ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 83 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.16% -30.79% 469,866,390 11/07/2568
-2.27% -29.75% 0 11/07/2568
-3.65% -27.13% 148,598,941 11/07/2568
-3.40% -26.37% 29,493,939 11/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.12% -6.54% 358,664,671 11/07/2568
0.10% 1.78% 0 11/07/2568
0.10% 1.78% 5,214,218,298 11/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% -14.32% 158,634,189 11/07/2568
0.20% 2.62% 125,927,096 02/05/2568
0.17% 2.58% 193,339,343 07/07/2568
0.16% 2.57% 235,290,258 11/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.16% 2.26% 117,811,026 09/07/2568
1.15% 2.23% 18,750,221 09/07/2568
1.97% -21.40% 92,134,180 11/07/2568
-3.08% -23.90% 27,028,985 11/07/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% - 4,865,165 11/07/2568
18.05% 27.03% 84,412,301 09/07/2568
1.76% 10.47% 26,325,449 09/07/2568
-0.15% - 735,239 09/07/2568
3.98% - 6,570,481 09/07/2568
-3.07% -29.71% 96,904,320 11/07/2568
1.36% - 723,382 08/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.07% -29.67% 24,846,979 11/07/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.12% -30.71% 0 11/07/2568
-5.12% -30.71% 89,550,360 11/07/2568
-2.79% -32.15% 0 11/07/2568
-2.79% -29.41% 92,913,980 11/07/2568
-2.27% -29.75% 117,592,581 11/07/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.65% -8.00% 132,120,856 09/07/2568
18.06% 28.49% 196,363,587 09/07/2568
4.95% -0.99% 89,320,070 09/07/2568
-4.66% -22.59% 193,799,578 11/07/2568
1.90% 11.60% 157,341,777 09/07/2568
0.51% 2.66% 1,008,673,905 11/07/2568
-0.04% -10.41% 26,819,935 09/07/2568
-0.75% -17.18% 133,725,153 11/07/2568
5.31% -1.40% 46,086,928 09/07/2568
-3.06% -29.84% 33,099,155 11/07/2568
4.14% 1.69% 17,288,406 09/07/2568
9.88% -4.18% 786,679,173 11/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.61% -9.22% 232,779,444 09/07/2568
1.51% 0.74% 57,336,186 09/07/2568
1.50% 13.98% 31,732,853 09/07/2568
1.22% 7.19% 41,003,890 08/07/2568
0.57% -0.60% 14,770,085 08/07/2568
0.56% -0.76% 6,135,343 08/07/2568
2.27% 23.87% 143,438,616 09/07/2568
17.78% 26.54% 1,822,435,532 09/07/2568
4.97% -0.37% 177,644,443 09/07/2568
-0.75% -4.16% 132,288,611 09/07/2568
-0.74% 2.75% 56,194,340 08/07/2568
1.84% 11.81% 1,129,426,367 09/07/2568
0.61% 2.51% 1,163,267 09/07/2568
0.63% 2.59% 76,702,003 09/07/2568
-0.38% -8.85% 18,268,340 09/07/2568
0.61% 2.59% 23,001,132 09/07/2568
0.61% 2.56% 61,462,391 09/07/2568
-0.76% 26.44% 69,603,799 11/07/2568
1.19% -16.18% 144,998,143 09/07/2568
-0.14% -8.88% 269,107,909 09/07/2568
2.94% 3.52% 258,685,892 09/07/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
5.93% 2.73% 381,796,856 09/07/2568
1.07% 1.50% 457,164,889 08/07/2568
5.38% -1.14% 206,531,658 09/07/2568
3.97% 7.36% 466,670,649 09/07/2568
0.16% - 4,534,198,222 11/07/2568
3.02% 1.53% 147,546,143 09/07/2568
5.15% -16.26% 287,886,600 09/07/2568
1.36% -0.44% 728,097,827 08/07/2568
10.21% -3.43% 1,713,703,006 11/07/2568
10.20% - 122,646,555 11/07/2568
5.68% -2.37% 181,978,587 09/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.44% -5.78% 11,424,445 09/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.09% 29.34% 177,754,629 11/07/2568
2.81% -19.26% 7,088,237 09/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 52,704,583 09/07/2568
0.77% -20.39% 16,916,969 09/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th