WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 74 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า EQF	17.3145 +0.0450	-0.25%	-2.52%	1,336,009,174	29/04/2567
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี EQF	14.2500 +0.0378	-0.35%	-1.61%	0	29/04/2567
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	11.0086 +0.0227	1.53%	1.52%	434,201,939	29/04/2567
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	14.0630 -0.0122	-1.09%	-6.01%	59,535,878	29/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	17.3527 +0.0034	0.19%	1.77%	608,837,325	29/04/2567
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน FIXSTB	10.3706 +0.0016	0.15%	1.64%	0	29/04/2567
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.3706 +0.0016	0.15%	1.64%	25,651,750	29/04/2567
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส FIXSTB	11.0982 +0.0019	0.18%	1.97%	27,206,397,889	29/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	11.6140 +0.0033	0.15%	2.38%	592,029,152	29/04/2567
ASP-FIXED 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ASP-FIXED 6M1) FIXROB	10.3335 +0.0024	0.24%	2.42%	393,060,208	29/04/2567
ASP-FIXED 6M2 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.2157 +0.0023	0.24%	1.15%	310,308,310	29/04/2567
ASP-FIXED 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.1985 +0.0024	0.25%	1.10%	462,155,913	29/04/2567
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.1520 +0.0024	0.25%	1.02%	403,015,042	29/04/2567
ASP-FIXED 6M5 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.0621 +0.0025	0.26%	-	317,547,444	29/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	10.9820 +0.0386	-0.96%	1.56%	142,487,397	26/04/2567
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	10.9487 +0.0385	-0.97%	1.50%	22,372,036	26/04/2567
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	11.7235 +0.0486	-5.20%	2.29%	219,638,128	29/04/2567
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 MIXFLEX	9.6798 +0.0111	1.29%	2.63%	111,374,906	29/04/2567

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSFEQ	8.0586 +0.2044	-14.81%	86.32%	33,515,724	26/04/2567
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	4.4446 +0.1206	3.10%	-11.70%	25,060,305	26/04/2567
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSFEQ	16.3129 +0.0424	-0.35%	-1.67%	152,430,876	29/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	16.3911 +0.0427	-0.35%	-1.61%	36,634,748	29/04/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	29.5525 -0.0030	-0.65%	-8.64%	0	29/04/2567
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	29.5525 -0.0030	-0.65%	-8.64%	218,193,924	29/04/2567
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.8423 +0.0281	0.31%	-8.16%	0	29/04/2567
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.8423 +0.0281	0.31%	-6.84%	179,511,790	29/04/2567
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.2500 +0.0378	-0.35%	-1.61%	460,969,118	29/04/2567

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	7.3798 +0.1872	-14.81%	81.49%	67,655,858	26/04/2567
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.5208 +0.2539	-4.56%	22.71%	89,759,890	26/04/2567
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	34.6932 -0.0294	-1.13%	-6.31%	302,176,777	29/04/2567
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	4.7369 +0.1315	3.50%	-10.93%	148,708,180	26/04/2567
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.8663 +0.0061	-0.09%	2.14%	525,896,722	29/04/2567
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	31.2908 +0.1323	1.08%	1.68%	187,180,878	29/04/2567
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	3.1841 +0.0654	-4.16%	-42.00%	49,037,801	26/04/2567
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.9948 +0.2539	-4.84%	12.76%	144,582,616	26/04/2567
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.5501 +0.0244	-0.28%	-3.25%	50,490,593	29/04/2567
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.1485 +0.1439	-6.09%	3.81%	12,475,437	26/04/2567
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.8867 +0.0685	-4.40%	22.98%	811,499,427	26/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	10.1886 +0.1262	0.26%	0.29%	69,320,385	26/04/2567
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	5.7643 +0.1791	2.39%	3.01%	12,135,319	26/04/2567
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	5.7070 +0.0049	0.69%	-18.06%	45,291,591	25/04/2567
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	8.5468 -0.0090	0.32%	-5.67%	35,197,902	25/04/2567
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	8.5294 -0.0090	0.32%	-5.77%	11,196,393	25/04/2567
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 FIFMIX	8.0320 +0.1254	1.69%	-16.51%	202,601,357	26/04/2567
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	7.0883 +0.1685	-14.85%	77.87%	1,054,298,533	26/04/2567
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	11.8539 +0.2810	-4.79%	22.89%	188,436,094	26/04/2567
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	7.4243 -0.0246	-3.20%	1.48%	154,313,969	26/04/2567
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	12.8357 -0.1885	-2.00%	5.46%	60,041,319	25/04/2567
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	8.3035 +0.2297	3.64%	-12.44%	1,236,097,590	26/04/2567
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.1917 +0.0029	-0.36%	-2.24%	2,178,815	26/04/2567
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.2149 +0.0027	-0.36%	-2.18%	77,828,418	26/04/2567
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	8.1116 -0.0516	2.63%	-13.71%	77,107,600	26/04/2567
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	11.2044 +0.1192	-1.77%	5.81%	26,400,302	26/04/2567
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	11.1861 +0.1190	-1.77%	5.77%	65,864,001	26/04/2567
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	10.0009 +0.0278	6.67%	-11.28%	87,622,840	29/04/2567
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	13.4640 +0.0154	2.14%	13.61%	524,211,735	26/04/2567
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น FIFEQ	8.3404 +0.1353	-8.23%	1.63%	298,591,769	26/04/2567
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.9137 -0.0107	2.64%	3.48%	720,549,339	28/12/2566
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	21.9792 -0.4216	-1.14%	47.00%	533,577,265	25/04/2567
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	3.8901 +0.0806	-4.14%	-42.40%	251,755,975	26/04/2567
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	12.4293 +0.2855	-4.78%	13.68%	297,891,682	26/04/2567
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	51.4657 +0.5229	-3.41%	19.41%	221,804,446	26/04/2567
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ FIFEQ	13.4776 +0.1900	-5.94%	1.76%	221,587,106	26/04/2567
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 FIFMIX	5.0415 +0.0938	-3.85%	-8.07%	466,596,160	26/04/2567
ASP-USSMALL กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส FIFEQ	9.7243 -0.0986	-7.95%	-	253,339,933	25/04/2567
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ	9.5896 +0.0627	-4.33%	24.60%	2,273,436,887	26/04/2567
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	8.6699 +0.2587	-5.76%	18.27%	213,338,711	26/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	8.7091 +0.1653	-3.83%	4.16%	33,589,714	26/04/2567
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF	11.6609 -0.3082	-6.66%	-6.70%	189,128,272	25/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	17.9784 -0.0814	6.08%	12.13%	46,630,512	29/04/2567
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	5.0221 +0.0222	2.13%	6.61%	7,110,917	26/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	6.7686 -0.0106	0.77%	-20.37%	34,519,728	26/04/2567
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	6.7620 -0.0107	0.77%	-20.39%	15,779,875	26/04/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page