ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 83 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.08% -29.51% 477,967,942 14/07/2568
0.62% -28.43% 0 14/07/2568
0.84% -25.62% 151,042,035 14/07/2568
1.78% -24.40% 30,185,263 14/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.12% -6.53% 358,096,412 14/07/2568
0.11% 1.79% 0 14/07/2568
0.11% 1.79% 5,145,774,504 14/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% -14.31% 158,673,051 14/07/2568
0.20% 2.62% 125,927,096 02/05/2568
0.17% 2.58% 193,339,343 07/07/2568
0.17% 2.58% 235,327,591 14/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.83% 1.58% 117,580,085 11/07/2568
0.82% 1.54% 18,713,510 11/07/2568
2.87% -21.61% 91,662,697 14/07/2568
1.18% -22.44% 27,478,426 14/07/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% - 4,449,085 14/07/2568
18.64% 25.40% 83,671,362 11/07/2568
0.57% 9.05% 26,411,244 11/07/2568
-1.32% - 726,601 11/07/2568
3.34% - 6,562,117 11/07/2568
0.02% -28.46% 98,385,627 14/07/2568
1.43% - 725,064 09/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.02% -28.42% 25,257,173 14/07/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.57% -29.18% 0 14/07/2568
-0.57% -29.18% 91,242,684 14/07/2568
2.01% -30.31% 0 14/07/2568
2.01% -27.50% 95,054,295 14/07/2568
0.62% -28.43% 119,647,594 14/07/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.68% -8.74% 130,805,803 11/07/2568
18.61% 26.70% 194,692,498 11/07/2568
2.88% -1.59% 88,052,226 11/07/2568
-1.48% -21.31% 196,348,589 14/07/2568
0.60% 10.11% 157,735,662 11/07/2568
0.45% 2.64% 1,001,581,874 14/07/2568
-1.34% -11.28% 26,492,075 11/07/2568
1.15% -15.91% 135,439,791 14/07/2568
3.57% -4.65% 48,742,720 11/07/2568
0.02% -28.59% 33,642,210 14/07/2568
2.89% 1.06% 17,051,074 11/07/2568
10.41% -3.21% 790,459,744 14/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.69% -9.92% 230,641,568 11/07/2568
0.98% -0.17% 57,444,916 11/07/2568
0.05% 12.37% 31,597,174 11/07/2568
0.93% 5.75% 40,971,338 09/07/2568
0.41% -0.55% 14,768,571 09/07/2568
0.39% -0.71% 6,134,714 09/07/2568
0.98% 23.44% 143,941,982 11/07/2568
18.40% 25.05% 1,860,883,489 11/07/2568
2.91% -1.01% 175,129,064 11/07/2568
-0.91% -3.93% 132,636,787 11/07/2568
0.35% 5.05% 56,764,185 09/07/2568
0.57% 10.28% 1,131,993,417 11/07/2568
0.18% 2.27% 1,162,761 11/07/2568
0.20% 2.35% 76,668,640 11/07/2568
-1.41% -7.56% 18,259,334 11/07/2568
-0.01% 1.93% 22,921,803 11/07/2568
-0.02% 1.89% 61,250,412 11/07/2568
1.58% 23.63% 68,633,822 14/07/2568
0.71% -18.52% 146,297,527 11/07/2568
-1.31% -9.63% 265,946,440 11/07/2568
0.75% 1.62% 264,933,360 11/07/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
6.02% 4.74% 381,817,940 11/07/2568
1.53% 2.30% 461,764,867 09/07/2568
3.61% -4.43% 205,883,847 11/07/2568
3.34% 6.91% 466,748,250 11/07/2568
0.16% - 4,434,434,185 14/07/2568
1.79% 0.94% 146,059,140 11/07/2568
3.37% -17.09% 282,511,477 11/07/2568
1.43% 0.86% 730,033,937 09/07/2568
10.67% -2.43% 1,721,844,698 14/07/2568
10.64% - 147,053,126 14/07/2568
3.56% -3.31% 178,373,302 11/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.29% -10.22% 10,466,739 11/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.32% 29.30% 179,337,556 14/07/2568
-0.87% -19.31% 7,117,902 11/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 52,699,642 11/07/2568
0.77% -20.39% 16,917,165 11/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th