TALISAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
จำนวนกองทุน 30 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.81% -6.52% 39,799,710 07/05/2567
0.90% -13.17% 3,364,773 07/05/2567
2.11% -12.10% 12,444,838 07/05/2567
-0.07% -8.04% 194,102,242 07/05/2567
0.45% -7.91% 8,872,758 07/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.80% 729,163,658 07/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมผสม
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.97% -12.78% 105,158,562 07/05/2567

กองทุนรวม SSF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.49% - 14,619,733 03/05/2567
12.11% - 45,821,296 07/05/2567
0.48% 44.20% 119,280,699 03/05/2567
0.17% 1.73% 7,045,975 07/05/2567
-0.07% -8.07% 1,626,394 07/05/2567
0.45% -7.94% 1,169,065 07/05/2567
-1.84% 33.40% 11,132,849 03/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวม LTF
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.80% -6.62% 23,811,083 07/05/2567
0.99% -12.71% 122,127,015 07/05/2567

กองทุนรวม RMF
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.56% - 22,373,313 03/05/2567
11.85% - 62,792,030 07/05/2567
0.47% 43.77% 151,937,601 03/05/2567
0.81% -6.22% 18,017,046 07/05/2567
0.99% -12.61% 26,832,553 07/05/2567
0.95% -12.98% 63,238,875 07/05/2567
0.17% 1.64% 42,724,924 07/05/2567
-0.06% -8.25% 25,895,675 07/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
5 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.49% 12.53% 1,223,516,826 03/05/2567
0.48% 44.19% 253,004,698 03/05/2567
12.11% - 800,765,771 07/05/2567
-0.81% - 18,841,852 03/05/2567
-1.84% 33.41% 1,789,506,846 03/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
ชั้น 10 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
Home Page