TLMMF-SSF
กองทุนเปิดทาลิสตลาดเงิน ชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.8565
0.0006
ข้อมูล ณ วันที่
20/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดันีชี้วัด (Active Management)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 พฤศจิกายน 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.8565 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.8566 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
13,350,785 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง