ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.20% -9.09% 270,885,480 09/05/2567
-1.23% -7.89% 1,505,661,300 09/05/2567
-1.23% -7.93% 264,555,355 09/05/2567
-1.64% -8.49% 264,870,484 09/05/2567
-1.21% -7.65% 8,885,652 09/05/2567
-1.21% -7.66% 107,036,517 09/05/2567
-1.33% -9.42% 53,692,560 09/05/2567
-1.39% -9.41% 63,758,948 09/05/2567
-2.57% -9.29% 101,850,092 09/05/2567
-0.88% -6.39% 101,000,285 09/05/2567
-1.33% -9.44% 59,681,891 09/05/2567
-1.29% -9.30% 38,871,452 09/05/2567
-1.32% -9.42% 99,447,258 09/05/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.75% 1,697,393,398 09/05/2567
0.18% 1.73% 279,849,828 09/05/2567
0.15% 1.14% 1,138,852,850 09/05/2567
0.15% 1.14% 0 09/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.51% 0.51% 307,811,190 09/05/2567
0.12% 1.50% 202,156,425 09/05/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.43% 0.82% 209,605,537 30/04/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.66% -3.99% 203,154,395 09/05/2567
-1.30% -8.88% 286,406,236 09/05/2567
-4.99% -0.22% 8,092,583 08/05/2567
-0.90% -6.53% 91,408,710 09/05/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.75% - 152,439,058 30/04/2567
-0.13% -0.63% 25,115,543 09/05/2567
-0.56% -1.79% 4,009,640 09/05/2567
-0.82% -8.34% 70,197,941 09/05/2567
-1.30% -8.91% 27,609,314 09/05/2567
-0.19% 5.78% 1,271,164,940 07/05/2567
-0.21% 6.02% 1,870,452,258 07/05/2567
-0.24% 6.33% 918,812,773 07/05/2567
-0.25% 6.25% 267,119,112 07/05/2567
-0.25% 6.25% 197,696,346 07/05/2567
-0.20% 6.87% 56,286,550 07/05/2567
-0.25% 6.28% 72,300,268 07/05/2567
-0.24% 6.12% 855,240,148 07/05/2567
-0.19% 6.43% 909,491,345 07/05/2567
-5.98% - 143,233,755 07/05/2567
2.05% -2.42% 31,194,465 08/05/2567
-1.39% -10.30% 23,903,374 09/05/2567
-4.40% -14.24% 9,010,129 09/05/2567
0.28% 2.62% 23,471,955 08/05/2567
-1.40% -10.30% 28,784,941 09/05/2567
0.27% 2.89% 268,165,770 08/05/2567
0.06% - 17,140,600 08/05/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.16% 1.75% 83,410,924 09/05/2567
8.45% -13.18% 521,054,414 08/05/2567
-0.17% -12.20% 48,171,245 08/05/2567
-1.30% -10.30% 17,060,307 09/05/2567
2.59% 28.32% 1,635,002,039 08/05/2567
0.03% - 4,587,706 08/05/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.30% -10.30% 26,255,898 09/05/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.35% -9.22% 96,515 09/05/2567
-1.35% -9.22% 721,440,560 09/05/2567
-1.35% -9.20% 51,223 09/05/2567
-1.35% -9.20% 288,257,152 09/05/2567
0.74% 0.00% 51,460,667 09/05/2567
-1.31% -8.80% 29,206,031 09/05/2567
-2.97% -13.29% 9,694,507 09/05/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.29% -8.71% 205,688,910 09/05/2567
0.10% 2.00% 131,427,973 09/05/2567
-1.77% 9.60% 99,558,750 09/05/2567
-1.77% 9.60% 2,663,091 09/05/2567
0.16% 1.78% 288,438,705 09/05/2567
0.16% 1.78% 16,262,174 09/05/2567
-0.38% -12.61% 15,206,644 08/05/2567
-1.38% -12.68% 98,497,417 09/05/2567
2.66% 29.90% 1,840,755,785 08/05/2567
2.66% 29.90% 28,704,035 08/05/2567
-1.22% 10.20% 119,141,491 08/05/2567
-1.61% -8.15% 618,008,052 09/05/2567
-1.61% -8.15% 8,638,985 09/05/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.56% -2.51% 29,126,657 07/05/2567
0.27% 18.36% 72,156,540 08/05/2567
8.45% -13.18% 548,200,992 08/05/2567
1.67% -6.79% 242,234,771 08/05/2567
8.42% -6.37% 110,020,242 07/05/2567
9.01% 2.89% 142,948,122 07/05/2567
-0.17% -12.20% 1,134,397,171 08/05/2567
-0.47% 10.20% 809,001,971 07/05/2567
0.55% 26.97% 1,113,638,383 08/05/2567
2.11% 10.14% 6,859,907 07/05/2567
2.69% 37.43% 14,053,078 08/05/2567
2.52% 36.16% 0 08/05/2567
2.65% 36.70% 350,115,126 08/05/2567
2.65% 29.88% 13,750,794 08/05/2567
0.23% 6.95% 33,896,605 07/05/2567
0.22% 6.68% 8,357,866 07/05/2567
-1.15% 23.21% 31,184,243 08/05/2567
-1.15% 13.20% 26,634,322 08/05/2567
-1.17% 21.27% 43,399,108 08/05/2567
-1.17% 12.89% 5,491,914 08/05/2567
0.16% 3.93% 403,471,105 30/04/2567
0.30% 4.94% 2,419,947,955 30/04/2567
1.92% 5.40% 3,445,545,575 29/03/2567
1.87% - 688,053,796 29/03/2567
0.00% - 1,437,658,623 29/03/2567
-2.64% -3.72% 62,261,068 08/05/2567
1.07% 35.87% 44,726,338 08/05/2567
0.09% 10.00% 32,961,832 09/05/2567
2.59% 28.32% 0 08/05/2567
2.59% 28.32% 8,681,815,768 08/05/2567
-0.24% 28.04% 104,492,452 08/05/2567
-1.16% 10.46% 542,556,326 08/05/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-2.70% -11.19% 12,169,181 09/05/2567
-1.38% -12.63% 364,117,387 09/05/2567
-5.66% -15.03% 88,706,605 07/05/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.54% -7.39% 166,515,526 09/05/2567
0.00% -0.04% 1,378,208,933 29/02/2567
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,323,227,135 29/02/2567
-0.69% -10.76% 921,162,811 09/05/2567
-1.79% -11.08% 3,522,382,778 09/05/2567
0.00% 0.69% 973,774,700 29/02/2567
0.00% 8.74% 1,344,218,737 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com