ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 78 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.22% -9.97% 992,899,655 08/10/2567
2.19% -9.54% 0 08/10/2567
2.49% 1.55% 320,204,119 08/10/2567
0.82% -3.47% 226,402,764 08/10/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.18% -6.20% 366,555,912 08/10/2567
0.17% 1.85% 0 08/10/2567
0.17% 1.85% 4,678,603,443 08/10/2567
-4.33% -2.49% 21,961,985,731 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.28% -14.44% 499,615,709 08/10/2567
0.24% 2.74% 315,844,491 08/10/2567
0.23% -20.22% 309,947,801 08/10/2567
0.25% 2.80% 439,144,365 08/10/2567
0.21% 2.62% 329,327,640 08/10/2567
0.26% - 320,093,735 09/08/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.50% 7.64% 129,884,568 07/10/2567
2.50% 7.57% 21,634,998 07/10/2567
-0.41% -5.43% 140,536,270 08/10/2567
1.57% -5.51% 48,215,301 08/10/2567

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
20.42% 85.63% 46,221,180 07/10/2567
28.87% 12.62% 28,659,823 07/10/2567
2.13% -9.34% 145,548,918 08/10/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.13% -9.33% 34,964,361 08/10/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.46% -8.36% 0 08/10/2567
2.46% -8.36% 195,354,569 08/10/2567
1.73% -1.26% 0 08/10/2567
1.73% 0.28% 181,988,538 08/10/2567
2.19% -9.54% 390,918,071 08/10/2567

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
20.71% 82.70% 81,354,336 07/10/2567
7.83% 19.26% 90,051,180 07/10/2567
0.62% -4.35% 281,133,131 08/10/2567
29.55% 14.64% 166,658,362 07/10/2567
0.12% 1.73% 688,766,318 08/10/2567
-2.66% - 15,969,017 07/10/2567
2.21% -0.67% 182,350,165 08/10/2567
9.03% -26.76% 51,003,000 07/10/2567
6.82% 17.63% 137,622,562 07/10/2567
2.12% -9.66% 46,657,494 08/10/2567
3.96% 5.92% 11,415,593 07/10/2567
-0.54% 2.26% 773,294,569 07/10/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
12.47% 18.50% 65,885,560 07/10/2567
16.79% 24.07% 18,076,356 07/10/2567
18.14% -3.48% 47,811,001 04/10/2567
0.10% 5.70% 35,772,258 04/10/2567
0.09% 5.58% 6,417,555 04/10/2567
35.52% 11.38% 197,037,896 07/10/2567
21.03% 85.68% 1,183,112,006 07/10/2567
7.88% 19.02% 173,078,260 07/10/2567
3.49% 16.22% 147,001,848 07/10/2567
0.24% 16.39% 53,672,505 04/10/2567
30.24% 14.05% 1,322,054,242 07/10/2567
2.80% - 80,164,671 23/07/2567
0.11% 4.71% 2,402,083 07/10/2567
0.11% 4.78% 77,959,584 07/10/2567
-3.17% -16.15% 42,845,549 07/10/2567
1.10% 14.21% 22,937,319 07/10/2567
1.10% 14.16% 61,712,636 07/10/2567
17.04% 15.94% 82,492,445 08/10/2567
-1.56% 15.73% 204,408,013 07/10/2567
-2.33% 8.70% 368,573,802 07/10/2567
10.34% 14.05% 313,147,920 07/10/2567
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
8.35% - 601,916,232 07/10/2567
2.30% 24.38% 565,669,071 04/10/2567
8.89% -27.04% 228,354,800 07/10/2567
6.79% 17.87% 272,481,800 07/10/2567
4.93% 26.07% 350,456,578 07/10/2567
4.11% 8.72% 178,140,154 07/10/2567
5.87% -11.22% 385,173,159 07/10/2567
1.11% - 166,960,048 04/10/2567
-0.56% 3.25% 1,930,547,704 07/10/2567
6.91% 13.55% 183,813,934 07/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.66% 23.84% 16,005,675 07/10/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
4.92% 36.44% 68,322,067 08/10/2567
11.04% -6.36% 11,922,825 07/10/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 53,245,011 07/10/2567
0.77% -20.39% 16,410,630 07/10/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th