ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 77 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.96% -31.19% 572,898,709 10/04/2568
-6.73% -30.70% 0 10/04/2568
-5.71% -20.28% 168,382,210 10/04/2568
-4.96% -26.21% 33,024,656 10/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.12% -6.36% 381,027,613 10/04/2568
0.14% 1.86% 0 10/04/2568
0.14% 1.86% 5,559,439,765 10/04/2568
-4.33% -2.49% 21,961,985,731 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% -14.21% 273,647,133 10/04/2568
0.22% 2.65% 125,748,689 10/04/2568
0.23% 2.77% 192,381,532 10/04/2568
0.24% 2.73% 234,055,118 10/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.92% -0.79% 115,050,672 09/04/2568
-1.90% -0.82% 20,589,762 09/04/2568
-6.09% -26.07% 93,823,080 10/04/2568
-4.87% -20.95% 29,288,144 10/04/2568

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-18.03% -17.45% 47,383,430 09/04/2568
-16.91% -4.79% 24,849,815 09/04/2568
-6.57% -29.93% 105,420,129 10/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-6.57% -29.90% 26,362,964 10/04/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.77% -31.66% 0 10/04/2568
-5.77% -31.66% 120,365,191 10/04/2568
-5.36% -30.05% 0 10/04/2568
-5.36% -27.23% 116,830,186 10/04/2568
-6.73% -30.70% 190,304,662 10/04/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-17.84% -16.45% 105,361,689 09/04/2568
-12.11% -14.09% 73,553,828 09/04/2568
-4.42% -23.07% 215,135,880 10/04/2568
-16.96% -3.41% 140,273,637 09/04/2568
0.80% 2.03% 874,230,148 10/04/2568
0.22% - 21,478,915 09/04/2568
-2.77% -17.87% 141,614,188 10/04/2568
-13.11% -26.77% 36,474,335 09/04/2568
-10.81% -20.83% 108,179,368 09/04/2568
-6.55% -29.91% 35,918,964 10/04/2568
-9.54% -12.38% 14,541,052 09/04/2568
-11.65% -17.32% 676,307,434 10/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-10.77% -22.03% 183,478,333 09/04/2568
-12.71% -10.42% 50,874,855 09/04/2568
-8.40% 6.50% 13,214,742 09/04/2568
-11.33% -11.08% 36,280,753 08/04/2568
-1.59% 0.71% 14,735,197 08/04/2568
-1.61% 0.57% 6,171,373 08/04/2568
-17.11% 6.72% 126,334,286 09/04/2568
-17.72% -17.92% 1,735,767,069 09/04/2568
-12.02% -14.28% 145,083,779 09/04/2568
-16.68% -19.74% 115,440,236 09/04/2568
-11.74% -8.59% 49,666,102 08/04/2568
-17.10% -3.17% 928,311,439 09/04/2568
-1.45% 1.06% 2,384,682 09/04/2568
-1.44% 1.13% 76,184,784 09/04/2568
-6.92% -14.96% 23,692,074 09/04/2568
-5.39% -3.61% 21,111,395 09/04/2568
-5.39% -3.64% 57,464,009 09/04/2568
-13.08% 17.10% 57,416,476 10/04/2568
-17.65% -25.46% 130,012,825 09/04/2568
-4.50% 6.74% 341,834,067 20/11/2567
-16.27% -15.94% 217,265,884 09/04/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
-5.57% - 407,373,895 09/04/2568
-7.46% -5.70% 426,908,347 08/04/2568
-13.11% -26.72% 169,252,315 09/04/2568
-3.75% 3.24% 410,165,710 09/04/2568
0.17% - 3,809,568,558 10/04/2568
-9.39% -11.98% 129,113,839 09/04/2568
-12.61% -23.50% 245,171,634 09/04/2568
-14.10% -13.29% 814,810,694 08/04/2568
-11.32% -16.43% 1,544,307,669 10/04/2568
-9.76% - 91,637,645 10/04/2568
-8.83% -9.57% 156,466,364 09/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-9.33% -16.20% 9,903,054 09/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
7.16% 24.18% 175,846,420 10/04/2568
-1.20% -19.19% 5,838,837 09/04/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 48,504,661 09/04/2568
0.77% -20.39% 15,248,848 09/04/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th