ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 83 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.50% -31.35% 468,320,313 09/07/2568
-2.67% -30.34% 0 09/07/2568
-4.63% -27.59% 147,785,725 09/07/2568
-4.20% -26.88% 29,326,597 09/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.12% -6.53% 356,110,037 09/07/2568
0.11% 1.78% 0 09/07/2568
0.11% 1.78% 5,163,639,865 09/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% -14.31% 158,618,531 09/07/2568
0.20% 2.62% 125,927,096 02/05/2568
0.17% 2.58% 193,339,343 07/07/2568
0.16% 2.57% 235,265,379 09/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.11% 2.23% 117,556,197 08/07/2568
1.10% 2.20% 18,709,822 08/07/2568
0.78% -22.72% 91,268,076 09/07/2568
-4.00% -24.44% 26,947,975 09/07/2568

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.11% - 4,411,730 09/07/2568
17.30% 18.92% 82,452,637 08/07/2568
2.97% 10.65% 26,230,822 08/07/2568
0.30% - 734,628 08/07/2568
3.41% - 6,519,764 08/07/2568
-3.39% -30.25% 96,510,115 09/07/2568
0.53% - 717,446 07/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.39% -30.21% 24,734,997 09/07/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.72% -30.81% 0 09/07/2568
-5.72% -30.81% 90,444,812 09/07/2568
-3.71% -32.23% 0 09/07/2568
-3.71% -29.50% 93,694,688 09/07/2568
-2.67% -30.34% 117,660,437 09/07/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.35% -9.00% 131,219,626 08/07/2568
17.30% 20.26% 192,576,666 08/07/2568
4.03% -2.47% 88,479,308 08/07/2568
-5.26% -23.18% 195,168,133 09/07/2568
3.07% 11.73% 157,714,699 08/07/2568
0.53% 2.75% 1,008,602,906 09/07/2568
0.23% -10.42% 26,387,353 08/07/2568
-1.33% -17.17% 133,683,858 09/07/2568
5.23% -2.11% 45,833,992 08/07/2568
-3.38% -30.38% 32,950,095 09/07/2568
3.66% 0.67% 17,196,856 08/07/2568
9.78% -6.22% 780,013,355 09/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
5.33% -10.17% 227,752,269 08/07/2568
2.54% 0.93% 57,132,887 08/07/2568
2.38% 15.24% 31,720,895 08/07/2568
1.35% 5.80% 41,245,742 07/07/2568
0.47% -0.82% 14,754,983 07/07/2568
0.46% -0.98% 6,129,070 07/07/2568
3.43% 23.69% 142,971,639 08/07/2568
17.05% 18.39% 1,730,444,289 08/07/2568
4.05% -1.88% 176,039,491 08/07/2568
-1.09% -5.17% 130,997,431 08/07/2568
-1.07% 2.64% 56,004,489 07/07/2568
3.04% 12.06% 1,126,862,165 08/07/2568
0.71% 2.44% 1,163,343 08/07/2568
0.73% 2.52% 76,707,005 08/07/2568
-0.13% -9.84% 18,211,892 08/07/2568
0.36% 2.11% 22,929,714 08/07/2568
0.36% 2.07% 61,271,550 08/07/2568
-0.51% 27.88% 69,116,357 09/07/2568
-0.53% -17.00% 142,441,235 08/07/2568
-3.07% -8.79% 265,037,287 08/07/2568
3.46% 4.77% 260,211,964 08/07/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
5.02% 1.50% 376,374,165 08/07/2568
0.42% -0.16% 460,514,076 07/07/2568
5.31% -1.83% 205,011,269 08/07/2568
3.41% 6.71% 463,082,425 08/07/2568
0.16% - 4,471,256,866 09/07/2568
2.49% 0.55% 146,795,932 08/07/2568
4.29% -16.94% 285,087,739 08/07/2568
0.53% -1.33% 722,154,811 07/07/2568
10.11% -5.46% 1,697,448,833 09/07/2568
11.07% - 122,714,327 09/07/2568
4.99% -3.37% 180,460,700 08/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.95% -6.34% 11,360,779 08/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.65% 28.84% 175,737,680 09/07/2568
3.00% -20.10% 7,116,212 08/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 52,584,419 08/07/2568
0.77% -20.39% 16,361,878 08/07/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th