ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 76 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.32% -27.07% 630,359,465 13/03/2568
-2.43% -26.66% 0 13/03/2568
-7.25% -15.36% 174,739,724 13/03/2568
-7.30% -24.01% 24,620,803 13/03/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.14% -6.31% 370,025,243 13/03/2568
0.12% 1.87% 0 13/03/2568
0.12% 1.87% 6,877,411,703 13/03/2568
-4.33% -2.49% 21,961,985,731 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.24% -14.25% 273,004,566 13/03/2568
0.20% 2.67% 125,501,065 13/03/2568
0.26% 2.79% 192,006,089 13/03/2568
0.17% 2.72% 233,535,126 13/03/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.29% 1.15% 118,134,066 12/03/2568
-1.30% 1.09% 20,947,549 12/03/2568
-6.15% -23.55% 98,850,776 13/03/2568
-5.73% -17.39% 31,318,528 13/03/2568

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-27.48% -9.00% 53,920,421 12/03/2568
5.51% 10.66% 28,752,808 12/03/2568
-2.40% -25.98% 112,497,094 13/03/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.40% -25.95% 27,700,790 13/03/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.80% -28.26% 0 13/03/2568
-7.80% -28.26% 127,337,613 13/03/2568
-10.94% -27.49% 0 13/03/2568
-7.35% -23.39% 122,536,706 13/03/2568
-2.43% -26.66% 209,059,516 13/03/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-27.41% -8.02% 119,780,932 12/03/2568
-11.93% -3.67% 82,377,937 12/03/2568
-6.38% -20.27% 222,306,433 13/03/2568
5.48% 12.36% 165,358,093 12/03/2568
0.61% 1.40% 842,285,065 13/03/2568
-4.86% - 20,617,755 12/03/2568
-2.47% -14.65% 145,587,615 13/03/2568
-5.19% -15.10% 41,364,682 12/03/2568
-15.71% -12.21% 119,459,006 12/03/2568
-2.43% -25.98% 38,116,092 13/03/2568
-9.62% -7.47% 16,085,630 12/03/2568
1.65% -8.96% 771,696,627 13/03/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.89% 1.72% 60,374,007 12/03/2568
3.11% 16.16% 14,236,358 12/03/2568
2.76% 2.60% 41,185,687 11/03/2568
0.14% 3.17% 32,860,507 11/03/2568
0.13% 3.01% 6,255,200 11/03/2568
7.29% 23.13% 166,117,738 12/03/2568
-26.79% -9.28% 2,196,327,278 12/03/2568
-11.42% -3.83% 182,261,121 12/03/2568
-6.75% -6.60% 133,061,085 12/03/2568
-4.22% 0.25% 53,887,818 11/03/2568
5.46% 12.65% 1,182,021,252 12/03/2568
0.72% 3.40% 2,876,007 12/03/2568
0.72% 3.46% 78,272,972 12/03/2568
-7.93% -3.18% 35,556,145 12/03/2568
-6.16% 1.92% 21,901,399 12/03/2568
-6.16% 1.89% 59,945,579 12/03/2568
7.42% 33.06% 92,069,884 13/03/2568
-4.98% -13.67% 155,945,608 12/03/2568
-4.50% 6.74% 341,834,067 20/11/2567
-4.10% -3.86% 272,148,745 12/03/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
-11.56% - 417,078,308 12/03/2568
-1.00% 5.56% 454,231,024 11/03/2568
-5.14% -15.01% 195,048,319 12/03/2568
-18.77% -15.76% 196,206,573 10/03/2568
-6.14% 4.77% 408,181,547 12/03/2568
-10.24% -7.07% 136,623,823 12/03/2568
-12.14% -16.79% 279,036,324 12/03/2568
-7.39% -2.97% 980,503,299 11/03/2568
1.78% -8.36% 1,765,018,502 13/03/2568
0.15% - 104,884,263 13/03/2568
-9.03% -2.34% 199,271,370 12/03/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.19% -6.62% 10,950,224 12/03/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.65% 28.70% 75,817,270 13/03/2568
-6.81% -11.38% 5,769,309 12/03/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 50,641,671 12/03/2568
0.77% -20.39% 15,972,402 12/03/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th