ONE-UGERMF-P
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
รายละเอียดกองทุน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.9664
0.5044
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
ระดับความเสี่ยง :
1
2
3
4
5
6
7
8
8+
ย้อนหลัง
ชี้ชัดข้อมูลจาก บลจ.
ประเภทกองทุน :
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน
ประเภทกองทุน (AIMC) :
Global Equity
นโยบายการจ่ายเงินปันผล :
ไม่จ่ายเงินปันผล
กลยุทธ์การลงทุน :
เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV
วันที่จดทะเบียนกองทุน :
1 มีนาคม 2564
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.9664 บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.9665 บาท/หน่วย
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ :
27,975,255 บาท
ข้อมูล ณ วันที่
24/04/2567
เอกสาร :

หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง