ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 83 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.64% -26.30% 489,039,366 17/07/2568
4.23% -25.19% 0 17/07/2568
4.59% -22.39% 155,664,626 17/07/2568
5.91% -20.87% 31,383,948 17/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.11% 1.77% 353,804,327 17/07/2568
0.10% 1.78% 0 17/07/2568
0.10% 1.78% 5,154,715,187 17/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% -14.32% 158,704,292 17/07/2568
0.20% 2.62% 125,927,096 02/05/2568
0.17% 2.58% 193,339,343 07/07/2568
0.16% 2.55% 235,364,937 17/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.13% 1.56% 117,736,144 16/07/2568
1.12% 1.52% 18,739,019 16/07/2568
2.78% -19.61% 92,414,468 17/07/2568
4.91% -18.17% 28,497,056 17/07/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% - 4,105,472 17/07/2568
25.78% 11.26% 89,895,751 16/07/2568
3.35% 12.64% 26,655,439 16/07/2568
0.88% - 686,585 16/07/2568
3.60% - 6,873,409 16/07/2568
3.49% -25.31% 100,566,780 17/07/2568
0.78% - 706,056 15/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.49% -25.28% 25,862,289 17/07/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.85% -26.49% 0 17/07/2568
2.85% -26.49% 92,908,291 17/07/2568
6.52% -26.58% 0 17/07/2568
6.52% -23.62% 98,819,060 17/07/2568
4.23% -25.19% 121,155,969 17/07/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.71% -7.90% 133,479,236 16/07/2568
25.70% 12.52% 212,317,016 16/07/2568
4.13% -0.74% 88,820,428 16/07/2568
2.08% -18.72% 201,780,612 17/07/2568
3.47% 13.72% 159,217,122 16/07/2568
0.49% 4.79% 1,000,774,228 17/07/2568
0.99% -10.74% 26,689,991 16/07/2568
2.80% -13.49% 136,737,562 17/07/2568
3.97% -4.73% 46,246,387 16/07/2568
3.49% -25.44% 34,491,899 17/07/2568
3.87% 1.92% 17,101,163 16/07/2568
9.93% -0.93% 804,185,267 17/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.67% -9.11% 255,315,653 16/07/2568
3.31% 1.73% 58,162,503 16/07/2568
2.78% 14.58% 29,420,491 16/07/2568
-0.61% 4.39% 40,700,946 15/07/2568
0.41% -0.77% 14,762,434 15/07/2568
0.40% -0.94% 6,110,886 15/07/2568
3.86% 27.11% 145,978,257 16/07/2568
25.45% 10.29% 1,813,687,069 16/07/2568
4.16% -0.12% 176,663,308 16/07/2568
0.22% -5.12% 131,368,200 16/07/2568
0.73% 1.78% 54,228,739 15/07/2568
3.47% 13.96% 1,144,562,957 16/07/2568
0.57% 2.30% 1,164,399 16/07/2568
0.59% 2.38% 76,777,104 16/07/2568
-1.00% -4.95% 18,493,610 16/07/2568
0.55% 2.01% 22,923,914 16/07/2568
0.55% 1.97% 60,947,616 16/07/2568
2.36% 29.37% 69,908,858 17/07/2568
1.80% -20.42% 147,177,396 16/07/2568
0.89% -9.04% 239,715,158 16/07/2568
1.66% 3.55% 267,846,826 16/07/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
6.46% 6.42% 398,545,298 16/07/2568
2.16% 1.85% 459,615,616 15/07/2568
4.07% -4.41% 207,254,887 16/07/2568
3.60% 5.75% 473,378,039 16/07/2568
0.16% - 4,365,058,520 17/07/2568
2.78% 1.72% 145,208,837 16/07/2568
4.25% -15.85% 285,145,073 16/07/2568
0.79% -6.97% 703,391,002 15/07/2568
10.16% -0.07% 1,750,429,234 17/07/2568
9.53% - 128,354,138 17/07/2568
4.29% -1.82% 210,267,742 16/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.58% -9.87% 10,391,367 16/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.40% 25.53% 178,913,390 17/07/2568
-5.87% -19.30% 6,978,214 16/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 53,133,928 16/07/2568
0.77% -20.39% 17,046,564 16/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th