ASP-INDIA
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส อินเดีย ไดนามิกส์ อิควิตี้
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
13.5620
0.0812
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
India Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก คือ กองทุน UTI India Dynamic Equity Fund (กองทุนหลัก) ในชนิดหน่วยลงทุน Institutional Class โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลักด้วยสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (USD) และกองทุนหลักจะนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในสกุลเงินรูปีอินเดีย
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
6 พฤศจิกายน 2561
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
13.5620 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
13.7316 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
528,016,024 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง