ASP-HSI
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสเอชเอสไอ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
9.7452
0.0304
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Tracker Fund of Hong Kong (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (The Stock Exchange of Hong Kong) เป็นสกุลเงินฮ่องกงดอลลาร์
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
28 มกราคม 2553
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
9.7452 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
9.7697 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
73,373,000 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
25/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง