TLEQRMF
กองทุนเปิดทาลิส หุ้นทุน เพื่อการเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
8.2321
-0.0332
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Equity General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารทุน หุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ มุ่งหวังให้ผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด (Active Management)
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
18 พฤศจิกายน 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
8.2321 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
8.2322 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
24,669,602 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
20/11/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง