ASSETFUND
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด
จำนวนกองทุน 79 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.91% -11.58% 873,451,444 19/12/2567
-4.83% -11.14% 0 19/12/2567
-4.74% 3.15% 209,216,181 19/12/2567
-5.06% -7.79% 59,715,134 19/12/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
ASP
0.14% -6.21% 398,910,256 19/12/2567
0.16% 1.91% 0 19/12/2567
0.16% 1.91% 7,779,764,470 19/12/2567
-4.33% -2.49% 21,961,985,731 16/07/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
0.29% -14.29% 271,164,915 19/12/2567
0.23% 2.76% 124,806,994 19/12/2567
0.21% -20.17% 311,344,522 11/12/2567
0.23% 2.85% 441,552,378 19/12/2567
0.20% 2.74% 331,257,796 19/12/2567
0.26% - 320,093,735 09/08/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.17% 4.52% 118,409,752 18/12/2567
-0.18% 4.45% 21,160,298 18/12/2567
-3.33% -6.53% 129,203,836 19/12/2567
-2.00% -1.53% 45,248,676 19/12/2567

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.77% 65.04% 76,808,789 18/12/2567
0.61% 8.30% 25,099,375 18/12/2567
-4.77% -11.00% 135,866,211 19/12/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.76% -10.98% 32,605,945 19/12/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-4.80% -10.06% 0 19/12/2567
-4.80% -10.06% 176,423,564 19/12/2567
-4.63% -8.62% 0 19/12/2567
-4.63% -7.20% 160,570,692 19/12/2567
-4.83% -11.14% 346,546,147 19/12/2567

กองทุนรวม RMF
12 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.64% 62.80% 146,843,304 18/12/2567
7.55% 15.78% 97,619,582 18/12/2567
-4.68% -6.90% 258,696,657 19/12/2567
0.76% 10.34% 149,227,289 18/12/2567
0.51% 1.59% 726,302,199 19/12/2567
4.13% - 22,134,124 18/12/2567
-4.23% -4.96% 159,083,349 19/12/2567
2.68% -25.71% 47,300,483 18/12/2567
2.12% 13.76% 143,014,870 18/12/2567
-4.76% -11.36% 44,635,061 19/12/2567
2.53% 4.18% 13,227,914 18/12/2567
4.54% 8.80% 780,107,003 19/12/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
33 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
1.20% 7.79% 63,469,814 18/12/2567
-1.53% 9.72% 18,098,712 18/12/2567
-0.55% -3.85% 42,864,715 17/12/2567
0.45% 5.47% 36,103,285 17/12/2567
0.44% 5.34% 6,412,096 17/12/2567
2.10% 4.48% 157,401,759 18/12/2567
-0.98% 58.20% 1,891,914,290 18/12/2567
7.57% 15.94% 193,524,982 18/12/2567
3.86% 3.70% 142,307,589 18/12/2567
3.35% 8.46% 53,893,267 17/12/2567
0.80% 9.58% 1,020,806,149 18/12/2567
2.80% - 80,164,671 23/07/2567
0.18% 3.24% 2,718,170 18/12/2567
0.19% 3.31% 78,139,218 18/12/2567
-9.71% -16.67% 36,506,650 18/12/2567
1.07% 10.04% 23,353,015 18/12/2567
1.06% 10.00% 61,930,411 18/12/2567
0.04% 16.83% 47,612,948 19/12/2567
-1.12% -1.91% 174,473,261 18/12/2567
-4.50% 6.74% 341,834,067 20/11/2567
1.80% 9.65% 366,459,109 18/12/2567
2.64% 3.48% 720,549,339 28/12/2566
4.62% - 533,900,693 18/12/2567
-0.82% 24.70% 499,739,567 17/12/2567
2.81% -25.94% 221,334,753 18/12/2567
2.04% 13.13% 277,812,857 18/12/2567
1.13% 25.21% 383,128,714 20/11/2567
2.56% 5.84% 178,642,150 18/12/2567
0.83% -6.42% 333,499,541 18/12/2567
-0.93% 13.07% 828,836,598 17/12/2567
4.66% 9.86% 1,866,679,889 19/12/2567
5.89% - 146,345,541 19/12/2567
4.28% 9.53% 204,947,381 18/12/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-2.25% -8.32% 12,004,668 18/12/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
-0.58% 22.10% 67,922,995 19/12/2567
0.47% -10.80% 5,988,806 18/12/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
ข้อมูล
ณ วันที่
- - 480,879,997 19/08/2567
0.77% -20.37% 53,016,369 18/12/2567
0.77% -20.39% 16,297,434 18/12/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Home Page
www.assetfund.co.th