M-ASIA
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี เอเชีย อัลฟ่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.0597
-0.0474
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Asia Pacific Ex Japan
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ Fullerton Lux Fund - Asia Absolute Alpha (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “A USD Acc” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง Fullerton Fund Management Company Ltd. เป็นผู้จัดการการลงทุนและ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 ธันวาคม 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.0597 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.2107 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
127,176,566 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง