ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 75 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.57% -13.21% 1,117,043,134 13/06/2567
-3.42% -12.17% 0 13/06/2567
-0.50% -2.57% 382,570,953 13/06/2567
-4.14% -10.68% 44,077,177 13/06/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.18% 1.88% 614,568,571 13/06/2567
0.15% 1.72% 0 13/06/2567
0.15% 1.72% 25,888,047 13/06/2567
0.19% 2.08% 26,738,532,543 11/06/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.27% 2.53% 594,280,151 13/06/2567
0.24% 2.56% 312,992,051 13/06/2567
0.19% 1.43% 395,568,852 13/06/2567
0.25% 1.45% 463,811,032 13/06/2567
0.21% 1.33% 404,310,727 13/06/2567
0.24% - 318,627,593 13/06/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 2.98% 144,879,097 12/06/2567
0.10% 2.92% 22,972,711 12/06/2567
2.49% 5.33% 223,079,603 13/06/2567
-2.92% -5.69% 107,263,706 13/06/2567

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
26.27% 99.62% 43,505,828 12/06/2567
-4.52% -10.94% 25,441,098 12/06/2567
-3.38% -12.09% 148,795,998 13/06/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.37% -12.07% 35,604,194 13/06/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-5.49% -15.44% 0 13/06/2567
-5.49% -15.44% 203,166,796 13/06/2567
-3.39% -11.11% 0 13/06/2567
-3.39% -9.84% 175,500,360 13/06/2567
-3.42% -12.17% 435,773,798 13/06/2567

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
26.13% 94.86% 69,581,552 12/06/2567
3.82% 24.10% 95,764,928 12/06/2567
-4.04% -10.86% 289,741,007 13/06/2567
-4.16% -9.30% 150,670,112 12/06/2567
0.17% 2.24% 518,037,358 13/06/2567
-4.45% -8.67% 183,468,424 13/06/2567
1.13% -41.64% 51,834,213 12/06/2567
5.34% 15.99% 156,002,137 12/06/2567
-3.38% -12.70% 49,207,777 13/06/2567
1.16% 8.00% 12,702,775 12/06/2567
4.44% 21.87% 861,438,248 12/06/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
31 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.54% 1.67% 71,253,716 12/06/2567
-1.12% 2.52% 12,382,861 12/06/2567
-4.96% -12.58% 45,943,166 11/06/2567
0.79% -0.01% 35,791,223 11/06/2567
0.78% -0.11% 11,339,310 11/06/2567
-3.54% -14.70% 196,485,621 12/06/2567
27.12% 93.74% 762,997,718 12/06/2567
3.62% 23.68% 179,683,595 12/06/2567
1.64% 3.20% 164,412,212 12/06/2567
-1.03% 9.97% 60,796,695 11/06/2567
-4.08% -10.74% 1,239,380,907 12/06/2567
- - 78,501,819 30/04/2567
0.21% -0.60% 2,536,136 12/06/2567
0.22% -0.54% 77,967,019 12/06/2567
-1.70% -12.40% 85,399,633 12/06/2567
0.46% 10.52% 26,985,082 12/06/2567
0.46% 10.47% 66,728,807 12/06/2567
-4.38% -7.23% 111,792,146 13/06/2567
0.94% -5.98% 199,145,273 11/06/2567
6.50% 12.16% 530,055,242 12/06/2567
0.27% -0.68% 334,721,317 10/06/2567
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
1.90% 39.03% 533,828,856 11/06/2567
1.26% -42.01% 260,905,019 12/06/2567
5.22% 16.73% 309,779,604 12/06/2567
3.37% 20.08% 220,403,452 12/06/2567
0.22% 8.27% 210,355,325 10/06/2567
5.73% -1.29% 484,878,022 12/06/2567
-1.82% - 249,073,345 11/06/2567
3.61% 22.93% 2,282,281,689 10/06/2567
5.72% 23.61% 281,609,348 12/06/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.09% 13.12% 23,975,032 12/06/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-3.18% 12.69% 40,031,166 13/06/2567
0.24% 13.16% 6,790,641 12/06/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.77% -20.37% 34,303,880 12/06/2567
0.77% -20.39% 15,755,532 12/06/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th