MFF
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซีตราสารหนี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
22.5253
-0.0004
ข้อมูล ณ วันที่
20/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Mid Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก ทั้งนี้ จะไม่ลงทุนในหุ้นทุน หน่วยลงทุน ตลอดจนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นหรือหน่วยลงทุน กองทุนมุ่งให้ผลประกอบการเคลื่อนไหวตามดัชนี และในบางโอกาสอาจสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีชี้วัด
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
14 พฤษภาคม 2541
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
22.5253 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
22.5254 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
142,045,332 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง