Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL MFC FIFEQกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

MPINFRA-UI กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอร์ ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

MPINFRA-UI

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี คอร์ ไพรเวท อินฟราสตรัคเจอร์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.7954

-0.0584

ข้อมูล ณ วันที่

30/05/2568

ระดับความเสี่ยง :

1

2

3

4

5

6

7

8

8+

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

ไม่จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Ares CoreInfrastructure Fund (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งกองทุนหลักมีสถานะเป็นกองทรัสต์ตามกฎหมายของรัฐ
- กองทุนลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Ares CoreInfrastructure Fund (กองทุนหลัก) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งกองทุนหลักมีสถานะเป็นกองทรัสต์ตามกฎหมายของรัฐ Delaware ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีลักษณะเป็น Business Development Company (“BDC”) ภายใต้กฎหมาย Investment Company Act of1940 โดยมี Ares Capital Management II LLC เป็นที่ปรึกษา (“Adviser”)
- กองทุนหลักมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนและตราสารหนี้ของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน (“Infrastructure Assets”) ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยจะเน้นไปที่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานหลัก (Core Infrastructure Assets) ทั้งนี้ ในสถานการณ์ปกติ กองทุนจะลงทุนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกับจํานวนเงินที่กู้ยืมมาเพื่อการลงทุน โดยจะลงทุนในสินทรัพย์และบริษัทที่มีรายได้อย่างน้อยร้อยละ 50 จากสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน และ/หรือมีการจัดสรรสินทรัพย์อย่างน้อยร้อยละ 50 ไปยังสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน
- กองทุนจะไม่ลงทุนใน Derivatives เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Unhedged) แต่อาจลงทุนใน Derivatives เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน (EPM) ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
- กองทุนอาจกู้ยืมเงินและทําธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) เพื่อประโยชน์ในการจัดการลงทุนของกองทุนไม่เกินร้อยละ 50 ของ NAV
- กองทุนมุ่งหวังให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามกองทุนหลัก โดยกองทุนหลักเน้นลงทุนในสินทรัพย์ประเภท Private Infrastructure
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

24 มีนาคม 2568

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.7954 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.9424 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

835,369,059 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

30/05/2568

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง

การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูล

และคู่มือภาษีก่อนการตัดสินใจลงทุน ผลการดำเนินงานในอดีต ของกองทุนรวมมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต