MUBOND-D
กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ยูเอส แอกกริเกท บอนด์ ฟันด์ ชนิดจ่ายเงินปันผล
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.6967
-0.0019
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Bond Discretionary F/X Hedge or Unhedge
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ JPMorgan Funds – US Aggregate Bond Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “JPM US Aggregate Bond I (acc) - USD” ในสกุลเงินเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ซึ่ง JPMorgan Asset Management (Europe)
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
16 กุมภาพันธ์ 2566
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.6967 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.8006 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
320,285,256 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
21/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง