Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL MFC FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

MINDIA กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเดีย ซีเล็ค อิควิตี้

MINDIA

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเดีย ซีเล็ค อิควิตี้

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.4679

-0.2710

ข้อมูล ณ วันที่

08/05/2568

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

India Equity

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Jupiter India Select Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D USD Acc” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม- ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Jupiter India Select Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “D USD Acc” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่ง Jupiter Asset Management Limited เป็นผู้จัดการ การลงทุน (Investment manager) และ Jupiter Asset Management International S.A. เป็นบริษัทจัดการลงทุน (Management company) - กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวจาก การลงทุนในประเทศอินเดียเป็นหลัก และแสวงหาโอกาสการลงทุนในปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล และมัลดีฟส์ กองทุนจะลงทุนตราสารทุน และหลักทรัพย์ที่ใกล้เคียงกับตราสารทุน ซึ่งรวมถึงหุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู้แปลงสภาพที่ไม่มีหลักประกัน (convertible unsecured loan stock) ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นและตราสารอื่นที่ใกล้เคียง ตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกา (American depositary receipts) และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในประเทศอื่นๆ (Global depositary receipts) ของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจหรือมีฐานที่ตั้งในประเทศอินเดีย และแสวงหาโอกาสการลงทุนในปากีสถาน บังคลาเทศ ศรีลังกา ภูฏาน เนปาล และมัลดีฟส์ โดยกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนของบริษัทอินเดียที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ และตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ (depository receipts) ของตราสารทุนของบริษัทอินเดีย กองทุนอาจลงทุนใน UCITS หรือ UCIs ซึ่งลงทุนในตลาดของกลุ่มประเทศดังกล่าว ทั้งนี้ กองทุนสามารถลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งในประเทศอื่นซึ่งดําเนินธุรกิจในหนึ่งหรือหลายประเทศดังกล่าวตามความเห็นของผู้จัดการกองทุน - ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่อาจเกิดขึ้นได้จากการลงทุนในต่างประเทศตามความเหมาะสมและสภาวการณ์ในแต่ละขณะ โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่ผู้จัดการกองทุนเห็นเหมาะสม - กองทุนไทยมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก ส่วนกองทุนหลักมุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (active management) ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์ที่จะอ้างอิงดัชนีชี้วัดเพื่อเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของดัชนีเท่านั้น กองทุนมุ่งบรรลุวัตถุประสงค์การลงทุนโดยไม่อ้
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

30 เมษายน 2567

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.4679 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.6100 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

300,326,304 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

08/05/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง