ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 76 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.76% -29.19% 522,110,032 24/04/2568
-4.78% -28.74% 0 24/04/2568
-3.15% -17.06% 168,148,920 24/04/2568
-1.44% -23.70% 33,721,936 24/04/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.13% -6.38% 377,928,451 24/04/2568
0.14% 1.85% 0 24/04/2568
0.14% 1.85% 5,441,741,241 24/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.20% -14.19% 157,827,442 24/04/2568
0.22% 2.64% 125,872,851 24/04/2568
0.20% 2.74% 192,537,429 24/04/2568
0.22% 2.70% 234,246,634 24/04/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-1.49% 0.88% 114,854,619 23/04/2568
-1.46% 0.85% 20,675,654 23/04/2568
-1.23% -22.62% 95,805,441 24/04/2568
-2.84% -17.82% 29,791,291 24/04/2568

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.36% -16.21% 48,892,256 23/04/2568
-10.66% 0.81% 25,904,636 23/04/2568
-4.67% -27.99% 106,434,146 24/04/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.65% -27.95% 26,685,263 24/04/2568

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.16% -28.30% 0 24/04/2568
-2.16% -28.30% 122,351,585 24/04/2568
-1.53% -26.71% 0 24/04/2568
-1.53% -23.76% 119,147,385 24/04/2568
-4.78% -28.74% 191,464,079 24/04/2568

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-6.44% -15.23% 108,812,710 23/04/2568
-6.43% -6.97% 76,974,018 23/04/2568
-3.71% -20.92% 217,246,721 24/04/2568
-10.55% 2.26% 146,262,330 23/04/2568
0.57% 2.22% 949,620,151 24/04/2568
3.09% - 25,235,440 23/04/2568
-1.33% -15.09% 142,957,176 24/04/2568
-7.16% -16.25% 39,082,739 23/04/2568
-9.44% -17.05% 107,378,133 23/04/2568
-4.65% -28.05% 36,127,746 24/04/2568
-5.36% -8.43% 15,684,909 23/04/2568
-7.27% -11.55% 701,458,011 24/04/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-9.43% -18.41% 182,804,679 23/04/2568
-4.24% 1.29% 55,957,581 23/04/2568
-5.43% 15.39% 13,802,934 23/04/2568
-2.76% -4.22% 38,525,948 22/04/2568
-1.42% 0.98% 14,725,844 22/04/2568
-1.44% 0.83% 6,144,752 22/04/2568
-10.40% 12.37% 133,932,413 23/04/2568
-6.23% -16.49% 1,853,109,453 23/04/2568
-6.65% -6.82% 152,320,455 23/04/2568
-5.30% -7.65% 127,715,884 23/04/2568
-7.54% -3.27% 51,382,307 22/04/2568
-10.51% 2.42% 974,869,604 23/04/2568
-1.10% 1.91% 2,411,286 23/04/2568
-1.09% 1.97% 76,553,538 23/04/2568
-5.23% -12.41% 24,852,089 23/04/2568
-2.86% -1.26% 21,500,699 23/04/2568
-2.87% -1.29% 58,140,042 23/04/2568
-8.91% 22.52% 59,886,245 24/04/2568
-10.98% -15.11% 138,372,172 23/04/2568
-4.50% 6.74% 341,834,067 20/11/2567
-10.55% -3.39% 239,625,354 23/04/2568
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
-8.71% - 382,891,324 23/04/2568
-7.68% 0.09% 448,834,156 22/04/2568
-7.14% -16.08% 181,572,442 23/04/2568
-5.77% 1.82% 391,502,357 23/04/2568
0.16% - 3,830,374,801 24/04/2568
-5.06% -7.80% 134,673,444 23/04/2568
-7.86% -20.24% 252,496,687 23/04/2568
-7.14% -3.72% 755,707,401 22/04/2568
-7.15% -10.80% 1,600,406,155 24/04/2568
-4.52% - 94,434,364 24/04/2568
-7.14% -4.47% 239,973,925 23/04/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
2.06% -5.20% 11,152,617 23/04/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
8.59% 34.38% 85,671,500 24/04/2568
-8.56% -23.03% 5,512,762 23/04/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 51,610,828 23/04/2568
0.77% -20.39% 16,120,604 23/04/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th