ONE-UGERMF-P
กองทุนเปิด วรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ หน่วยลงทุนชนิดสำหรับรับโอนจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ผลการดำเนินงาน
NAV ล่าสุด (บาท/หน่วย)
16.6208
-0.3431
ราคารับซื้อคืน (Bid) :
16.6208
บาท/หน่วย
ราคาขาย (Offer) :
16.6209
บาท/หน่วย
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนย้อนหลัง|ผลตอบแทนรายปี|ผลตอบแทนรายไตรมาส|มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง|ประวัติการจ่ายเงินปันผล
ผลตอบแทนย้อนหลัง (Return History)
เปรียบเทียบข้อมูลตลาด :
เปรียบเทียบกองทุนอื่น :
ย้อนหลัง
กองทุน1 วัน1 เดือน3 เดือน6 เดือน1 ปี3 ปี
Annualised		5 ปี
 Annualised 		ตั้งแต่เริ่มจัดตั้ง
 Annualised 
ONE-UGERMF-P -2.02% -4.46% 5.93% 25.93% 23.32% - - -11.54%
ข้อมูล ณ วันที่
02/05/2567
ผลตอบแทนรายปี (Annual Returns)
ปี
 -100%
-
0%
+
100% 
ONE-UGERMF-P
2566
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27.45%
2565
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-45.69%
ผลตอบแทนรายไตรมาส (Quarterly Returns)
ปีไตรมาส 1ไตรมาส 2ไตรมาส 3ไตรมาส 4
2567 10.67% - - -
2566 13.68% 7.34% -8.01% 13.53%
2565 -19.20% -28.28% -2.88% -3.51%
2564 - - - -4.29%
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง (Historical NAV)
ตั้งแต่วันที่
ถึง
*** กรุณาคลิ๊กที่ "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ" เพื่อดูข้อมูล NAV
วันที่NAV
(บาท/หน่วย)		ราคาซื้อคืน
(บาท/หน่วย)		ราคาขาย
(บาท/หน่วย)		มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)
02/05/2567 16.6208 16.6208 16.6209 27,405,434
30/04/2567 16.9639 16.9639 16.9640 27,971,120
29/04/2567 16.9270 16.9270 16.9271 27,910,285
26/04/2567 16.7711 16.7711 16.7712 27,653,194
25/04/2567 16.7140 16.7140 16.7141 27,558,964
24/04/2567 16.9664 16.9664 16.9665 27,975,255
23/04/2567 16.4620 16.4620 16.4621 27,143,511
22/04/2567 16.1524 16.1524 16.1525 26,633,038
19/04/2567 16.5046 16.5046 16.5047 27,213,749
18/04/2567 16.6188 16.6188 16.6189 27,402,141
17/04/2567 16.7868 16.7868 16.7869 27,679,144
11/04/2567 17.2300 17.2300 17.2301 28,409,839
10/04/2567 17.3510 17.3510 17.3511 28,609,308
09/04/2567 17.2393 17.2393 17.2394 28,425,196
05/04/2567 17.0170 17.0170 17.0171 28,058,668
04/04/2567 17.2986 17.2986 17.2987 28,523,039
03/04/2567 17.2181 17.2181 17.2182 28,390,256
02/04/2567 17.3968 17.3968 17.3969 28,684,812
01/04/2567 17.3384 - - 28,588,626
29/03/2567 17.3828 - - 28,661,849
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (Dividend History)
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงอาจมีความคลาดเคลื่อน เพื่อความถูกต้องกรุณาตรวจสอบกับ บลจ. อีกครั้ง