1AM-DAILY-SSF
กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.6381
0.0008
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม SSF - ลงทุนในตราสารหนี้
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Money Market General
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
กองทุนมีนโยบายลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งเงินฝาก ตราสารแห่งหนี้ระยะสั้นที่มีคุณภาพสูง ธุรกรรมทางการเงิน หรือตราสารทางการเงินอื่นใด ที่มีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถามหรือจะครบกำหนดชำระคืนหรือมีอายุสัญญาน้อยกว่าหรือเท่ากับ 397 วันนับแต่วันที่ลงทุนในทรัพย์สินหรือเข้าทำสัญญา
อ่านทั้งหมด...
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
15 กรกฎาคม 2563
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.6381 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6382 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
84,179,431 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
26/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง