WealthMagik - ASSETFUND บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

ASSETFUND

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แอสเซท พลัส จำกัด

จำนวนกองทุน 75 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า EQF	17.1303 -0.1790	-1.34%	-1.83%	1,250,608,291	02/05/2567
ASP-SMELTF-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล์ แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี EQF	14.1045 -0.1401	-1.39%	-0.82%	0	02/05/2567
ASP-T12 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ท็อป 12 EQF	11.0090 -0.0352	0.99%	2.59%	525,632,918	02/05/2567
ASP-THEQ กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย EQF	13.9319 -0.1757	-1.89%	-6.10%	58,983,369	02/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP กองทุนเปิด แอสเซท พลัส ตราสารหนี้ FIXSTB	17.3561 +0.0024	0.18%	1.78%	611,503,022	02/05/2567
ASP-DGOV-I กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน FIXSTB	10.3721 +0.0010	0.15%	1.65%	0	02/05/2567
ASP-DGOV-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เดลี่ พันธบัตรไทย ชนิดผู้ลงทุนทั่วไป MMF	10.3721 +0.0010	0.15%	1.65%	25,707,206	02/05/2567
ASP-DPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส FIXSTB	11.1009 +0.0013	0.19%	1.98%	26,721,097,900	02/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AIF1 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอไอตราสารหนี้ 1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	11.6165 +0.0015	0.14%	2.38%	592,153,649	02/05/2567
ASP-FIXED 6M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน1 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.3359 +0.0016	0.23%	2.46%	393,150,972	02/05/2567
ASP-FIXED 6M2 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน2 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.2180 +0.0015	0.23%	1.17%	310,378,844	02/05/2567
ASP-FIXED 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.2009 +0.0016	0.24%	1.13%	462,265,841	02/05/2567
ASP-FIXED 6M4 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน4 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.1552 +0.0024	0.25%	1.05%	403,139,478	02/05/2567
ASP-FIXED 6M5 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ 6เดือน5 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIXROB	10.0642 +0.0013	0.25%	-	317,614,433	02/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-AAA-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดสะสมมูลค่า MIXFLEX	10.9616 -0.0378	-0.73%	1.90%	142,143,582	30/04/2567
ASP-AAA-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส แอคทีฟ แอสเซท แอลโลเคชั่น ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ MIXFLEX	10.9284 -0.0376	-0.73%	1.84%	22,332,442	30/04/2567
ASP-FLEXPLUS กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เฟล็กซิเบิ้ล พลัส MIXFLEX	11.5880 -0.1195	-6.28%	2.02%	217,100,636	02/05/2567
ASP-THAITRIG 5M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไทย ทริกเกอร์ 5เดือน1 MIXFLEX	9.6317 -0.0678	0.33%	-2.58%	110,821,732	02/05/2567

กองทุนรวม SSF
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOC-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการออม SSFEQ	7.1912 -0.5578	-15.89%	69.77%	30,501,088	30/04/2567
ASP-EVOCHINA-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการออม SSFEQ	4.4141 -0.0074	5.22%	-11.47%	24,912,844	30/04/2567
ASP-SME-SSF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ ชนิดเพื่อการออม SSFEQ	16.1475 -0.1594	-1.39%	-0.90%	150,949,207	02/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-SME-SSFX กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการออม ชนิดเพื่อการออมพิเศษ SSFX	16.2248 -0.1602	-1.39%	-0.84%	36,263,269	02/05/2567

กองทุนรวม LTF
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GLTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	29.3473 -0.2976	-1.63%	-9.06%	0	02/05/2567
ASP-GLTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาวทวีกำไร ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	29.3473 -0.2976	-1.63%	-9.06%	216,192,692	02/05/2567
ASP-LTF-A กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและไม่มีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.8108 -0.1034	-0.41%	-8.07%	0	02/05/2567
ASP-LTF-T กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นระยะยาว ชนิดจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.8108 -0.1034	-0.41%	-6.74%	179,130,822	02/05/2567
ASP-SMELTF-T กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ หุ้นระยะยาว ชนิดมีสิทธิประโยชน์ทางภาษี LTF	14.1045 -0.1401	-1.39%	-0.82%	456,261,901	02/05/2567

