TLUSNDQ-UH
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นยูเอส เอ็นดีคิว-อันเฮดจ์
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.4929
-0.3696
ข้อมูล ณ วันที่
03/04/2568
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
US Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
• ลงทุนในกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือInvesco NASDAQ 100 ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของ NAV • กองทุนหลักเป็นกองทุน ETF ภายใต้การบริหารจัดการของ Invesco Capital Management LLC ลงทุนส่วนใหญ่ในหุ้นของบริษัทขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดสูงที่สุดจำนวน
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
13 กุมภาพันธ์ 2568
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.4929 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.4930 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
2,112,105,922 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
03/04/2568
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง