ASP-CHINA
กองทุนเปิดแอสเซทพลัสไชน่า
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
5.7130
0.0220
ข้อมูล ณ วันที่
11/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Greater China Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน E.I. Sturdza Funds PLC :Strategic China Panda Fund (กองทุนหลัก) กองทุนหลักบริหารและจัดการโดย E.I. Sturdza Strategic Management Limited
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 กรกฎาคม 2557
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
5.7130 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
5.7988 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
45,417,331 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
11/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง