ASP-THEQ
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสหุ้นไทย
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
14.1534
0.1171
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
บริษัทจัดการจะนำเงินลงทุนที่ระดมได้ไปลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุน และ/หรือหน่วยลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารแห่งทุน
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
12 พฤษภาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
14.1534 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
14.2950 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
59,888,765 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง