WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 78 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า EQF	15.2792 -0.2751	-8.40%	-18.28%	985,812,573	25/07/2567
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี EQF	12.6239 -0.2189	-8.27%	-17.25%	0	25/07/2567
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	10.5607 -0.1970	-7.00%	-7.77%	319,330,247	25/07/2567
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	12.8605 -0.1877	-6.26%	-13.76%	41,439,110	25/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	16.0189 +0.0010	-8.01%	-6.34%	448,663,773	25/07/2567
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน MMF	10.4136 +0.0006	0.13%	1.76%	0	25/07/2567
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.4136 +0.0006	0.13%	1.76%	2,153,107,459	25/07/2567
ASP-DPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส ขนิดสะสมมูลค่า FIXSTB	10.6462 +0.0003	-4.33%	-2.49%	21,961,985,731	16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	9.7372 +0.0008	-16.56%	-14.61%	496,357,783	25/07/2567
ASP-FIXED 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.3973 +0.0008	0.22%	2.62%	314,006,961	25/07/2567
ASP-FIXED 6M2 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.2577 +0.0011	0.02%	2.37%	396,031,201	25/07/2567
ASP-FIXED 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.2665 +0.0009	0.21%	2.59%	436,501,592	25/07/2567
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.2176 +0.0008	0.23%	1.66%	405,617,632	25/07/2567
ASP-FIXED 6M5 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.1286 +0.0007	0.23%	-	319,647,772	25/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	11.1208 -0.0728	-0.17%	2.74%	138,020,203	24/07/2567
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	11.0852 -0.0726	-0.17%	2.68%	21,398,057	24/07/2567
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	11.2757 -0.1488	-3.99%	-3.43%	209,038,539	25/07/2567
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 MIXFLEX	9.0312 -0.1408	-6.11%	-10.66%	99,287,419	25/07/2567

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSFEQ	9.7568 -0.5269	8.10%	48.30%	47,904,076	24/07/2567
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	4.0498 -0.0577	-6.58%	-16.27%	23,744,803	24/07/2567
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSFEQ	14.5095 -0.2378	-7.97%	-16.89%	136,084,993	25/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	14.5796 -0.2390	-7.97%	-16.87%	32,800,468	25/07/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	25.6959 -0.3986	-7.97%	-20.34%	0	25/07/2567
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	25.6959 -0.3986	-7.97%	-20.34%	176,954,909	25/07/2567
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	13.8543 -0.2277	-6.46%	-12.36%	0	25/07/2567
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	13.8543 -0.2277	-6.46%	-12.36%	166,766,635	25/07/2567
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	12.6239 -0.2189	-8.27%	-17.25%	376,664,069	25/07/2567

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.9529 -0.4803	8.20%	45.53%	83,086,271	24/07/2567
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.6057 -0.3554	-4.42%	14.97%	90,531,083	24/07/2567
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	31.7242 -0.4754	-6.20%	-14.02%	267,376,649	25/07/2567
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	4.3321 -0.0615	-6.47%	-15.15%	134,947,166	24/07/2567
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.6789 +0.0036	-1.66%	0.71%	689,469,993	25/07/2567
ASP-INDIARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.1877 +0.0759	0.50%	-	12,135,120	24/07/2567
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	28.3764 -0.5721	-8.64%	-12.22%	168,798,654	25/07/2567
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	3.1052 -0.0725	-3.15%	-48.03%	50,319,119	24/07/2567
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	11.2214 -0.3545	-3.53%	9.62%	148,407,678	24/07/2567
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	8.4939 -0.1417	-8.10%	-17.56%	43,844,817	25/07/2567
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.8545 -0.3224	-4.41%	2.26%	11,570,132	24/07/2567
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.8847 +0.0204	-2.90%	6.70%	808,473,229	24/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	10.4518 -0.1980	-2.15%	0.24%	57,493,548	24/07/2567
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	5.7860 -0.0864	-1.72%	0.83%	18,754,771	24/07/2567
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	5.3093 -0.1821	-6.32%	-20.60%	42,187,152	23/07/2567
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	8.7559 +0.0006	0.50%	3.56%	36,218,203	23/07/2567
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	8.7360 +0.0006	0.49%	3.46%	11,405,459	23/07/2567
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 FIFMIX	7.5352 -0.1316	-5.64%	-18.55%	159,526,121	24/07/2567
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	8.6706 -0.4296	8.73%	45.17%	566,699,158	24/07/2567
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	11.9170 -0.4012	-4.46%	14.49%	171,682,510	24/07/2567
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	7.5200 -0.0721	-3.25%	-1.83%	153,370,934	24/07/2567
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	12.9890 +0.1273	-0.96%	6.90%	59,773,515	23/07/2567
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	7.5846 -0.1076	-6.62%	-16.67%	1,048,810,697	24/07/2567
ASP-FCN-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFMIX	10.1176 +0.0445	2.80%	-	80,164,671	23/07/2567
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.2841 -0.0040	0.53%	1.08%	2,282,429	24/07/2567
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.3103 -0.0041	0.55%	1.14%	77,926,896	24/07/2567
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	7.9882 +0.2111	-0.34%	-18.54%	72,062,301	24/07/2567
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	11.3131 -0.0956	-1.29%	8.76%	26,658,406	24/07/2567
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	11.2937 -0.0954	-1.29%	8.72%	63,250,780	24/07/2567
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	9.7737 -0.1753	-5.12%	-12.17%	88,235,790	25/07/2567
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FIFEQ	13.2406 +0.0819	6.74%	-0.84%	204,478,713	23/07/2567
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	14.6769 +0.1194	1.32%	11.78%	465,556,311	24/07/2567
ASP-JHC-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	8.6092 -0.1876	-0.90%	0.78%	300,305,896	24/07/2567
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.9137 -0.0107	2.64%	3.48%	720,549,339	28/12/2566
ASP-MAG7-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แมกนิฟฟิเซิน เซเว่น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.5071 -0.4340	1.37%	-	564,646,484	24/07/2567
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	23.7164 -0.0900	6.21%	37.23%	674,485,949	23/07/2567
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	3.7991 -0.0892	-3.21%	-48.46%	236,222,467	24/07/2567
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	12.6463 -0.3991	-3.61%	10.10%	291,266,475	24/07/2567
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	54.2805 -1.2148	-0.72%	14.91%	326,973,484	24/07/2567
ASP-TOPBRAND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ ขนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	13.0648 -0.4309	-4.70%	1.44%	158,394,431	24/07/2567
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 FIFMIX	5.0973 -0.1653	-4.39%	-7.91%	433,918,275	24/07/2567
ASP-USSMALL กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส FIFEQ	10.8038 +0.1280	4.37%	-	244,542,286	23/07/2567
ASP-VIET-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFEQ	9.6073 +0.0138	-2.98%	8.02%	2,238,719,973	24/07/2567
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	8.6628 -0.3506	-6.87%	12.95%	209,555,887	24/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	9.0753 -0.0603	0.73%	8.66%	24,252,177	24/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	18.0223 -0.2830	1.10%	14.96%	61,446,146	25/07/2567
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	4.7584 +0.0203	-4.38%	-2.86%	6,571,687	24/07/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-APR-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อัลไล ไพรเวทอิควิตี้-เรียลเอสเตท ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย PROP	10.4115 +0.1657	-	-	489,572,329	26/06/2567
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	6.9352 -0.0367	0.77%	-20.37%	51,127,156	24/07/2567
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	6.9277 -0.0367	0.77%	-20.39%	15,871,752	24/07/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page