MFC
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 261 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
AGF
3.90% -9.95% 24,936,580 17/07/2568
3.94% -9.32% 32,400,266 17/07/2568
3.94% -9.51% 29,676,420 17/07/2568
3.47% -11.19% 93,497,583 17/07/2568
3.47% -11.19% 2,433,703,930 17/07/2568
3.45% -10.87% 128,338,922 17/07/2568
3.45% -10.87% 122,626,742 17/07/2568
3.45% -10.87% 33,309,189 17/07/2568
3.08% -2.96% 12,723,048 17/07/2568
3.30% -9.61% 4,101 17/07/2568
2.87% 3.78% 12,952,758 16/07/2568
2.87% 3.78% 69,598,462 16/07/2568
2.87% 3.68% - 16/07/2568
3.83% -1.44% 35,324,942 17/07/2568
3.73% -7.96% 6,207 17/07/2568
4.40% -12.22% 1,351,149 17/07/2568
4.56% -10.75% 410,060 17/07/2568
3.48% -4.18% 58,098,004 17/07/2568
3.46% -4.24% 42,906,970 17/07/2568
4.30% -11.88% 12,070,216 17/07/2568
4.30% -11.95% 95,454,941 17/07/2568
4.30% -11.88% 5,997,060 17/07/2568
3.75% -5.16% 622,116,869 17/07/2568
3.90% -4.70% 67,361 17/07/2568
3.26% -7.34% 21,734,104 17/07/2568
3.65% -10.73% 13,029 17/07/2568
4.00% -9.18% 113,777,634 17/07/2568
3.94% -9.35% 29,405,904 17/07/2568
SAN
3.95% -9.30% 69,787,355 17/07/2568
6.22% -16.14% 3,540,563 17/07/2568
4.00% -9.98% 81,259,490 17/07/2568
3.96% -12.54% 16,294,086 17/07/2568
SF4
3.84% -10.36% 25,769,774 17/07/2568
SF5
3.96% -9.13% 115,573,569 17/07/2568
SF7
3.98% -9.25% 112,586,246 17/07/2568
SF8
3.96% -8.93% 50,353,087 17/07/2568
SSB
7.18% -15.82% 20,346,154 17/07/2568
STD
3.96% -9.33% 68,982,283 17/07/2568
3.96% -9.52% 40,199,008 17/07/2568
TNP
3.96% -9.24% 114,650,791 17/07/2568
TS
6.44% -17.22% 11,190,987 17/07/2568
UNF
6.46% -17.15% 30,895,249 17/07/2568

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.10% 1.65% 2,210,593,955 17/07/2568
0.10% 1.65% - 17/07/2568
0.12% 1.95% 2,150,340,647 17/07/2568
0.15% 2.35% 2,653,497,726 17/07/2568
0.16% 2.35% 277,092,263 17/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
MFF
0.49% 3.88% 161,837,988 17/07/2568
0.43% 3.82% 567,938,303 17/07/2568
0.43% 3.31% 39,610,488 16/07/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- 2.47% 551,139,592 30/06/2568
- 1.85% 475,486,752 30/06/2568
- - 392,580,697 30/06/2568

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
38 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 1,769,538,523 30/06/2568
0.20% 0.17% 607,331,184 27/02/2568
0.09% 0.29% 195,991,216 03/04/2568
0.17% 1.89% 547,072,797 06/03/2568
0.16% 2.05% 225,184,664 19/06/2568
- - 369,241,228 30/06/2568
- - 227,186,154 30/06/2568
0.17% - 794,388,322 04/04/2567
0.15% - 260,082,689 04/04/2567
0.23% - 931,675,318 09/05/2567
- - 351,222,491 30/06/2568
- - 324,711,937 30/06/2568
0.30% - 512,969,096 18/04/2567
0.27% - 1,781,936,268 18/04/2568
0.33% - 651,871,631 24/04/2568
0.21% - 517,056,989 08/05/2568
0.20% - 800,305,095 08/05/2568
0.19% - 708,048,270 05/06/2568
- - 437,059,739 30/06/2568
- - 1,177,765,704 30/06/2568
- -5.92% 5,329,600,304 30/05/2568
- 0.77% 104,514,622 30/06/2568
0.11% 2.73% 788,707,267 04/03/2568
0.08% 2.72% 604,114,699 09/04/2568
0.01% 2.72% 131,892,056 09/04/2568
0.13% 2.55% 526,935,675 27/05/2568
- 2.66% 253,564,066 30/06/2568
- 2.84% 422,499,302 30/06/2568
- 2.85% 246,430,956 30/06/2568
- 2.62% 357,498,380 30/06/2568
- 3.22% 141,814,647 30/06/2568
0.14% 2.36% 325,017,620 23/06/2568
- - 255,723,784 30/06/2568
- - 389,515,771 30/06/2568
- - 734,252,921 30/06/2568
- - 369,981,107 30/06/2568
- - 546,850,454 30/06/2568
- 2.66% 416,202,591 30/06/2568

