WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 71 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า EQF	17.1686 -0.0344	-0.74%	-1.65%	1,246,449,352	07/12/2566
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี EQF	14.1328 -0.0274	-0.72%	-5.05%	0	07/12/2566
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	10.6987 -0.0404	-2.66%	1.64%	494,884,734	07/12/2566
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	13.7695 -0.0169	-0.58%	-6.05%	56,882,807	07/12/2566

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	17.2095 +0.0009	0.16%	1.24%	592,124,340	07/12/2566
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน FIXSTB	10.2961 +0.0005	0.15%	1.06%	0	07/12/2566
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.2961 +0.0005	0.15%	1.22%	27,689,980	07/12/2566
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส FIXSTB	11.0039 +0.0007	0.19%	1.56%	24,125,360,056	07/12/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	11.5006 +0.0009	0.21%	2.01%	656,855,683	07/12/2566
ASP-FIXED 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1) FIXROB	10.2223 +0.0008	0.26%	2.09%	388,831,268	07/12/2566
ASP-FIXED 6M2 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.1014 +0.0005	0.18%	-	451,607,228	07/12/2566

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-FIXED 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXBFT	10.0892 +0.0007	0.20%	-	361,580,307	07/12/2566
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXBFT	10.0516 +0.0007	0.18%	-	207,662,273	07/12/2566

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	10.6506 +0.0033	0.87%	-0.45%	131,273,307	06/12/2566
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	10.6207 +0.0032	0.87%	-0.51%	23,530,940	06/12/2566
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	11.1936 -0.0575	0.34%	-3.60%	238,912,017	07/12/2566
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 MIXFLEX	9.5023 -0.0252	-2.43%	-	126,217,881	07/12/2566

กองทุนรวม SSF
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	16.2762 -0.0301	-0.67%	-0.55%	35,438,023	07/12/2566

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	29.3349 -0.0567	-2.59%	-8.02%	0	07/12/2566
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	29.3349 -0.0567	-2.59%	-8.02%	227,135,115	07/12/2566
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.8285 -0.0434	-0.93%	-7.01%	0	07/12/2566
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.8285 -0.0434	-0.93%	-5.68%	181,950,290	07/12/2566
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.1328 -0.0274	-0.72%	-0.65%	473,015,807	07/12/2566

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	5.9560 -0.0030	28.51%	93.84%	25,853,116	06/12/2566
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.6224 +0.0166	5.44%	9.00%	80,216,307	06/12/2566
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	34.0870 -0.0186	-0.61%	-6.29%	302,484,760	07/12/2566
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	4.4445 -0.0137	-7.57%	-26.70%	134,551,474	06/12/2566
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.6601 +0.0036	0.58%	1.52%	473,340,274	07/12/2566
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	30.0121 -0.1353	0.14%	-3.84%	183,954,059	07/12/2566
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	3.8862 -0.0952	-1.73%	-38.23%	56,105,087	06/12/2566
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.6496 +0.0004	3.11%	1.03%	128,505,375	06/12/2566
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.5320 -0.0164	-0.59%	-	26,239,998	07/12/2566
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.7278 +0.0907	3.37%	-	5,840,977	06/12/2566
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.9118 +0.0626	5.12%	9.60%	704,295,319	06/12/2566

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
28 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	9.6058 -0.0991	-2.43%	-8.32%	71,158,461	06/12/2566
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	5.3482 -0.0423	-1.84%	-7.00%	12,823,943	06/12/2566
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	5.7811 -0.0838	-2.22%	-21.03%	46,238,958	04/12/2566
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	8.2559 -0.0252	0.75%	-9.94%	33,955,324	04/12/2566
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	8.2423 -0.0253	0.74%	-15.65%	11,001,689	04/12/2566
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 FIFMIX	8.4984 -0.0544	-9.26%	-	262,620,861	06/12/2566
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	5.7504 -0.0038	28.45%	89.94%	366,796,944	06/12/2566
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	10.8414 +0.0190	5.30%	8.96%	167,477,598	06/12/2566
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	6.9187 +0.0448	8.00%	-4.34%	144,163,769	06/12/2566
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	11.7701 +0.0879	4.92%	3.42%	54,703,978	04/12/2566
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	7.8555 -0.0261	-7.87%	-27.85%	1,284,692,160	06/12/2566
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.0579 +0.0134	0.97%	-4.32%	2,215,002	06/12/2566
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.0794 +0.0135	0.97%	-4.28%	77,741,108	06/12/2566
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	8.3928 -0.1600	-5.76%	-	80,652,248	06/12/2566
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	10.3477 +0.0527	3.29%	-0.94%	25,721,889	06/12/2566
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	10.3324 +0.0526	3.29%	-0.98%	64,576,079	06/12/2566
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	9.3074 -0.0945	-7.41%	-14.91%	97,985,965	07/12/2566
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	13.5925 +0.0908	5.82%	5.07%	399,125,989	06/12/2566
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น FIFEQ	8.1794 +0.0226	1.90%	0.59%	336,600,496	06/12/2566
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.6649 -0.0097	0.07%	5.53%	714,833,942	30/11/2566
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	18.5383 +0.0592	0.63%	31.30%	640,246,542	04/12/2566
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	4.7485 -0.1180	-1.66%	-38.65%	303,833,516	06/12/2566
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	10.8609 +0.0012	3.46%	1.45%	294,028,548	06/12/2566
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	46.6580 -0.1518	3.69%	11.25%	219,861,350	06/12/2566
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ FIFEQ	12.7995 +0.1234	3.91%	9.15%	339,594,315	06/12/2566
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 FIFMIX	5.1191 -0.0126	-4.28%	-15.58%	529,750,119	06/12/2566
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ	8.6859 +0.0546	5.12%	11.21%	2,259,405,078	06/12/2566
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	8.0750 +0.0347	5.73%	11.27%	208,329,966	06/12/2566

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	8.9017 +0.2212	11.41%	2.05%	23,358,146	06/12/2566
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF	11.5002 +0.2789	6.90%	-6.10%	197,152,591	04/12/2566

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	15.8067 -0.0403	2.40%	7.54%	45,623,197	07/12/2566
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	4.4513 -0.2159	-13.10%	-5.89%	6,611,392	06/12/2566

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	6.9132 +0.0189	0.77%	-20.37%	37,426,168	06/12/2566
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	6.9071 +0.0189	0.77%	-20.39%	16,298,606	06/12/2566

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page