MFC
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
จำนวนกองทุน 246 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
42 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
AGF
1.81% 2.16% 30,287,950 08/10/2567
1.88% 2.95% 38,984,451 08/10/2567
1.86% 2.84% 36,047,629 08/10/2567
1.73% 6.18% 121,132,500 08/10/2567
1.73% 6.17% 3,191,799,973 08/10/2567
1.73% 6.35% 158,338,425 08/10/2567
1.73% 6.36% 130,984,639 08/10/2567
1.73% 6.35% 41,464,500 08/10/2567
1.18% -6.69% 13,454,254 08/10/2567
1.90% 2.59% 14,489 08/10/2567
0.46% -1.89% 14,208,111 30/09/2567
0.46% -1.89% 70,035,440 30/09/2567
0.46% -1.88% 0 30/09/2567
1.29% -6.38% 37,681,664 08/10/2567
1.23% 0.18% 3,259 08/10/2567
2.33% -9.51% 1,981,324 08/10/2567
0.68% 0.73% 320,935 08/10/2567
1.54% 8.12% 61,935,518 08/10/2567
1.54% 8.35% 52,044,839 08/10/2567
2.33% -9.38% 14,146,647 08/10/2567
2.33% -9.36% 127,049,379 08/10/2567
2.33% -9.38% 5,287,867 08/10/2567
1.94% 7.82% 746,552,586 08/10/2567
1.91% 7.59% 128,849 08/10/2567
0.87% 3.24% 26,188,847 08/10/2567
1.85% 1.90% 8,928 08/10/2567
1.89% 3.10% 139,569,502 08/10/2567
1.88% 2.97% 35,774,244 08/10/2567
SAN
1.88% 1.23% 84,189,672 08/10/2567
1.52% 1.58% 4,542,440 08/10/2567
1.82% 2.12% 99,283,885 08/10/2567
1.55% -0.93% 20,148,234 08/10/2567
SF4
1.84% 2.31% 46,682,284 08/10/2567
SF5
1.88% 3.12% 138,449,655 08/10/2567
SF7
1.90% 3.12% 137,598,581 08/10/2567
SF8
1.89% 3.00% 62,328,346 08/10/2567
SSB
1.75% 3.15% 29,421,337 08/10/2567
STD
1.88% 3.02% 84,836,876 08/10/2567
1.87% 2.86% 49,777,039 08/10/2567
TNP
1.91% 3.12% 140,231,499 08/10/2567
TS
1.65% 1.73% 14,556,736 08/10/2567
UNF
1.67% 2.10% 40,501,514 08/10/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.91% 2,254,900,637 08/10/2567
0.16% 1.91% 0 08/10/2567
0.17% 2.02% 1,836,773,899 08/10/2567
0.20% 2.35% 1,320,040,126 08/10/2567
0.19% 2.34% 133,303,944 08/10/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
MFF
0.08% 3.32% 137,164,860 08/10/2567
0.10% 3.24% 655,565,069 08/10/2567
0.27% 4.58% 83,180,609 27/09/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.18% - 580,262,722 30/09/2567
- - 631,869,656 30/09/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
35 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
- - 605,758,933 30/09/2567
- - 194,078,949 30/09/2567
- - 542,316,352 30/09/2567
- - 222,052,988 30/09/2567
0.17% - 794,388,322 04/04/2567
0.15% - 260,082,689 04/04/2567
0.23% - 931,675,318 09/05/2567
0.20% - 322,006,181 05/09/2567
0.19% - 640,179,787 08/10/2567
- - 330,826,596 30/09/2567
- - 229,817,175 30/09/2567
0.30% - 512,969,096 18/04/2567
0.38% - 1,630,083,777 26/09/2567
- - 642,723,267 30/09/2567
- - 788,078,011 30/09/2567
- - 607,530,934 30/09/2567
- 7.51% 97,185,162 30/09/2567
-0.02% 2.25% 605,673,927 19/06/2567
0.02% 2.48% 918,717,621 19/08/2567
0.09% 2.87% 694,685,163 01/10/2567
0.04% 2.93% 248,942,821 01/10/2567
- 3.13% 228,201,906 30/09/2567
0.25% 3.24% 780,440,356 30/09/2567
- 3.22% 604,393,271 30/09/2567
- 3.30% 131,958,804 30/09/2567
0.12% 2.29% 613,417,664 13/08/2567
- 3.21% 525,690,471 30/09/2567
- 3.13% 251,937,726 30/09/2567
0.23% 3.34% 419,327,805 30/09/2567
0.23% 3.26% 244,555,779 30/09/2567
- - 1,451,264,827 30/09/2567
- - 360,222,671 30/09/2567
- - 142,071,518 30/09/2567
- - 323,919,381 30/09/2567
- 3.14% 413,642,989 30/09/2567

กองทุนรวมผสม
29 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.24% 8.07% 7,730,970 07/10/2567
0.99% -8.28% 2,887,009 08/10/2567
KAF
0.65% -3.37% 7,805,394 08/10/2567
1.36% -6.18% 282,582,761 08/10/2567
1.36% -6.17% 1,106,243,036 08/10/2567
0.15% 2.57% 125,559,814 16/08/2567
0.09% 0.33% 141,737,548 30/04/2567
0.14% 0.27% 176,464,561 05/08/2567
2.18% 11.17% 6,295,253 07/10/2567
MFX
1.25% -7.09% 9,902,921 08/10/2567
0.64% 1.06% 36,720,980 08/10/2567
0.64% 1.06% 644,771,994 08/10/2567
0.64% 1.06% 249,814 08/10/2567
1.78% 9.44% 314,051,497 04/10/2567
0.23% 3.20% 40,877,168 08/10/2567
1.33% - 8,168,061 04/10/2567
3.13% - 2,643,314 04/10/2567
4.15% - 1,906,024 04/10/2567
1.32% -6.84% 144,225,697 08/10/2567
1.29% -7.36% 53,684,404 08/10/2567
0.71% -0.14% 20,173,137 08/10/2567
3.76% 7.62% 27,225,324 07/10/2567
1.58% 6.93% 42,082,853 08/10/2567
1.01% -6.29% 36,789,725 08/10/2567
0.73% -6.18% 31,974,542 08/10/2567
0.80% -5.90% 30,970,071 08/10/2567
1.03% -6.23% 35,878,293 08/10/2567
0.79% -5.87% 44,942,909 08/10/2567
0.76% -5.98% 48,334,597 08/10/2567

กองทุนรวม SSF
20 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.73% - 1,133,286 08/10/2567
5.01% - 2,051,592 07/10/2567
16.74% 1.58% 71,210,167 30/09/2567
1.71% 16.46% 1,098,104 07/10/2567
3.24% 24.72% 45,706,375 07/10/2567
-3.30% 10.98% 9,512,312 07/10/2567
0.68% 0.89% 30,804,923 08/10/2567
0.23% 3.20% 1,099,983 08/10/2567
0.16% 1.91% 3,512,030 08/10/2567
2.33% -9.38% 17,709,077 08/10/2567
0.17% 2.02% 6,152,970 08/10/2567
2.22% 15.35% 8,472,420 08/10/2567
3.01% 13.67% 38,973,533 07/10/2567
1.93% - 523,722 08/10/2567
3.42% 8.49% 87,693,750 08/10/2567
1.83% 2.63% 22,611,640 08/10/2567
-1.35% 4.15% 4,348,891 07/10/2567
-1.69% 5.27% 2,949,428 07/10/2567
1.85% 2.38% 9,119,692 08/10/2567
0.10% 3.25% 7,363,249 08/10/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
3.42% 8.53% 59,687,933 08/10/2567
1.83% 2.63% 21,635,159 08/10/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.78% 6.59% 81,345,059 08/10/2567
1.90% 2.60% 84,076,058 08/10/2567
1.23% 1.59% 147,588,059 08/10/2567
2.33% -9.51% 81,352,272 08/10/2567
0.68% 0.89% 88,217,075 08/10/2567
1.91% 7.59% 46,079,857 08/10/2567
1.85% 2.39% 1,486,800,320 08/10/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.78% 6.89% 69,798,119 08/10/2567
4.96% 35.43% 63,035,535 07/10/2567
0.05% 2.21% 50,083,247 08/10/2567
0.16% 1.88% 26,725,528 04/10/2567
0.09% 3.06% 1,874,879,429 08/10/2567
3.25% 24.19% 319,972,823 07/10/2567
-3.34% 10.82% 48,794,325 07/10/2567
0.15% 1.82% 302,284,480 08/10/2567
2.17% 13.71% 250,334,800 08/10/2567
3.05% 13.98% 99,226,813 07/10/2567
1.91% 7.73% 79,367,248 08/10/2567
0.46% 0.65% 257,564,555 08/10/2567
