TLSMALLEQ-A
กองทุนเปิดทาลิส SMALL CAP หุ้นทุน (ชนิดสะสมมูลค่า)
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
6.3800
-0.0311
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity Small - Mid Cap
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหรือตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่มีปัจจัยพื้นฐานดี และมีแนวโน้มเจริญเติบโตทางธุรกิจ มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดชันีชี้วัด (Active Management)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 กันยายน 2565
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
6.3800 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
6.4439 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
5,637,076 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
19/12/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง