Fund Profile - WealthMagik.COM

Fund Information

ข้อมูลกองทุน

ALL MFC EQFกองทุนรวมตราสารทุน

MDIVA-D กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

MDIVA-D

กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย ชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป

รายละเอียดกองทุน

NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)

9.3040

-0.0464

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

ระดับความเสี่ยง :

ย้อนหลัง

ประเภทกองทุน :

กองทุนรวมตราสารทุน

ประเภทกองทุน (AIMC) :

Miscellaneous

นโยบายการจ่ายเงินปันผล :

จ่ายเงินปันผล

Legal Structure :

Open Ended Investment Company

กลยุทธ์การลงทุน :

กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้ง, จดทะเบียน และ/หรือ มีการดําเนินธุรกิจ ในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอนาคตกองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทที่จัดตั้ง, จดทะเบียน และ/หรือ มีการดําเนินธุรกิจ ในประเทศที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งรวมถึงประเทศไทย โดยจะเน้นลงทุนในหุ้น และ/หรือหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีการจ่ายเงินปันผลสม่ำเสมอ และ/หรือมีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นในอนาคต โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และกองทุนจะมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนส่วนที่เหลือกองทุนอาจลงทุนในตราสารทุนนอกเหนือจากภูมิภาคเอเชีย ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund : ETF) กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs)กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ใบสําคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุนประกาศกําหนดหรือให้ความเห็นชอบกองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบ Active Management โดยมีกรอบการพิจารณาคัดเลือกหลักทรัพย์ ได้แก่ 1. ประวัติและอัตราการจ่ายเงินปันผลในอดีต อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (dividend yield) ความสม่ําเสมอในจ่ายเงินปันผล และ/หรือ 2. การคาดการณ์แนวโน้มการจ่ายเงินปีนผลของบริษัท ที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผล โดยจะพิจารณาจาก ฐานะทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจที่กระทบต่อกระแสเงินสดและการจ่ายเงินปันผล
อ่านทั้งหมด...

วันที่จดทะเบียนกองทุน :

7 พฤศจิกายน 2562

ราคารับซื้อคืน (Bid) :

9.3040 บาท/หน่วย

ราคาขาย (Offer) :

9.3971 บาท/หน่วย

จำนวนหน่วยลงทุน :

- หน่วย

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :

70,679,690 บาท

ข้อมูล ณ วันที่

19/12/2567

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง