ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 78 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.29% -13.30% 1,105,633,835 16/07/2567
-2.18% -12.25% 0 16/07/2567
0.70% -1.57% 361,024,603 16/07/2567
-0.58% -9.42% 43,324,546 16/07/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
-7.98% -6.35% 504,168,350 16/07/2567
0.15% 1.76% 0 16/07/2567
0.15% 1.76% 35,645,144 16/07/2567
-4.33% -2.49% 21,961,985,731 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 2.60% 595,934,678 16/07/2567
0.24% 2.63% 313,798,720 16/07/2567
0.04% 2.36% 395,765,070 16/07/2567
0.23% 2.59% 436,202,539 16/07/2567
0.25% 1.59% 405,336,694 16/07/2567
0.24% - 319,428,333 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.46% 4.13% 146,909,588 15/07/2567
1.45% 4.07% 23,244,212 15/07/2567
-1.29% 0.22% 216,960,660 16/07/2567
-0.88% -6.37% 103,967,639 16/07/2567

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
14.49% 49.89% 51,555,913 15/07/2567
-3.01% -15.27% 25,343,434 15/07/2567
-2.13% -12.12% 143,779,437 16/07/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.13% -12.10% 34,743,203 16/07/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.77% -14.74% 0 16/07/2567
-0.77% -14.74% 194,120,920 16/07/2567
0.44% -6.78% 0 16/07/2567
0.44% -6.78% 175,368,871 16/07/2567
-2.18% -12.25% 410,836,872 16/07/2567

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
14.88% 46.82% 82,476,924 15/07/2567
2.34% 21.28% 97,163,010 15/07/2567
-0.54% -9.64% 280,445,503 16/07/2567
-3.01% -14.08% 142,845,985 15/07/2567
-1.62% 0.52% 702,409,170 16/07/2567
2.76% - 9,500,170 15/07/2567
-0.17% -5.29% 180,936,797 16/07/2567
-1.00% -45.86% 51,318,845 15/07/2567
2.66% 16.41% 160,109,019 15/07/2567
-2.14% -12.82% 46,616,729 16/07/2567
1.71% 8.65% 12,161,447 15/07/2567
-2.54% 11.89% 829,221,696 15/07/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.85% 2.87% 60,057,895 15/07/2567
3.99% 3.80% 19,580,944 15/07/2567
-4.14% -17.34% 43,995,902 12/07/2567
0.56% 3.17% 36,204,927 12/07/2567
0.55% 3.07% 11,380,089 12/07/2567
-2.55% -17.86% 169,125,003 15/07/2567
13.95% 45.62% 815,344,015 15/07/2567
2.31% 20.77% 184,588,127 15/07/2567
1.56% 3.10% 160,295,798 15/07/2567
-1.51% 8.51% 60,945,064 12/07/2567
-3.20% -15.79% 1,168,073,393 15/07/2567
2.09% - 79,811,494 28/06/2567
0.33% 0.39% 2,281,041 15/07/2567
0.36% 0.46% 77,879,260 15/07/2567
-2.08% -17.60% 72,248,112 15/07/2567
1.13% 10.90% 27,149,675 15/07/2567
1.13% 10.86% 65,714,943 15/07/2567
-0.54% -8.72% 91,450,461 16/07/2567
5.65% 0.92% 219,049,535 12/07/2567
2.84% 12.76% 472,447,921 15/07/2567
7.25% 7.75% 313,883,079 15/07/2567
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
- - 629,655,873 15/07/2567
4.20% 41.24% 663,797,626 12/07/2567
-1.09% -46.31% 250,973,361 15/07/2567
2.54% 16.94% 347,540,039 15/07/2567
3.16% 20.17% 336,977,007 15/07/2567
1.12% 4.21% 170,522,966 15/07/2567
1.88% -2.66% 471,561,692 15/07/2567
3.64% - 237,449,287 12/07/2567
-2.61% 13.25% 2,313,247,647 15/07/2567
2.33% 23.10% 256,099,196 15/07/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.68% 15.31% 31,738,514 15/07/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.22% 17.79% 61,017,234 16/07/2567
2.77% 5.09% 6,813,025 15/07/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 489,572,329 26/06/2567
0.77% -20.37% 51,436,954 15/07/2567
0.77% -20.39% 16,231,193 15/07/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th