ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 76 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.48% -28.35% 524,385,143 08/05/2568
5.55% -27.65% 0 08/05/2568
8.91% -16.63% 171,170,991 08/05/2568
6.52% -22.49% 34,127,158 08/05/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.13% -6.41% 356,441,773 08/05/2568
0.13% 1.85% 0 08/05/2568
0.13% 1.85% 5,171,204,511 08/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.19% -14.19% 158,016,600 08/05/2568
0.20% 2.62% 125,927,096 02/05/2568
0.17% 2.71% 192,693,481 08/05/2568
0.18% 2.69% 234,479,351 08/05/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.44% 0.38% 115,934,298 07/05/2568
2.43% 0.34% 20,768,217 07/05/2568
2.47% -22.13% 95,270,832 08/05/2568
7.86% -16.78% 30,463,802 08/05/2568

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
17.61% -3.93% 52,802,724 07/05/2568
-2.42% -4.49% 26,650,208 07/05/2568
5.12% -27.12% 106,898,227 08/05/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.13% -27.08% 26,933,261 08/05/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
7.28% -27.02% 0 08/05/2568
7.28% -27.02% 123,032,307 08/05/2568
6.87% -25.87% 0 08/05/2568
6.87% -22.88% 120,767,252 08/05/2568
5.55% -27.65% 191,049,079 08/05/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
17.34% -3.06% 124,819,051 07/05/2568
7.19% -6.34% 80,500,960 07/05/2568
9.27% -17.81% 223,636,039 08/05/2568
-2.20% -3.11% 149,810,583 07/05/2568
0.35% 2.39% 980,489,665 08/05/2568
4.04% - 24,121,887 07/05/2568
3.44% -15.26% 144,616,825 08/05/2568
8.83% -18.81% 40,608,247 07/05/2568
12.53% -14.37% 115,804,799 07/05/2568
5.11% -27.26% 36,405,723 08/05/2568
8.70% -3.28% 16,730,002 07/05/2568
5.06% -14.79% 703,696,241 08/05/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
12.55% -15.70% 196,932,195 07/05/2568
6.41% -1.71% 57,346,297 07/05/2568
5.24% 8.02% 33,011,293 07/05/2568
-0.43% -4.74% 39,162,770 06/05/2568
-1.08% 0.45% 14,734,238 06/05/2568
-1.09% 0.29% 6,158,208 06/05/2568
-1.89% 9.95% 137,577,774 07/05/2568
18.02% -3.86% 2,185,490,255 07/05/2568
7.18% -6.05% 159,359,052 07/05/2568
7.68% -5.40% 133,653,837 07/05/2568
6.04% -0.20% 53,678,852 06/05/2568
-2.29% -3.07% 1,013,386,695 07/05/2568
-0.23% 2.00% 2,420,412 07/05/2568
-0.21% 2.08% 76,528,254 07/05/2568
6.70% -12.90% 25,973,240 07/05/2568
5.14% 0.79% 22,250,531 07/05/2568
5.14% 0.76% 60,157,454 07/05/2568
10.87% 19.09% 98,488,814 08/05/2568
-0.89% -20.43% 135,722,402 07/05/2568
-4.50% 6.74% 341,834,067 20/11/2567
9.65% -0.61% 263,647,694 07/05/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
10.97% - 429,840,450 07/05/2568
6.12% 0.97% 464,137,592 06/05/2568
8.87% -18.73% 185,329,026 07/05/2568
8.91% 3.49% 413,308,384 07/05/2568
0.14% - 4,107,263,670 08/05/2568
8.87% -2.76% 142,122,100 07/05/2568
6.21% -18.74% 263,372,234 07/05/2568
3.50% -3.43% 764,968,720 06/05/2568
5.25% -14.17% 1,598,399,843 08/05/2568
5.85% - 93,973,921 08/05/2568
7.67% -5.28% 163,037,705 07/05/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.88% -6.81% 11,520,249 07/05/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.09% 34.49% 88,732,250 08/05/2568
-6.93% -24.88% 5,228,887 07/05/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 52,596,686 07/05/2568
0.77% -20.39% 16,417,483 07/05/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th