ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 77 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.96% -31.19% 565,726,087 11/04/2568
-6.73% -30.70% 0 11/04/2568
-5.71% -20.28% 166,345,234 11/04/2568
-4.96% -26.21% 32,690,273 11/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.12% -6.36% 381,043,245 11/04/2568
0.14% 1.86% 0 11/04/2568
0.14% 1.86% 5,560,951,801 11/04/2568
-4.33% -2.49% 21,961,985,731 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% -14.21% 273,670,113 11/04/2568
0.22% 2.65% 125,757,555 11/04/2568
0.23% 2.77% 192,392,678 11/04/2568
0.24% 2.73% 234,066,785 11/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.92% -0.79% 114,197,549 10/04/2568
-1.90% -0.82% 20,437,189 10/04/2568
-6.09% -26.07% 94,156,398 11/04/2568
-4.87% -20.95% 29,053,420 11/04/2568

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-18.03% -17.45% 43,243,635 10/04/2568
-16.91% -4.79% 25,148,245 10/04/2568
-6.57% -29.93% 103,991,845 11/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.57% -29.90% 26,044,300 11/04/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.77% -31.66% 0 11/04/2568
-5.77% -31.66% 118,739,812 11/04/2568
-5.36% -30.05% 0 11/04/2568
-5.36% -27.23% 115,521,253 11/04/2568
-6.73% -30.70% 187,462,651 11/04/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-17.84% -16.45% 95,281,315 10/04/2568
-12.11% -14.09% 75,439,414 10/04/2568
-4.42% -23.07% 213,203,603 11/04/2568
-16.96% -3.41% 141,641,386 10/04/2568
0.80% 2.03% 875,595,587 11/04/2568
0.22% - 21,377,500 10/04/2568
-2.77% -17.87% 141,141,335 11/04/2568
-13.11% -26.77% 37,449,411 10/04/2568
-10.81% -20.83% 105,022,032 10/04/2568
-6.55% -29.91% 35,485,643 11/04/2568
-9.54% -12.38% 14,595,111 10/04/2568
-11.65% -17.32% 695,680,106 11/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-10.77% -22.03% 178,135,604 10/04/2568
-12.71% -10.42% 52,803,806 10/04/2568
-8.40% 6.50% 12,891,897 10/04/2568
-11.33% -11.08% 36,676,571 09/04/2568
-1.59% 0.71% 14,636,766 09/04/2568
-1.61% 0.57% 6,128,090 09/04/2568
-17.11% 6.72% 127,753,487 10/04/2568
-17.72% -17.92% 1,601,484,386 10/04/2568
-12.02% -14.28% 148,905,969 10/04/2568
-16.68% -19.74% 121,896,996 10/04/2568
-11.74% -8.59% 48,585,350 09/04/2568
-17.10% -3.17% 939,299,960 10/04/2568
-1.45% 1.06% 2,385,525 10/04/2568
-1.44% 1.13% 76,215,657 10/04/2568
-6.92% -14.96% 23,579,032 10/04/2568
-5.39% -3.61% 20,995,915 10/04/2568
-5.39% -3.64% 57,149,679 10/04/2568
-13.08% 17.10% 57,681,655 11/04/2568
-17.65% -25.46% 129,992,534 10/04/2568
-4.50% 6.74% 341,834,067 20/11/2567
-16.27% -15.94% 239,960,562 10/04/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
-5.57% - 386,559,933 10/04/2568
-7.46% -5.70% 414,459,290 09/04/2568
-13.11% -26.72% 173,859,717 10/04/2568
-3.75% 3.24% 389,190,720 10/04/2568
0.17% - 3,823,806,100 11/04/2568
-9.39% -11.98% 129,622,153 10/04/2568
-12.61% -23.50% 243,587,852 10/04/2568
-14.10% -13.29% 800,492,123 09/04/2568
-11.32% -16.43% 1,596,138,309 11/04/2568
-9.76% - 94,267,947 11/04/2568
-8.83% -9.57% 151,688,669 10/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-9.33% -16.20% 10,320,198 10/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.16% 24.18% 187,078,334 11/04/2568
-1.20% -19.19% 5,405,694 10/04/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 49,389,173 10/04/2568
0.77% -20.39% 15,529,506 10/04/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th