1.82% 2.33% 1,264,723,630 08/10/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
65 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
1.78% 6.59% 80,525 08/10/2567
11.28% -4.94% 7,565,363 08/10/2567
4.19% 1.84% 11,773,444 07/10/2567
0.88% 7.99% 4,630,395 07/10/2567
2.55% 6.70% 14,059,900 04/10/2567
-1.88% 7.69% 7,174,406 07/10/2567
4.91% 9.70% 19,830,347 07/10/2567
-0.09% 5.84% 42,843,236 04/10/2567
8.88% 25.23% 153,876,118 07/10/2567
15.69% 28.70% 123,105,213 07/10/2567
15.69% 21.11% 162,279,335 07/10/2567
15.67% 23.93% 0 07/10/2567
15.67% 16.04% 0 07/10/2567
17.65% - 744,509,464 07/10/2567
3.85% -12.58% 57,497,783 07/10/2567
0.91% 5.26% 185,833,260 27/09/2567
18.16% 9.89% 296,942,609 30/09/2567
- - 254,071,952 30/09/2567
16.74% 1.58% 412,637,163 30/09/2567
16.74% 1.58% 541,727,237 30/09/2567
16.74% 1.59% 0 30/09/2567
16.74% 1.58% 27,314,577 30/09/2567
0.79% 21.22% 27,196,535 04/10/2567
2.98% 6.14% 39,838,322 04/10/2567
4.87% 15.28% 60,745,662 07/10/2567
2.99% 21.26% 2,175,586,587 07/10/2567
10.73% 22.29% 1,569,354,047 07/10/2567
3.28% 28.12% 45,437,516 07/10/2567
- - 60,934,828 30/09/2567
1.71% 16.46% 915,308,464 07/10/2567
9.23% 33.70% 802,715,937 07/10/2567
5.15% 17.26% 227,096,328 07/10/2567
5.15% 17.32% 2,581,022,131 07/10/2567
3.24% 24.77% 360,016,932 07/10/2567
3.24% 24.73% 364,809,889 07/10/2567
2.73% 23.53% 0 07/10/2567
3.24% 24.77% 177,432,838 07/10/2567
1.30% 14.57% 117,163,524 07/10/2567
0.20% - 267,263,439 07/10/2567
0.19% - 185,490,307 07/10/2567
MGS
2.72% 13.66% 3,644,718 07/10/2567
7.15% 21.10% 601,119,721 07/10/2567
-3.30% 10.98% 219,445,743 07/10/2567
-3.30% 10.98% 0 07/10/2567
-5.05% - 344,298,151 07/10/2567
1.25% 17.14% 88,573,802 04/10/2567
8.61% 30.10% 334,761,781 07/10/2567
1.07% 16.00% 15,314,375 04/10/2567
1.07% 16.03% 98,367,942 04/10/2567
3.01% 13.67% 769,721,671 07/10/2567
3.01% 13.67% 1,237,532,509 07/10/2567
3.01% 13.59% 0 07/10/2567
3.01% 13.67% 5,081,533 07/10/2567
0.11% 4.47% 155,529,934 04/10/2567
0.10% 4.45% 32,762,807 04/10/2567
-0.37% 3.68% 116,755,514 04/10/2567
-1.35% 4.15% 2,256,995,616 07/10/2567
-1.36% 4.15% 339,986,724 07/10/2567
-1.69% 5.28% 1,286,004,719 07/10/2567
-1.69% 5.27% 89,792,019 07/10/2567
3.39% - 176,389,512 07/10/2567
3.46% - 98,437,480 07/10/2567
0.25% - 60,704,987 08/10/2567
2.11% 18.98% 43,540,256 04/10/2567
-0.44% 10.26% 155,665,747 04/10/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.39% 18.97% 130,148,573 04/10/2567
0.39% 18.97% 16,676,161 04/10/2567
2.22% 15.36% 402,993 08/10/2567
0.91% 11.25% 156,906,448 07/10/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
4.99% 32.84% 48,087,925 07/10/2567
4.90% 32.51% 28,274,928 07/10/2567
5.01% 35.85% 234,237,520 07/10/2567
13.63% 1.80% 175,591,256 07/10/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
HPF
- - 4,311,934,409 30/06/2567
- - 1,657,395,849 30/06/2567
- - 713,867,488 30/06/2567
- - 834,708,117 30/06/2567
- - 851,894,606 30/06/2567
- - 622,705,782 30/06/2567
-1.73% -13.33% 2,683,381,860 08/10/2567
- - 38,282,298 08/10/2567