ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 79 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.82% -33.68% 462,092,793 25/06/2568
-4.92% -32.61% 0 25/06/2568
-6.64% -28.29% 146,781,764 25/06/2568
-5.39% -28.21% 29,160,365 25/06/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.14% -6.49% 346,353,006 25/06/2568
0.13% 1.80% 0 25/06/2568
0.13% 1.80% 4,923,966,567 25/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.21% -14.28% 158,493,650 25/06/2568
0.20% 2.62% 125,927,096 02/05/2568
0.19% 2.60% 193,232,657 25/06/2568
0.19% 2.61% 235,090,752 25/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.48% 2.25% 116,805,036 24/06/2568
1.48% 2.22% 18,691,981 24/06/2568
-3.44% -23.28% 89,634,421 25/06/2568
-5.84% -25.14% 27,032,265 25/06/2568

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
13.22% 10.33% 72,067,174 24/06/2568
-2.08% 6.15% 26,065,548 24/06/2568
-5.64% -32.49% 94,991,223 25/06/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.64% -32.45% 24,316,039 25/06/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.73% -32.13% 0 25/06/2568
-6.73% -32.13% 93,513,854 25/06/2568
-5.32% -33.21% 0 25/06/2568
-5.32% -30.51% 99,670,290 25/06/2568
-4.92% -32.61% 130,938,787 25/06/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.13% -6.67% 128,928,952 24/06/2568
13.50% 11.74% 164,596,687 24/06/2568
5.04% -0.86% 87,107,530 24/06/2568
-6.63% -24.05% 195,995,904 25/06/2568
-1.92% 7.35% 155,859,343 24/06/2568
0.62% 2.62% 997,608,415 25/06/2568
0.27% -8.92% 25,302,351 24/06/2568
-2.24% -18.71% 134,261,728 25/06/2568
5.61% -4.31% 45,308,361 24/06/2568
-5.64% -32.61% 32,340,325 25/06/2568
1.23% -0.15% 16,925,256 24/06/2568
3.76% -8.97% 745,558,343 25/06/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
6.13% -7.91% 223,129,010 24/06/2568
4.20% 2.18% 57,084,702 24/06/2568
2.20% 14.91% 32,433,117 24/06/2568
0.97% 1.73% 39,792,385 23/06/2568
-0.12% -0.79% 14,730,693 23/06/2568
-0.13% -0.95% 6,120,467 23/06/2568
-1.60% 19.89% 140,723,339 24/06/2568
12.79% 9.45% 1,982,051,691 24/06/2568
5.01% -0.31% 173,141,120 24/06/2568
-1.19% -6.73% 131,457,581 24/06/2568
-1.35% -0.01% 54,306,138 23/06/2568
-1.76% 7.46% 1,114,282,707 24/06/2568
0.70% 2.47% 11,036,955 24/06/2568
0.73% 2.56% 76,757,793 24/06/2568
3.65% -4.59% 18,904,485 24/06/2568
1.54% 2.03% 22,783,642 24/06/2568
1.54% 2.00% 60,879,778 24/06/2568
4.61% 27.63% 66,271,407 25/06/2568
5.47% -17.14% 142,300,118 24/06/2568
-4.41% -7.98% 223,106,368 24/06/2568
4.26% 7.82% 262,775,227 24/06/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
6.69% 2.44% 395,725,701 24/06/2568
0.49% 6.69% 459,465,754 23/06/2568
5.77% -4.13% 202,037,062 24/06/2568
4.89% 6.73% 449,754,716 24/06/2568
0.17% - 3,978,125,145 25/06/2568
1.06% 0.43% 141,176,801 24/06/2568
3.36% -15.43% 280,348,021 24/06/2568
-0.87% -3.54% 719,669,210 23/06/2568
3.81% -8.44% 1,628,460,586 25/06/2568
3.89% - 97,589,694 25/06/2568
3.92% -1.43% 195,031,473 24/06/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
3.84% -2.05% 11,779,038 24/06/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.52% 31.97% 226,999,765 25/06/2568
2.63% -22.01% 61,465,067 24/06/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 52,876,542 24/06/2568
0.77% -20.39% 16,434,608 24/06/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th