.75% 16.71% 171,705,292 09/10/2568
1.38% -6.18% 129,686,683 09/10/2568
2.45% 4.62% 54,767,998 08/10/2568
7.23% 13.53% 1,199,460,667 09/10/2568
0.18% 2.55% 1,076,703 09/10/2568
0.18% 2.66% 47,179,918 09/10/2568
4.35% 7.67% 20,032,316 09/10/2568
3.25% - 159,433,533 09/10/2568
1.49% 6.55% 23,462,083 09/10/2568
1.49% 6.51% 58,927,747 09/10/2568
1.67% 19.89% 95,935,855 10/10/2568
8.99% -2.62% 181,714,374 09/10/2568
-0.67% -11.95% 261,759,112 09/10/2568
9.37% 25.06% 401,346,686 09/10/2568
2.43% - 60,400,479 08/10/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
5.30% 22.04% 371,910,085 09/10/2568
1.46% 28.07% 755,349,588 08/10/2568
19.27% 22.50% 247,589,942 09/10/2568
4.41% 12.11% 496,762,345 09/10/2568
0.13% - 2,768,531,877 10/10/2568
1.69% 7.41% 141,304,240 09/10/2568
17.79% 25.00% 327,435,550 09/10/2568
-6.60% -12.65% 588,315,175 08/10/2568
8.84% 21.37% 1,744,234,435 10/10/2568
7.97% 18.51% 49,284,365 10/10/2568
7.30% 20.58% 180,176,869 09/10/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% -12.57% 9,649,936 09/10/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
10.53% 42.91% 186,264,113 10/10/2568
-0.58% -15.94% 6,987,836 09/10/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 60,111,168 09/10/2568
0.77% -20.39% 18,174,856 09/10/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th