I-SMART
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล สมาร์ท ฟันด์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.3666
-0.0257
ข้อมูล ณ วันที่
28/05/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Fully F/X Hedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Amundi Funds Global Aggregate Bond ซึ่งบริหารจัดการโดย Amundi Luxembourg S.A เพียงกองทุนเดียว ที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชน รวมถึง Asset Backed Securities/Mortgage-Backed Securities - กองทุนอาจลงทุนใน derivatives
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
29 ตุลาคม 2556
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.3666 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.3667 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
49,191,324 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
28/05/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง