TLMMF-A
กองทุนเปิดทาลิส ตลาดเงิน (ชนิดสะสมมูลค่า)
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
10.7258
0.0006
ข้อมูล ณ วันที่
18/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวมตลาดเงิน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market Government
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
ลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐหรือภาคเอกชน เงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก หน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงิน หรือตราสารการเงินอื่นใดที่เสนอขายในประเทศ
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
9 ธันวาคม 2559
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
10.7258 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
10.7259 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
538,229,014 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
18/04/2567
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง