ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 79 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.91% -6.01% 1,023,496,402 30/10/2567
-0.97% -5.64% 0 30/10/2567
0.95% 6.56% 301,128,907 30/10/2567
0.58% 1.58% 276,033,979 30/10/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.17% -6.18% 371,658,784 30/10/2567
0.20% 1.89% 0 30/10/2567
0.20% 1.89% 4,920,807,297 30/10/2567
-4.33% -2.49% 21,961,985,731 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.26% -14.40% 269,849,718 30/10/2567
0.24% 2.76% 316,368,711 30/10/2567
0.23% -20.21% 310,439,864 30/10/2567
0.25% 2.82% 439,879,390 30/10/2567
0.29% 2.71% 330,045,367 30/10/2567
0.26% - 320,093,735 09/08/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.22% 8.73% 118,736,502 29/10/2567
-0.22% 8.66% 21,401,183 29/10/2567
-1.45% -0.80% 137,671,721 30/10/2567
1.26% -0.21% 47,956,667 30/10/2567

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
16.68% 128.45% 57,497,327 29/10/2567
1.37% 7.51% 25,836,138 29/10/2567
-1.00% -5.51% 145,831,788 30/10/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.00% -5.50% 34,858,660 30/10/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.68% -5.11% 0 30/10/2567
-0.68% -5.11% 191,622,365 30/10/2567
-1.13% 1.64% 0 30/10/2567
-1.13% 3.23% 179,612,017 30/10/2567
-0.97% -5.64% 386,554,827 30/10/2567

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
16.87% 124.54% 101,331,608 29/10/2567
2.09% 27.01% 90,195,614 29/10/2567
0.60% 0.88% 278,757,020 30/10/2567
1.70% 9.64% 157,100,785 29/10/2567
0.30% 1.95% 698,082,092 30/10/2567
-6.83% - 16,097,099 29/10/2567
-0.53% 4.62% 174,461,084 30/10/2567
-0.28% -16.77% 51,535,097 29/10/2567
0.68% 27.08% 141,565,661 29/10/2567
-1.02% -6.03% 48,098,135 30/10/2567
1.04% 10.66% 11,642,479 29/10/2567
-2.42% 8.59% 753,011,796 30/10/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.12% 17.12% 68,069,516 29/10/2567
-1.12% 21.36% 18,981,795 29/10/2567
8.13% -4.13% 45,033,463 28/10/2567
0.56% 6.64% 37,046,872 28/10/2567
0.55% 6.51% 6,420,648 28/10/2567
0.89% -1.16% 163,760,401 29/10/2567
15.97% 124.82% 1,190,221,032 29/10/2567
2.12% 26.70% 174,552,352 29/10/2567
-3.27% 25.50% 146,859,285 29/10/2567
-0.69% 19.60% 53,754,562 28/10/2567
1.61% 8.84% 1,127,971,071 29/10/2567
2.80% - 80,164,671 23/07/2567
-0.10% 4.71% 2,495,710 29/10/2567
-0.10% 4.76% 77,525,151 29/10/2567
0.67% -11.98% 44,481,748 29/10/2567
-0.24% 16.64% 23,057,350 29/10/2567
-0.24% 16.60% 61,796,586 29/10/2567
-0.35% 15.68% 71,894,218 30/10/2567
1.60% 32.07% 213,973,217 29/10/2567
-6.58% 11.61% 369,867,430 29/10/2567
-4.46% 15.89% 301,731,067 29/10/2567
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
4.72% - 531,467,752 29/10/2567
0.49% 20.12% 477,653,102 28/10/2567
-0.06% -16.84% 227,994,177 29/10/2567
0.70% 27.59% 280,823,799 29/10/2567
1.66% 35.28% 363,489,197 29/10/2567
1.63% 14.12% 181,985,256 29/10/2567
0.56% -8.00% 381,985,858 29/10/2567
0.69% - 154,092,717 28/10/2567
-2.26% 9.71% 1,855,517,686 30/10/2567
- - 143,639,949 30/10/2567
3.58% 21.93% 188,679,753 29/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.17% 27.87% 13,247,268 29/10/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.02% 30.41% 71,941,844 30/10/2567
-2.25% -22.54% 10,628,256 29/10/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 54,163,784 29/10/2567
0.77% -20.39% 16,981,345 29/10/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th