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
2.23% -2.27% 6,678,596 16/07/2568
0.83% -4.76% 2,559,418 17/07/2568
KAF
1.65% -1.25% 6,863,513 17/07/2568
3.67% -1.90% 246,209,798 17/07/2568
3.67% -1.90% 990,710,721 17/07/2568
0.09% 0.33% 141,737,548 30/04/2567
2.00% -0.36% 5,840,616 16/07/2568
MFX
3.11% -2.78% 8,927,835 17/07/2568
4.68% -11.14% 31,802,858 17/07/2568
4.68% -11.14% 415,167,400 17/07/2568
4.68% -11.14% 296,819 17/07/2568
-0.49% 3.24% 282,032,215 15/07/2568
0.82% 5.11% 39,169,569 17/07/2568
0.48% 0.82% 7,628,791 15/07/2568
1.00% -1.52% 3,209,655 15/07/2568
1.22% -4.26% 3,278,039 15/07/2568
3.40% -2.20% 113,833,544 17/07/2568
3.62% -2.03% 26,294,463 17/07/2568
4.10% -6.87% 17,273,370 17/07/2568
1.64% -1.88% 23,961,915 16/07/2568
0.84% -1.06% 36,750,607 17/07/2568
4.04% -5.39% 32,883,199 17/07/2568
4.19% -7.95% 27,377,742 17/07/2568
4.20% -7.46% 27,237,945 17/07/2568
3.95% -5.03% 32,416,703 17/07/2568
4.19% -7.66% 39,525,220 17/07/2568
4.15% -7.80% 42,033,843 17/07/2568

กองทุนรวม SSF
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.47% -11.19% 986,931 17/07/2568
-2.29% 29.24% 12,029,403 17/07/2568
5.84% 8.75% 69,985,457 16/07/2568
0.53% -2.40% 1,230,151 16/07/2568
3.75% 4.85% 53,433,119 16/07/2568
-1.65% -14.06% 9,436,670 16/07/2568
4.75% -10.59% 30,002,020 17/07/2568
0.82% 5.11% 1,203,533 17/07/2568
0.10% 1.66% 5,975,618 17/07/2568
4.30% -11.97% 14,984,836 17/07/2568
0.12% 1.95% 8,753,755 17/07/2568
0.71% 5.78% 7,525,002 17/07/2568
4.68% -2.06% 37,188,560 16/07/2568
3.75% -5.21% 793,680 17/07/2568
5.03% -15.94% 71,695,436 17/07/2568
3.75% -8.96% 19,344,262 17/07/2568
-0.10% -2.89% 4,881,819 16/07/2568
0.05% -7.89% 3,372,033 16/07/2568
3.65% -10.36% 7,202,754 17/07/2568
0.43% 3.83% 10,787,968 17/07/2568

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
5.03% -15.94% 46,674,926 17/07/2568
3.75% -8.96% 18,186,616 17/07/2568

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.30% -11.43% 40,073,084 17/07/2568
3.30% -9.60% 41,734,814 17/07/2568
3.73% -7.95% 73,865,922 17/07/2568
4.39% -12.22% 38,843,484 17/07/2568
4.75% -10.59% 53,796,208 17/07/2568
3.90% -4.70% 25,453,224 17/07/2568
3.65% -10.35% 841,981,760 17/07/2568

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.43% -10.56% 58,426,247 17/07/2568
-2.26% 28.76% 95,737,019 17/07/2568
0.42% 3.15% 62,662,937 17/07/2568
0.35% 2.85% 26,953,899 11/07/2568
0.46% 3.91% 2,092,227,895 17/07/2568
3.70% 4.40% 363,396,762 16/07/2568
-1.64% -14.04% 45,166,953 16/07/2568
0.11% 1.64% 323,552,359 17/07/2568
0.68% 5.14% 215,065,974 17/07/2568
4.67% -1.97% 94,452,664 16/07/2568
3.74% -5.16% 71,989,675 17/07/2568
1.39% 2.89% 269,092,608 17/07/2568
3.94% -9.83% 999,614,751 17/07/2568

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
69 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.30% -11.43% 147,221 17/07/2568
-3.60% -14.23% 6,398,343 17/07/2568
0.20% -9.14% 10,620,412 16/07/2568
1.04% 0.90% 5,034,599 16/07/2568
2.69% -1.81% 12,288,102 15/07/2568
1.99% -7.17% 7,107,917 16/07/2568
2.10% -2.27% 19,146,613 16/07/2568
0.21% 1.55% 49,777,568 15/07/2568
4.79% -6.65% 108,517,467 16/07/2568
5.39% 6.70% 110,578,396 16/07/2568
5.39% 6.76% 172,816,234 16/07/2568
5.00% -2.00% - 16/07/2568
5.39% -1.56% 2,828,448 16/07/2568
10.55% 61.47% 5,984,580,031 16/07/2568
7.20% -55.87% 24,898,369 16/07/2568
0.72% 3.41% 87,527,097 16/07/2568
3.81% 10.69% 266,617,006 16/07/2568
- - 264,326,976 30/06/2568
5.84% 8.75% 308,249,602 16/07/2568
5.82% 8.74% 397,883,882 16/07/2568
4.24% 7.18% - 16/07/2568
5.84% 8.75% 51,388,723 16/07/2568
1.71% 2.34% 17,410,874 15/07/2568
1.59% 4.75% 21,893,293 15/07/2568
2.33% 11.21% 54,123,626 16/07/2568
2.35% -0.86% 1,761,323,851 16/07/2568
3.19% -0.38% 1,311,204,846 16/07/2568
2.36% 38.76% 86,679,404 16/07/2568
- 3.75% 59,426,461 30/06/2568
0.53% -2.40% 681,156,299 16/07/2568
11.52% 40.64% 1,150,845,701 16/07/2568
2.93% 5.28% 174,358,389 16/07/2568
2.93% 5.28% 3,432,853,825 16/07/2568
3.75% 4.87% 313,592,224 16/07/2568
3.75% 4.87% 366,080,812 16/07/2568
2.86% 3.09% - 16/07/2568
3.75% 4.87% 228,129,105 16/07/2568
-0.96% 4.11% 94,432,890 16/07/2568
-0.74% -2.18% 126,347,468 16/07/2568
-0.75% -2.20% 140,631,636 16/07/2568
MGS
1.99% 1.28% 3,163,030 16/07/2568
6.17% -0.24% 608,150,201 16/07/2568
-1.65% -14.06% 116,943,363 16/07/2568
-1.65% -14.06% 2,386,837 16/07/2568
3.56% -1.90% 309,481,202 16/07/2568
-0.31% -4.80% 31,095,890 15/07/2568
3.43% 13.57% 341,144,221 16/07/2568
1.68% 4.35% 15,539,720 15/07/2568
1.68% 4.34% 77,779,754 15/07/2568
- - 835,369,059 30/05/2568
4.68% -2.06% 530,864,126 16/07/2568
4.68% -2.06% 993,110,135 16/07/2568
4.62% -2.44% - 16/07/2568
4.68% -2.06% 7,566,422 16/07/2568
0.43% 5.22% 104,304,240 15/07/2568
0.41% 5.13% 30,416,295 15/07/2568
0.46% 0.93% 140,225,395 15/07/2568
-0.10% -2.89% 1,366,616,376 16/07/2568
-0.10% -2.89% 222,744,511 16/07/2568
0.05% -7.89% 745,993,229 16/07/2568
0.05% -9.64% 83,644,854 16/07/2568
4.11% 2.17% 206,137,730 16/07/2568
4.41% -2.81% 110,883,087 16/07/2568
-0.01% - 212,868,190 16/07/2568
0.25% - 512,488,197 16/07/2568
5.97% - 156,201,071 16/07/2568
0.07% -0.27% 35,158,555 17/07/2568
0.54% 5.88% 43,862,285 15/07/2568
9.73% -1.15% 151,182,386 15/07/2568

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.28% -2.47% 117,048,990 15/07/2568
1.28% -2.47% 18,300,102 15/07/2568
0.70% 5.79% 442,988 17/07/2568
1.07% 1.18% 131,603,192 16/07/2568

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
6.07% 29.10% 55,349,747 06/02/2568
-2.29% 29.24% 516,424,112 17/07/2568
-6.83% -11.43% 61,458,489 16/07/2568

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
14 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
HPF
- - 4,318,453,759 31/03/2568
19.52% - 33,039,368 16/07/2568
- - 1,675,412,680 30/09/2567
- - 709,428,716 31/03/2568
- - 850,871,306 31/03/2568
- - 815,056,710 31/03/2568
- - 634,990,029 31/03/2568
-1.73% -13.33% 2,352,243,930 17/07/2568
- - 36,466,413 17/07/2568
-2.09% -15.79% 95,888,450 16/07/2568
-2.09% -15.81% 468,884,001 16/07/2568
-0.66% -11.36% 1,223,498,729 17/07/2568
- - 636,182,394 31/03/2568
- - 29,342,410,669 31/03/2568

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
เลขที่ 199อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น G และชั้น 21-23ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตยเขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
Home Page
www.mfcfund.com