1AM-DAILY-SSF
กองทุนเปิดวรรณเดลี่ หน่วยลงทุนชนิดเพื่อการออม
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
12.6468
0.0008
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
12.6468
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
12.6469
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
09/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
1AM-DAILY-SSF 0.01% 0.17% 0.47% 0.97% 1.75% 0.83% - 0.75%
ข้อมูล ณ วันที่
08/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
1AM-DAILY-SSF
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.37%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.30%
2564
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.18%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 0.49% - - -
2566 0.21% 0.29% 0.39% 0.47%
2565 0.05% 0.05% 0.06% 0.14%
2564 0.03% 0.05% 0.04% 0.07%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
09/05/2567 12.6468 12.6468 12.6469 83,410,924
08/05/2567 12.6460 12.6460 12.6461 83,376,575
07/05/2567 12.6453 12.6453 12.6454 83,926,565
03/05/2567 12.6425 12.6425 12.6426 83,472,739
02/05/2567 12.6421 12.6421 12.6422 83,708,231
30/04/2567 12.6407 12.6407 12.6408 83,622,048
29/04/2567 12.6400 12.6400 12.6401 84,018,070
26/04/2567 12.6381 12.6381 12.6382 84,179,431
25/04/2567 12.6373 12.6373 12.6374 83,390,041
24/04/2567 12.6366 12.6366 12.6367 81,535,854
23/04/2567 12.6358 12.6358 12.6359 81,142,041
22/04/2567 12.6351 12.6351 12.6352 80,471,252
19/04/2567 12.6330 12.6330 12.6331 80,314,406
18/04/2567 12.6322 12.6322 12.6323 80,351,852
17/04/2567 12.6315 12.6315 12.6316 79,404,480
11/04/2567 12.6277 12.6277 12.6278 79,027,580
10/04/2567 12.6274 12.6274 12.6275 79,116,371
09/04/2567 12.6266 12.6266 12.6267 79,124,287
05/04/2567 12.6240 12.6240 12.6241 79,034,477
04/04/2567 12.6233 12.6233 12.6234 79,060,593
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง