I-SMART
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.2670
-0.0258
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Amundi Funds Bond Global Aggregate Bond ซึ่งบริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A. เพียงกองทุนเดียว ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน รวมถึง Asset Backed Securities/Mortgage-Backed Securities
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 ตุลาคม 2556
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.2670 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.2671 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
42,233,187 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง