ASP-DPLUS
กองทุนเปิด แอสเซทพลัส ตราสารหนี้ เดลี่ พลัส
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
11.0944
0.0007
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Short Term General Bond
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายที่จะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารทางการเงิน และ/หรือเงินฝาก และ/หรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้กองทุนลงทุนได้ กองทุนอาจจะพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ต่างประเทศ ได้ไม่เกินร้อยละ
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
2 กุมภาพันธ์ 2560
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
11.0944 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
11.0945 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
27,113,203,402 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง