ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 79 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.21% -31.51% 484,665,315 13/06/2568
-6.89% -30.71% 0 13/06/2568
-11.11% -26.87% 149,328,458 13/06/2568
-8.59% -26.62% 29,584,592 13/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.13% -6.46% 346,476,179 13/06/2568
0.12% 1.81% 0 13/06/2568
0.12% 1.81% 4,985,936,919 13/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% -14.26% 158,379,298 13/06/2568
0.20% 2.62% 125,927,096 02/05/2568
0.18% 2.63% 193,097,493 13/06/2568
0.18% 2.63% 234,938,077 13/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.60% 1.99% 116,395,735 12/06/2568
1.60% 1.95% 18,632,016 12/06/2568
-4.51% -25.12% 90,909,064 13/06/2568
-10.04% -24.41% 27,228,582 13/06/2568

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
21.90% 2.55% 69,805,682 12/06/2568
3.26% 4.92% 26,172,591 12/06/2568
-6.95% -30.27% 99,113,353 13/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.95% -30.24% 25,252,146 13/06/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-9.43% -30.53% 0 13/06/2568
-9.43% -30.53% 102,396,582 13/06/2568
-8.88% -31.56% 0 13/06/2568
-8.88% -28.80% 102,120,670 13/06/2568
-6.89% -30.71% 148,867,791 13/06/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.68% -11.03% 125,644,549 12/06/2568
22.30% 3.97% 167,760,867 12/06/2568
5.94% -3.67% 85,881,993 12/06/2568
-6.29% -21.17% 202,378,826 13/06/2568
3.21% 5.87% 156,793,128 12/06/2568
0.52% 2.59% 984,678,823 13/06/2568
3.97% -9.06% 25,128,029 12/06/2568
-4.02% -17.44% 135,174,861 13/06/2568
7.75% -10.01% 44,607,671 12/06/2568
-6.97% -30.41% 33,894,778 13/06/2568
2.32% -1.87% 17,206,515 12/06/2568
-1.31% -15.56% 719,761,496 13/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.75% -12.27% 217,186,190 12/06/2568
4.49% 2.06% 59,362,829 12/06/2568
5.50% 16.34% 28,974,760 12/06/2568
5.14% 1.63% 40,432,382 11/06/2568
-0.26% -0.44% 14,736,811 11/06/2568
-0.28% -0.61% 6,121,762 11/06/2568
3.31% 18.70% 141,524,464 12/06/2568
21.71% 1.80% 1,983,402,989 12/06/2568
5.88% -3.17% 169,716,063 12/06/2568
1.31% -4.92% 135,504,466 12/06/2568
3.32% 1.83% 55,759,808 11/06/2568
3.16% 5.85% 1,126,124,685 12/06/2568
0.31% 2.11% 1,906,783 12/06/2568
0.32% 2.20% 76,510,120 12/06/2568
3.98% -8.18% 19,331,777 12/06/2568
2.85% 2.55% 22,852,950 12/06/2568
2.85% 2.51% 61,446,233 12/06/2568
2.53% 23.80% 66,985,342 13/06/2568
8.37% -16.10% 144,435,266 12/06/2568
-4.41% -6.54% 219,864,245 12/06/2568
8.22% 8.54% 264,214,175 12/06/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
10.45% 1.29% 391,738,849 12/06/2568
3.34% 4.36% 469,135,105 11/06/2568
7.89% -9.87% 199,624,453 12/06/2568
5.75% 6.20% 447,602,170 12/06/2568
0.16% - 4,096,464,298 13/06/2568
2.31% -0.50% 140,409,134 12/06/2568
4.43% -18.71% 274,752,939 12/06/2568
1.33% -0.40% 769,023,263 11/06/2568
-1.39% -15.11% 1,581,575,652 13/06/2568
-1.81% - 94,661,817 13/06/2568
3.92% -5.48% 193,594,505 12/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.81% -5.39% 11,649,867 12/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.98% 36.72% 178,126,333 13/06/2568
6.73% -16.47% 5,737,923 12/06/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 52,913,407 12/06/2568
0.77% -20.39% 16,412,515 12/06/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th