ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 77 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.56% -28.17% 609,762,958 02/04/2568
-4.27% -27.71% 0 02/04/2568
-2.80% -15.23% 178,452,077 02/04/2568
-5.93% -23.95% 33,960,497 02/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.14% -6.35% 367,275,895 02/04/2568
0.15% 1.86% 0 02/04/2568
0.15% 1.86% 5,527,962,235 02/04/2568
-4.33% -2.49% 21,961,985,731 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.28% -14.23% 273,463,112 02/04/2568
0.23% 2.66% 125,677,815 02/04/2568
0.29% 2.79% 192,299,725 02/04/2568
0.25% 2.75% 233,938,389 02/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.80% 0.88% 118,012,259 01/04/2568
-0.77% 0.85% 20,982,948 01/04/2568
-0.56% -23.48% 98,473,785 02/04/2568
-1.82% -16.19% 30,467,730 02/04/2568

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-18.41% -23.45% 49,339,233 01/04/2568
-0.47% 10.16% 28,691,928 01/04/2568
-4.22% -27.00% 109,316,046 02/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-4.22% -26.97% 27,055,761 02/04/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-5.25% -28.45% 0 02/04/2568
-5.25% -28.45% 123,915,752 02/04/2568
-9.80% -27.17% 0 02/04/2568
-6.16% -24.23% 119,564,084 02/04/2568
-4.27% -27.71% 200,838,302 02/04/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-18.14% -22.39% 112,021,652 01/04/2568
-7.69% -7.46% 79,856,216 01/04/2568
-0.96% -18.73% 224,454,586 02/04/2568
-0.45% 11.96% 162,972,891 01/04/2568
0.89% 1.87% 858,616,459 02/04/2568
5.86% - 22,323,881 01/04/2568
-1.93% -15.58% 144,249,621 02/04/2568
-5.49% -19.10% 39,996,769 01/04/2568
-10.78% -17.01% 113,722,963 01/04/2568
-4.22% -26.99% 37,284,922 02/04/2568
-7.71% -8.41% 15,638,336 01/04/2568
0.62% -10.21% 770,022,207 02/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-10.87% -18.30% 193,501,999 01/04/2568
1.22% 2.46% 57,881,418 01/04/2568
0.90% 16.70% 14,621,294 01/04/2568
0.24% 0.71% 39,616,504 31/03/2568
-0.27% 1.96% 14,904,114 31/03/2568
-0.29% 1.81% 6,241,124 31/03/2568
-0.16% 23.90% 144,939,713 01/04/2568
-17.92% -24.02% 1,873,580,869 01/04/2568
-6.98% -7.36% 158,904,948 01/04/2568
-8.73% -9.88% 129,728,484 01/04/2568
-4.85% -2.70% 53,120,621 31/03/2568
-0.76% 12.18% 1,080,342,625 01/04/2568
-0.16% 2.86% 2,590,121 01/04/2568
-0.16% 2.92% 77,464,467 01/04/2568
1.97% -5.64% 25,983,592 01/04/2568
-4.11% 0.12% 22,088,956 01/04/2568
-4.12% 0.09% 60,082,897 01/04/2568
0.55% 32.72% 64,854,800 02/04/2568
-7.53% -17.81% 166,452,959 01/04/2568
-4.50% 6.74% 341,834,067 20/11/2567
-1.38% -6.30% 263,942,611 01/04/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
-8.92% - 410,294,418 01/04/2568
0.99% 1.22% 470,605,452 31/03/2568
-5.46% -18.90% 187,308,313 01/04/2568
-5.56% 4.03% 417,230,719 01/04/2568
0.17% - 3,550,499,840 02/04/2568
-7.83% -8.01% 132,501,733 01/04/2568
-8.33% -18.17% 267,846,682 01/04/2568
-5.35% -5.61% 924,872,350 31/03/2568
0.87% -9.46% 1,754,147,885 02/04/2568
-0.67% - 108,732,154 02/04/2568
-6.46% -5.37% 205,897,946 01/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.29% -8.74% 11,179,197 01/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
9.23% 31.31% 81,143,096 02/04/2568
0.37% -12.49% 6,030,141 01/04/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 51,438,933 01/04/2568
0.77% -20.39% 16,232,353 01/04/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th