ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 78 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-7.14% -16.54% 1,006,159,595 24/07/2567
-7.06% -15.53% 0 24/07/2567
-6.04% -6.08% 341,623,109 24/07/2567
-5.51% -12.43% 42,043,995 24/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
-8.01% -6.35% 449,573,860 24/07/2567
0.13% 1.76% 0 24/07/2567
0.13% 1.76% 2,110,017,908 24/07/2567
-4.33% -2.49% 21,961,985,731 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-16.56% -14.61% 496,314,669 24/07/2567
0.22% 2.62% 313,982,532 24/07/2567
0.02% 2.36% 395,991,262 24/07/2567
0.21% 2.58% 436,463,037 24/07/2567
0.23% 1.65% 405,586,378 24/07/2567
0.23% - 319,623,366 24/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.63% 3.62% 145,723,619 23/07/2567
0.63% 3.55% 21,538,101 23/07/2567
-3.32% -1.93% 211,798,051 24/07/2567
-5.02% -8.95% 100,835,121 24/07/2567

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.51% 41.31% 50,300,768 23/07/2567
-5.49% -13.87% 24,077,795 23/07/2567
-6.84% -15.24% 138,253,379 24/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.84% -15.22% 33,338,069 24/07/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.99% -19.09% 0 24/07/2567
-6.99% -19.09% 182,990,303 24/07/2567
-5.43% -10.87% 0 24/07/2567
-5.43% -10.87% 169,507,559 24/07/2567
-7.06% -15.53% 383,344,035 24/07/2567

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.58% 38.34% 85,503,956 23/07/2567
-2.21% 15.71% 93,504,523 23/07/2567
-5.34% -12.66% 271,379,251 24/07/2567
-5.52% -12.82% 136,650,646 23/07/2567
-1.67% 0.68% 689,274,155 24/07/2567
2.46% - 11,994,015 23/07/2567
-7.58% -10.35% 172,188,844 24/07/2567
-3.95% -48.84% 50,888,088 23/07/2567
-4.47% 9.70% 153,074,553 23/07/2567
-6.94% -15.92% 44,572,590 24/07/2567
-2.94% 4.45% 12,004,147 23/07/2567
-2.73% 13.04% 807,471,155 23/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.76% 2.42% 58,586,918 23/07/2567
0.20% 2.68% 19,034,771 23/07/2567
-4.66% -20.01% 43,589,082 19/07/2567
0.72% 3.09% 36,214,730 19/07/2567
0.71% 2.99% 11,404,643 19/07/2567
-6.36% -17.54% 162,729,178 23/07/2567
3.45% 37.99% 512,826,064 23/07/2567
-2.79% 14.53% 177,573,881 23/07/2567
-0.74% 0.41% 154,450,233 23/07/2567
-0.72% 6.66% 59,187,761 19/07/2567
-5.68% -14.50% 1,064,139,676 23/07/2567
2.80% - 80,164,671 23/07/2567
0.24% 0.48% 2,283,418 23/07/2567
0.28% 0.56% 77,960,648 23/07/2567
-3.60% -20.07% 70,157,306 23/07/2567
-0.60% 9.38% 26,883,702 23/07/2567
-0.60% 9.34% 63,785,326 23/07/2567
-3.24% -7.02% 89,715,340 24/07/2567
8.26% 0.00% 205,313,822 19/07/2567
2.44% 12.20% 461,369,749 23/07/2567
5.21% 4.14% 306,880,180 23/07/2567
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
-1.76% - 587,658,939 23/07/2567
8.62% 42.95% 675,871,965 19/07/2567
-4.00% -49.26% 241,896,819 23/07/2567
-4.57% 10.18% 300,537,036 23/07/2567
-0.02% 16.52% 333,737,752 23/07/2567
-3.51% 2.20% 163,602,212 23/07/2567
-4.06% -6.23% 447,986,939 23/07/2567
7.43% - 246,721,380 19/07/2567
-2.86% 14.26% 2,234,965,005 23/07/2567
-4.37% 15.94% 218,986,255 23/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.97% 10.70% 22,442,813 23/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.91% 16.96% 62,345,403 24/07/2567
-2.25% 2.19% 6,532,663 23/07/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 489,572,329 26/06/2567
0.77% -20.37% 51,397,867 23/07/2567
0.77% -20.39% 15,955,790 23/07/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th