ONEAM
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
จำนวนกองทุน 118 กองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.02% -7.11% 270,902,140 29/04/2567
-0.01% -6.81% 1,490,973,658 26/04/2567
-0.02% -6.84% 262,434,504 29/04/2567
-0.64% -7.84% 262,125,931 29/04/2567
-0.18% -6.96% 8,793,530 29/04/2567
-0.18% -6.97% 105,768,990 29/04/2567
-0.21% -8.03% 53,213,305 29/04/2567
-0.23% -8.11% 63,165,704 29/04/2567
-1.52% -9.17% 102,419,484 29/04/2567
-0.82% -4.91% 100,396,607 29/04/2567
-0.21% -8.05% 59,128,874 29/04/2567
-0.18% -8.10% 38,502,375 29/04/2567
-0.21% -8.03% 98,525,591 29/04/2567

กองทุนรวมตลาดเงิน และตราสารหนี้ระยะสั้น
4 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.73% 1,925,810,664 26/04/2567
0.17% 1.68% 281,356,579 26/04/2567
0.15% 1.09% 1,629,747,107 29/04/2567
0.15% 1.09% - 29/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะกลาง
2 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.05% 1.02% 309,457,628 29/04/2567
0.09% 1.41% 195,769,555 29/04/2567

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะยาว
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้โรลโอเวอร์
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้แบบกำหนดอายุโครงการ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.44% 0.61% 209,238,802 17/04/2567

กองทุนรวมผสม
27 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
FCF
-0.27% -3.61% 202,496,663 29/04/2567
-0.13% -7.56% 283,863,593 29/04/2567
1.82% 1.79% 8,370,997 26/04/2567
-0.34% -5.50% 91,088,131 29/04/2567
-12.68% -11.16% 1,010,031,009 17/05/2565
-0.53% - 152,354,751 17/04/2567
-0.04% -0.50% 25,085,191 29/04/2567
-0.04% -1.24% 4,021,880 29/04/2567
-0.27% -7.37% 69,465,641 29/04/2567
-0.13% -7.56% 27,367,147 29/04/2567
-1.49% 3.85% 1,237,293,566 25/04/2567
-1.47% 4.06% 1,815,080,993 25/04/2567
-1.55% 4.33% 891,772,938 25/04/2567
-1.49% 4.24% 257,961,452 25/04/2567
-1.61% 4.33% 190,371,155 25/04/2567
-1.63% 4.75% 56,321,059 25/04/2567
-1.54% 4.32% 69,823,474 25/04/2567
-1.50% 4.15% 827,865,005 25/04/2567
-1.50% 4.46% 877,579,651 25/04/2567
-5.65% - 136,843,598 25/04/2567
1.78% -2.09% 31,287,496 26/04/2567
-0.24% -8.87% 23,701,970 29/04/2567
-2.09% -12.70% 9,041,946 29/04/2567
-0.91% 2.22% 23,363,268 26/04/2567
-0.24% -8.86% 28,540,420 29/04/2567
-0.89% 2.51% 266,217,837 26/04/2567
-1.34% - 16,968,166 26/04/2567

กองทุนรวม SSF
6 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
0.17% 1.72% 84,018,070 29/04/2567
2.23% -18.28% 504,578,189 26/04/2567
-5.93% -16.24% 45,835,436 26/04/2567
-0.32% -8.96% 17,056,377 29/04/2567
-3.81% 24.07% 1,574,206,945 26/04/2567
-1.37% - 4,424,721 26/04/2567

กองทุนรวม SSF พิเศษ
1 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.32% -8.96% 26,052,018 29/04/2567

กองทุนรวม LTF
7 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.15% -8.12% 95,614 29/04/2567
-0.15% -8.12% 714,756,337 26/04/2567
-0.15% -8.10% 50,745 29/04/2567
-0.15% -8.11% 285,747,967 29/04/2567
0.11% -0.23% 51,365,475 29/04/2567
-0.50% -7.34% 29,147,615 29/04/2567
-0.88% -12.12% 9,650,315 29/04/2567