กองทุนรวม RMF
11 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-DIGIBLOCRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	6.5858 -0.5126	-15.86%	65.54%	60,824,799	30/04/2567
ASP-DISRUPTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.2764 -0.1976	-2.30%	22.39%	87,685,372	30/04/2567
ASP-ERF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	34.3355 -0.4635	-2.10%	-6.49%	299,640,851	02/05/2567
ASP-EVOCHINARMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	4.6950 -0.0071	5.50%	-10.69%	148,263,264	30/04/2567
ASP-FRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFFIX	15.8717 +0.0059	-0.08%	2.14%	534,049,718	02/05/2567
ASP-MRF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นผสมตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFMIX	31.2803 -0.2133	0.41%	2.88%	187,121,403	02/05/2567
ASP-POWERRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	3.2294 -0.0517	-1.77%	-39.92%	49,915,766	30/04/2567
ASP-ROBOTRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.8510 -0.1142	-2.76%	13.65%	142,800,647	30/04/2567
ASP-SMERMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.4586 -0.0879	-1.26%	-2.61%	50,024,997	02/05/2567
ASP-TOPBRANDRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	9.9210 -0.1222	-5.73%	4.21%	12,138,849	30/04/2567
ASP-VIETRMF กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ RMFEQ	10.9113 +0.0052	-4.74%	21.67%	813,917,929	30/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
30 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-ASIAN กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอเชี่ยนสเปเชียลซิททูเอชั่นส์ FIFEQ	10.1805 -0.0603	1.17%	0.32%	69,265,915	30/04/2567
ASP-BRIC กองทุนเปิดแอสเซทพลัสบริค FIFEQ	5.6435 -0.0835	3.69%	2.65%	11,881,156	30/04/2567
ASP-CHINA กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า FIFEQ	5.8531 +0.0714	1.75%	-15.38%	46,447,161	29/04/2567
ASP-CHINABOND-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	8.5535 -0.0017	0.13%	-5.43%	35,245,385	29/04/2567
ASP-CHINABOND-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า บอนด์ ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	8.5361 -0.0017	0.12%	-5.52%	11,205,171	29/04/2567
ASP-CHINATRIG 3M1 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ไชน่า ทริกเกอร์ 3เดือน1 FIFMIX	7.9252 -0.0287	3.06%	-16.68%	199,909,167	30/04/2567
ASP-DIGIBLOC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิจิทัล บล็อกเชน FIFEQ	6.3338 -0.4900	-15.73%	62.92%	974,873,547	30/04/2567
ASP-DISRUPT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ดิสรัปทีฟ ออพพอร์ทูนิตี้ส์ FIFEQ	11.5812 -0.2224	-2.54%	22.53%	184,090,235	30/04/2567
ASP-EUG กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยุโรป โกรท FIFEQ	7.4463 -0.0240	-3.67%	2.00%	154,657,795	30/04/2567
ASP-EUROPE QUALITY กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปควอลิตี้ FIFEQ	12.9732 -0.0666	-1.90%	6.70%	60,684,444	29/04/2567
ASP-EVOCHINA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อีโวลูชั่น ไชน่า อิควิตี้ FIFEQ	8.2399 -0.0131	5.69%	-12.17%	1,225,174,307	30/04/2567
ASP-FCN-AI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส KIKO Fixed Coupon Note คอมเพล็กซ์ รีเทิร์น ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFMIX	9.8417 -	-	-	78,501,819	30/04/2567
ASP-FFPLUSA กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFFIX	9.1798 -0.0180	-0.26%	-1.95%	2,176,008	30/04/2567
ASP-FFPLUSR กองทุนเปิดแอสเซทพลัส ตราสารหนี้ต่างประเทศพลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFFIX	9.2031 -0.0180	-0.25%	-1.90%	77,728,168	30/04/2567
ASP-GCC-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล คาร์บอนเครดิต ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFOTH	8.1710 +0.2107	2.50%	-16.86%	77,672,196	30/04/2567
ASPGIPLUS-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดสะสมมูลค่า FIFMIX	11.1259 -0.0693	-1.61%	6.67%	26,215,396	30/04/2567
ASPGIPLUS-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โกลบอล อินคัม พลัส ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ FIFMIX	11.1078 -0.0692	-1.61%	6.63%	65,402,695	30/04/2567
ASP-HSI กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ FIFEQ	10.2890 +0.2639	7.28%	-8.67%	82,647,249	02/05/2567
ASP-INDIA กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้ FIFEQ	13.5413 +0.0242	1.25%	11.98%	527,214,007	30/04/2567
ASP-JHC กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เจแปน ไฮ คอนวิคชั่น FIFEQ	8.5125 +0.1681	-7.42%	4.11%	304,501,825	30/04/2567
ASP-LEGACY-UI กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เลกาซี่ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย FIFEQ	9.9137 -0.0107	2.64%	3.48%	720,549,339	28/12/2566
ASP-NGF กองทุนเปิดแอสเซทพลัสนิปปอนโกรท FIFEQ	22.1096 +0.0184	-1.32%	45.75%	530,868,083	29/04/2567
ASP-POWER กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ฟิวเจอริสติก พาวเวอร์ ซัพพลาย แอนด์ โมบิลิตี้ FIFEQ	3.9467 -0.0639	-1.65%	-40.29%	254,494,062	30/04/2567
ASP-ROBOT กองทุนเปิด แอสเซทพลัส โรโบติกส์ FIFEQ	12.2675 -0.1282	-2.72%	14.64%	294,017,890	30/04/2567
ASP-S&P500 กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอสแอนด์พี 500 FIFEQ	50.7559 -0.8099	-2.89%	18.19%	219,155,536	30/04/2567
ASP-TOPBRAND กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ท็อปแบรนด์ FIFEQ	13.1708 -0.1650	-5.76%	1.38%	226,318,403	30/04/2567
ASP-TRIGGER 6M3 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ทริกเกอร์ 6เดือน3 FIFMIX	4.9772 -0.0299	-2.06%	-8.49%	460,649,561	30/04/2567
ASP-USSMALL กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ยูเอส สมอล แคป โฟกัส FIFEQ	9.7799 +0.0415	-7.79%	-	256,104,546	29/04/2567
ASP-VIET กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เวียดนาม โกรท ฟันด์ FIFEQ	9.6120 +0.0054	-4.67%	23.27%	2,278,927,797	30/04/2567
ASP-X กองทุนเปิด แอสเซทพลัส เอ็กซ์ตร้า โกรท FIFEQ	8.4652 -0.1612	-3.05%	19.49%	208,359,120	30/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-EUPROP กองทุนเปิดแอสเซทพลัสยุโรปพร็อพเพอร์ตี้ FOF	8.8557 +0.0581	-2.33%	3.36%	34,155,363	30/04/2567
ASP-IHEALTH กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินโนเวทีฟ เฮลธ์แคร์ FOF	11.9449 +0.1580	-8.09%	-5.84%	193,766,064	29/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-GOLD กองทุนเปิดแอสเซทพลัสโกลด์ GOLD	17.7332 -0.0312	1.63%	10.81%	45,888,227	02/05/2567
ASP-OIL กองทุนเปิดแอสเซทพลัสออยล์ OIL	4.9120 -0.0547	0.86%	5.94%	6,958,781	30/04/2567

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง

กองทุน	NAV	1 เดือน	1 ปี	มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (บาท)	ข้อมูล ณ วันที่
ASP-PROPIN-A กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดสะสมมูลค่า PROP	6.7392 -0.0575	0.77%	-20.37%	34,370,943	30/04/2567
ASP-PROPIN-R กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน เฟล็กซิเบิ้ล ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ PROP	6.7327 -0.0574	0.77%	-20.39%	15,712,397	30/04/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

ที่อยู่

ชั้น 17 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

Home Page