WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 82 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า EQF	11.3996 -0.0829	-4.99%	-28.09%	401,682,680	18/11/2568
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดหน่วยลงทุน :ไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี EQF	9.5558 -0.0665	-4.81%	-27.04%	0	18/11/2568
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	8.7971 -0.0463	-0.92%	-23.98%	146,805,628	18/11/2568
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	10.8084 -0.0842	-2.18%	-19.73%	23,357,945	18/11/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.3546 +0.0004	0.06%	1.41%	355,365,754	18/11/2568
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MMF	10.6369 +0.0006	0.10%	1.48%	0	18/11/2568
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.6369 +0.0006	0.10%	1.48%	3,735,241,720	18/11/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.0625 +0.0007	0.14%	2.58%	159,428,500	20/10/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	11.7799 -0.0529	-0.46%	5.21%	90,192,951	17/11/2568
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	11.6740 -0.0524	-0.47%	4.62%	19,129,150	17/11/2568
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	8.8157 -0.0388	-1.52%	-19.34%	79,455,799	18/11/2568
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 MIXFLEX	7.8272 -0.0390	-0.79%	-18.42%	26,896,700	18/11/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DGOV-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย เพื่อการออม SSFFIX	10.6353 +0.0005	0.09%	-	9,345,195	18/11/2568
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSFEQ	12.5418 -0.1956	-27.06%	5.72%	83,736,461	17/11/2568
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	5.0207 -0.0648	-0.18%	12.01%	28,890,733	17/11/2568
ASP-INDIA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	13.0643 +0.0527	-1.28%	-	1,137,891	17/11/2568
ASP-S&P500-SSF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 เพื่อการออม SSFEQ	63.1654 -0.5984	-0.39%	-	9,904,271	17/11/2568
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSFEQ	10.9489 -0.0757	-4.73%	-27.14%	92,816,479	18/11/2568
ASP-USSMALL-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส เพื่อการออม SSFEQ	9.1699 -0.2408	-3.55%	-	617,630	14/11/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	11.0073 -0.0761	-4.73%	-27.11%	24,858,553	18/11/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	20.5067 -0.1824	-3.01%	-25.99%	0	18/11/2568
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	20.5067 -0.1824	-3.01%	-25.99%	91,783,541	18/11/2568
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	10.7336 -0.0834	-2.17%	-24.30%	0	18/11/2568
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	10.7336 -0.0834	-2.17%	-21.24%	95,981,203	18/11/2568
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	9.5558 -0.0665	-4.81%	-27.04%	106,016,676	18/11/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIEQRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนซ์ อิควิตี้โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	12.6480 -0.0848	-1.76%	12.01%	160,029,042	17/11/2568
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	11.5996 -0.1777	-26.94%	5.72%	217,244,955	17/11/2568
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	11.9070 +0.0102	-2.54%	9.56%	93,814,343	17/11/2568
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	28.2480 -0.1421	0.51%	-15.56%	208,289,896	18/11/2568
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	5.4361 -0.0693	-0.06%	12.72%	170,693,861	17/11/2568
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	16.4889 +0.0132	-0.02%	3.98%	1,111,862,002	18/11/2568
ASP-INDIARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.9132 +0.0420	-1.46%	-7.42%	29,047,778	17/11/2568
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	26.5692 -0.0865	-0.31%	-10.15%	136,094,365	18/11/2568
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	3.3256 -0.0567	-13.42%	9.89%	65,153,347	17/11/2568
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.4029 -0.0444	-4.75%	-27.13%	32,740,256	18/11/2568
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.3746 -0.0476	-0.88%	4.54%	15,158,774	17/11/2568
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	11.7263 +0.0500	-7.31%	16.22%	802,042,588	18/11/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIEQ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อาร์ทิฟิเชียล อินเทลลิเจนช์ อิควิตี้โกรท FIFEQ	14.0167 -0.0946	-2.08%	10.73%	435,126,262	17/11/2568
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	12.7117 -0.0504	1.65%	23.51%	52,195,235	17/11/2568
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	7.5083 -0.0677	-0.64%	24.46%	18,769,833	17/11/2568
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	6.5618 +0.0777	1.92%	16.93%	50,200,074	14/11/2568
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	8.5813 -0.0095	-1.00%	-2.23%	14,426,434	14/11/2568
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	8.5427 -0.0095	-1.01%	-2.39%	5,975,678	14/11/2568
ASP-DAPP 3M5 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น 3เดือน5 FIFEQ	6.5572 -0.0828	-34.43%	-	507,518,220	17/11/2568
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	10.8506 -0.1586	-27.15%	5.18%	1,752,425,724	17/11/2568
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	13.4319 +0.0125	-2.58%	9.58%	165,778,165	17/11/2568
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	6.9653 -0.0645	-0.49%	-4.74%	124,392,656	17/11/2568
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	13.4373 -0.1563	0.43%	4.04%	53,800,395	14/11/2568
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	9.4826 -0.1247	-0.16%	12.34%	1,025,577,625	17/11/2568
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.6470 +0.0008	0.38%	2.93%	1,064,056	17/11/2568
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.6858 +0.0008	0.39%	3.05%	47,250,850	17/11/2568
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	8.1141 -0.0785	-1.86%	6.36%	19,867,506	17/11/2568
ASP-GFEQ กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล โฟกัส อิควิตี้ FIFEQ	10.0984 -0.0851	-1.29%	-	154,958,191	17/11/2568
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	11.9478 -0.0717	-0.66%	4.81%	23,288,011	17/11/2568
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	11.9221 -0.0715	-0.66%	4.77%	58,049,269	17/11/2568
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	13.8877 -0.2606	1.92%	27.26%	82,332,257	18/11/2568
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FIFEQ	13.7557 +0.1411	6.24%	10.31%	192,327,794	17/11/2568
ASP-INDIA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	13.0592 +0.0527	-1.28%	-6.09%	265,379,587	17/11/2568
ASP-JHC-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	11.2174 -0.0123	5.35%	25.62%	253,005,013	17/11/2568
ASP-JPSMALL กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน สมอล แคป FIFEQ	10.5713 +0.0175	7.47%	-	65,850,847	14/11/2568
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.9137 -0.0107	2.64%	3.48%	720,549,339	28/12/2566
ASP-MAG7-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	12.1101 -0.0481	1.97%	18.60%	350,131,221	17/11/2568
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	29.4868 +0.4164	8.04%	30.89%	775,617,730	14/11/2568
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	4.1074 -0.0701	-13.39%	11.39%	249,584,984	17/11/2568
ASP-S&P500-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	63.0837 -0.5978	-0.40%	9.02%	550,327,160	17/11/2568
ASP-SDAILY กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ระยะสั้น เดลี่ FIFFIX	10.1277 +0.0005	0.12%	-	2,605,806,852	18/11/2568
ASP-TOPBRAND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ขนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	13.7047 -0.0646	-0.87%	3.34%	131,932,681	17/11/2568
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 FIFMIX	5.2568 -0.0462	-7.74%	9.97%	286,294,904	17/11/2568
ASP-USSMALL-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	9.1724 -0.2409	-3.55%	-22.82%	475,065,785	14/11/2568
ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	10.4319 +0.0463	-7.43%	16.90%	1,577,346,269	18/11/2568
ASP-VIETEQ-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โฟกัส อิควิตี้ ห้ามขายผู้ลงทุนราย FIFEQ	10.8075 +0.0265	-8.94%	11.87%	39,441,476	18/11/2568
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	9.9090 -0.0851	0.05%	12.99%	205,044,602	17/11/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	8.4344 +0.0003	-1.67%	-3.77%	9,760,768	17/11/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	27.9099 -0.2370	-7.71%	46.14%	213,724,133	18/11/2568
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	3.7272 -0.0037	4.17%	-9.92%	6,623,714	17/11/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-APR-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย PROP	10.4547 +0.0432	-	-	480,879,997	19/08/2567
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	8.0079 -0.0129	0.77%	-20.37%	58,921,054	17/11/2568
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	7.9958 -0.0129	0.77%	-20.39%	18,305,427	17/11/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page