กองทุนรวม RMF
13 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.13% -7.40% 204,035,598 29/04/2567
0.06% 1.89% 131,492,777 29/04/2567
7.72% 12.25% 99,828,259 29/04/2567
7.72% 12.25% 2,697,655 29/04/2567
0.17% 1.75% 288,317,771 29/04/2567
0.17% 1.75% 15,948,500 29/04/2567
-5.89% -16.42% 14,317,208 26/04/2567
-0.68% -11.60% 98,389,978 29/04/2567
-3.63% 24.96% 1,772,242,165 26/04/2567
-3.63% 24.96% 27,653,194 26/04/2567
-6.67% 7.46% 114,770,146 26/04/2567
-0.62% -7.56% 611,973,738 29/04/2567
-0.62% -7.56% 8,545,598 29/04/2567

กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ
32 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-1.51% -2.71% 28,839,010 24/04/2567
-2.82% 16.87% 70,750,260 26/04/2567
2.23% -18.28% 532,369,094 26/04/2567
-4.63% -11.10% 234,663,851 26/04/2567
3.83% -10.99% 104,051,051 25/04/2567
5.24% -2.73% 135,335,940 25/04/2567
-5.93% -16.24% 1,105,227,110 26/04/2567
-0.95% 9.62% 758,199,882 25/04/2567
-7.13% 23.99% 1,092,696,477 26/04/2567
0.57% 6.87% 6,636,283 24/04/2567
-0.63% 32.32% 20,402,881 26/04/2567
-0.80% 31.19% - 26/04/2567
-0.68% 31.61% 361,378,475 26/04/2567
-0.68% 25.05% 13,560,065 26/04/2567
0.11% 7.12% 33,684,212 25/04/2567
0.09% 6.86% 8,381,921 25/04/2567
3.72% 27.03% 31,178,247 26/04/2567
0.65% 16.69% 26,629,201 26/04/2567
3.70% 25.01% 40,515,452 26/04/2567
0.61% 16.37% 5,516,587 26/04/2567
0.52% 3.01% 402,817,832 29/03/2567
0.57% 3.50% 2,412,807,464 29/03/2567
1.74% - 3,380,623,158 29/02/2567
1.80% - 675,450,455 29/02/2567
- - 1,417,694,613 29/02/2567
-3.90% -4.50% 62,793,042 26/04/2567
-4.67% 32.22% 48,808,914 26/04/2567
-1.07% 4.41% 32,590,224 29/04/2567
-3.81% 24.06% - 26/04/2567
-3.81% 24.07% 8,434,896,558 26/04/2567
-5.39% 26.81% 102,638,141 26/04/2567
-6.45% 7.68% 518,205,208 26/04/2567

กองทุนรวมหน่วยลงทุน
3 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-3.44% -12.14% 12,058,355 29/04/2567
-0.68% -11.56% 364,086,774 29/04/2567
-2.87% -14.43% 117,278,210 25/04/2567

กองทุนรวมทองคำ / น้ำมัน
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน

กองทุนรวมอีทีเอฟ / อสังหาริมทรัพย์
8 กองทุน

ผลตอบแทนย้อนหลัง
กองทุนNAV1 เดือน1 ปีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)		ข้อมูล
ณ วันที่
-0.72% -5.96% 163,843,448 26/04/2567
0.00% -0.04% 1,378,208,933 29/02/2567
- - 3,415,729,300 31/12/2566
0.00% 0.64% 2,323,227,135 29/02/2567
-0.69% -10.76% 920,664,495 29/04/2567
-0.51% -10.59% 3,484,188,393 29/04/2567
0.00% 0.69% 973,774,700 29/02/2567
0.00% 8.74% 1,344,218,737 29/02/2567

กองทุนรวมอื่นๆ
0 กองทุน

ไม่มีกองทุน
ที่อยู่
989 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9 และ 24 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
Home Page
www.one-asset.com